财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.76 |
4083.12 |
3100.17 |
4948.36 |
1221.97 |
| 本期利润(万元) |
62.39 |
322.93 |
64.83 |
8324.72 |
111.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1114.59 |
0.00 |
10423.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88177.26 |
15115.32 |
84063.89 |
215601.27 |
212502.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.29 |
109.41 |
46.87 |
151.04 |
201.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
13744.82 |
283052.00 |
261307.59 |
237493.16 |
250411.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13123.33 |
275586.93 |
261307.59 |
229974.11 |
242880.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.86 |
27.32 |
26.08 |
26.30 |
25.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
9.11 |
8.69 |
8.77 |
8.40 |
| 资产总计(万元) |
15129.41 |
283161.41 |
261354.57 |
237644.20 |
250642.75 |
| 负债合计(万元) |
14.09 |
67560.14 |
48663.50 |
30366.88 |
45854.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
15115.32 |
215601.27 |
212691.07 |
207277.32 |
204787.98 |
| 未分配利润(万元) |
1114.59 |
14200.54 |
11005.52 |
5876.61 |
3387.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.50 |
0.60 |
0.29 |
12.04 |
5.88 |
| 投资收益(万元) |
4453.77 |
6369.77 |
3050.30 |
6760.19 |
3320.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3760.19 |
3376.36 |
2663.51 |
1114.49 |
1149.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
722.08 |
9746.73 |
5714.10 |
7886.72 |
4476.00 |
| 管理人报酬(万元) |
83.10 |
317.40 |
156.46 |
306.23 |
150.67 |
| 托管费(万元) |
27.70 |
105.80 |
52.15 |
102.08 |
50.22 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
24.75 |
12.25 |
24.27 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
399.14 |
1422.01 |
600.26 |
1455.18 |
533.80 |
| 利润总额(万元) |
322.93 |
8324.72 |
5113.83 |
6431.54 |
3942.20 |
| 净利润(万元) |
322.93 |
8324.72 |
5113.83 |
6431.54 |
3942.20 |
