中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0880

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：8.82亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
债券型名次	2451	1773	2781	1782	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.64	8.99	-	8.80
债券型名次	2360	2843	2745	4954	4602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	中加颐兴定开债券	0.04	0.23	0.71	0.55	0.04
2450	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.19	0.72	0.07	0.04
2451	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
2452	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.73	0.04
2453	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.86	0.51	0.09
1772	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
1773	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
1774	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
1775	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
2780	浙商汇金短债A	0.01	0.12	0.50	0.39	0.01
2781	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
2782	中欧丰利债券C	0.88	1.55	0.50	4.92	0.88
2783	中融聚通定期开放债券	0.01	0.21	0.50	0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.25	0.77	0.76	0.04
1781	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1782	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
1783	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.40	0.76	0.03
1784	长盛盛康纯债A	0.03	0.26	0.82	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	中加颐兴定开债券	0.04	0.23	0.71	0.55	0.04
2600	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.19	0.72	0.07	0.04
2601	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
2602	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.73	0.04
2603	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.53	4.59	9.05	-	13.56
2359	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.73	6.16	12.54	13.09
2360	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
2361	中泰蓝月短债C	1.53	3.57	5.72	10.63	15.97
2362	长盛盛和纯债A	1.52	6.61	11.69	19.81	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.64	10.35	17.68	24.39
2842	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
2843	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
2844	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00
2845	鑫元增利定期开放	0.69	5.64	8.52	15.11	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	兴银鑫日享短债A	1.63	4.67	8.99	16.27	20.73
2744	永赢裕益债券A	0.79	5.80	8.99	17.81	29.22
2745	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
2746	鑫元兴利定期开放债券	0.33	5.28	8.99	16.65	37.87
2747	博时慧选3个月定开债发起式	0.73	5.47	8.98	14.55	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.77	5.84	10.57	-	10.18
4953	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.46	4.16	0.00	-	6.62
4954	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
4955	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
4956	景顺长城稳健增益债券A	7.11	17.78	16.11	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	鑫元惠丰纯债债券C	0.37	5.18	8.85	-	8.81
4601	博道和祥多元稳健债券C	3.49	10.19	0.00	-	8.80
4602	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
4603	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
4604	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	260.00	26204.85	29.72%
25国开11	200.00	20004.44	22.69%
25农发11	90.00	9082.71	10.30%
22国开08	70.00	7176.30	8.14%
23国开02	40.00	4086.25	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72859.26	82.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-28中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司...
05-17中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金直销柜台首次最低申购金额...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0878	1.0875	1.0876	1.0878	1.0876
累计净值(元)	1.0878	1.0875	1.0876	1.0878	1.0876

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