中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

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苹果公司推出住房基金，支持湾区经济适用房建设[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：20.95亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	1.02	2.50	2.58
债券型名次	3908	2665	1726	1973	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	0.00	0.00	-	5.58
债券型名次	2180	4927	4973	4866	4457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	中加颐享纯债债券A	0.03	0.24	0.64	2.07	2.04
3907	中加裕盈纯债债券	0.03	0.22	0.61	1.37	1.46
3908	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.27	1.02	2.50	2.58
3909	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.22	0.71	1.69	1.87
3910	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.21	0.67	1.60	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	浙商中短债C	0.04	0.27	0.83	1.74	2.49
2664	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.27	0.71	1.98	2.02
2665	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.27	1.02	2.50	2.58
2666	中金新元6个月定开债C	0.09	0.27	0.51	1.86	1.81
2667	中银宁享债券	0.04	0.27	0.84	2.07	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.38	1.02	2.56	2.73
1725	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.31	1.02	2.33	2.62
1726	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.27	1.02	2.50	2.58
1727	中融恒润纯债C	0.07	0.38	1.02	1.58	1.59
1728	中融恒通纯债C	0.05	0.43	1.02	2.59	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	招商添悦纯债C	0.08	0.37	0.89	2.50	2.47
1972	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.32	1.13	2.50	2.77
1973	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.27	1.02	2.50	2.58
1974	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.37	0.96	2.50	2.44
1975	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.29	1.06	2.49	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	永赢昌利债券C	0.06	0.30	0.93	2.41	2.58
1900	招商添悦纯债A	0.08	0.38	0.93	2.59	2.58
1901	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.27	1.02	2.50	2.58
1902	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.37	1.03	2.37	2.58
1903	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.36	0.96	2.63	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.38	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	银河季季增利三个月滚动持有债券A	3.64	6.87	0.00	-	7.90
2179	招商添安1年定开债	3.64	6.75	0.00	-	8.13
2180	中加中债-新综合债券指数发起式	3.64	0.00	0.00	-	5.58
2181	中金纯债C类	3.64	6.57	11.16	16.07	37.96
2182	中融聚汇定期开放债券	3.64	6.08	9.74	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.12	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.87	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4926	中加颐鑫纯债债券C	4.56	0.00	0.00	-	4.74
4927	中加中债-新综合债券指数发起式	3.64	0.00	0.00	-	5.58
4928	中金安盈90天持有中短债A	3.11	0.00	0.00	-	5.80
4929	中金安盈90天持有中短债C	2.90	0.00	0.00	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	中加优享纯债债券C	-0.32	-0.42	0.00	-	-0.42
4972	中加优悦一年定开债券	3.54	6.38	0.00	-	9.40
4973	中加中债-新综合债券指数发起式	3.64	0.00	0.00	-	5.58
4974	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	4.06	0.00	-	4.12
4975	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.19	5.70	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	101.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	68.93	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	65.50	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	64.13	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.80	229.16
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	5.30	0.00	0.00	-	6.75
4865	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2.77	0.00	0.00	-	4.06
4866	中加中债-新综合债券指数发起式	3.64	0.00	0.00	-	5.58
4867	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	0.00	0.00	-	3.62
4868	景顺长城稳健增益债券A	1.07	0.00	0.00	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.31	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.54	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.86	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.37	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	18.00	253.72
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	汇丰晋信丰盈债券A	3.37	0.00	0.00	-	5.58
4456	招商添泰1年定开债发起式	4.59	0.00	0.00	-	5.58
4457	中加中债-新综合债券指数发起式	3.64	0.00	0.00	-	5.58
4458	华夏鼎优债券C	3.47	5.18	0.00	-	5.57
4459	平安元福短债发起式A	2.58	0.00	0.00	-	5.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	200.00	20447.19	9.76%
22光大银行	200.00	20267.08	9.68%
22宁波银行04	200.00	20238.29	9.66%
24东吴01	200.00	20006.84	9.55%
22兴业银行02	190.00	19155.19	9.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219949.14	105.01%
企业债	6061.88	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.055	1.055
累计净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.055	1.055

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