中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：8.82亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
债券型名次	1951	1529	2961	2278	2242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.10	9.30	-	8.60
债券型名次	2486	2870	2636	4949	4610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
1950	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
1951	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
1952	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
1953	中融恒惠纯债A	0.09	-0.04	0.32	0.20	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1528	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
1529	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
1530	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46
1531	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.36	0.61	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
2960	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.40	0.50	0.89
2961	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
2962	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
2963	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.40	0.72	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52
2277	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2278	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
2279	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
2280	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.10	0.41	0.69	1.45
2241	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2242	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
2243	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.03	0.47	0.74	1.45
2244	博时富信纯债债券	0.05	-0.08	0.46	0.56	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	银河景行3个月定开债券	1.73	7.14	10.91	18.48	33.91
2485	招商招丰纯债C	1.73	3.83	6.90	-	11.51
2486	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
2487	泓德裕祥债券C	1.73	2.37	-1.59	4.48	41.41
2488	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
2869	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
2870	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
2871	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
2872	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	鹏华丰颐债券	1.49	5.82	9.30	17.11	17.38
2635	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.89	5.14	9.30	-	10.72
2636	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
2637	德邦短债C	2.09	5.83	9.29	14.34	15.96
2638	蜂巢丰远债券A	1.22	5.51	9.29	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.29	6.42	10.91	-	10.12
4948	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.58	4.52	0.00	-	6.51
4949	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
4950	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
4951	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	国联安中短债债券C	1.41	4.49	8.74	-	8.60
4609	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
4610	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
4611	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59
4612	永赢宏泰短债C	1.33	4.52	8.41	-	8.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	260.00	26204.85	29.72%
25国开11	200.00	20004.44	22.69%
25农发11	90.00	9082.71	10.30%
22国开08	70.00	7176.30	8.14%
23国开02	40.00	4086.25	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72859.26	82.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0855	1.0852	1.0849	1.0850	1.0849
累计净值(元)	1.0855	1.0852	1.0849	1.0850	1.0849

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