我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1245.84 |
5317.05 |
1136.29 |
2792.33 |
1511.13 |
| 本期利润(万元) |
2183.35 |
6431.54 |
809.47 |
3942.20 |
1577.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5475.72 |
0.00 |
2950.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209460.67 |
207277.32 |
205597.46 |
204787.98 |
202423.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.04 |
201.88 |
97.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
237493.16 |
250411.85 |
192315.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229974.11 |
242880.60 |
183877.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.30 |
25.21 |
25.52 |
| 应付托管费(万元) |
8.77 |
8.40 |
8.51 |
| 资产总计(万元) |
237644.20 |
250642.75 |
200890.99 |
| 负债合计(万元) |
30366.88 |
45854.77 |
45.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
207277.32 |
204787.98 |
200845.78 |
| 未分配利润(万元) |
5876.61 |
3387.28 |
-554.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.04 |
5.88 |
105.58 |
| 投资收益(万元) |
6760.19 |
3320.25 |
547.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1114.49 |
1149.87 |
-727.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7886.72 |
4476.00 |
-74.72 |
| 管理人报酬(万元) |
306.23 |
150.67 |
38.01 |
| 托管费(万元) |
102.08 |
50.22 |
12.67 |
| 其它费用(万元) |
24.27 |
11.73 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
1455.18 |
533.80 |
59.36 |
| 利润总额(万元) |
6431.54 |
3942.20 |
-134.08 |
| 净利润(万元) |
6431.54 |
3942.20 |
-134.08 |
