中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：8.82亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
债券型名次	3457	1798	3028	1810	3783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.69	8.86	-	8.78
债券型名次	2369	2840	2839	4930	4593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
3456	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02
3457	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
3458	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.63	0.02
3459	中金纯债C类	0.02	0.14	0.51	-0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中加民丰纯债A	0.05	0.26	0.73	0.45	0.05
1797	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04
1798	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
1799	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.26	0.72	-0.12	0.03
1800	中融聚明定期开放债券	0.01	0.26	0.79	0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00
3027	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3028	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
3029	中金纯债C类	0.02	0.14	0.51	-0.21	0.02
3030	中欧兴利债券C	0.01	0.08	0.51	-0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.17	0.49	0.73	0.03
1809	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
1810	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
1811	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
1812	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.25	0.58	0.73	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
3782	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02
3783	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
3784	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.63	0.02
3785	中金纯债C类	0.02	0.14	0.51	-0.21	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	招商安泰债券D	1.49	7.13	11.64	-	16.12
2368	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40
2369	中加中债-新综合债券指数发起式	1.49	5.69	8.86	-	8.78
2370	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.53	8.11	-	12.76
2371	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.49	4.72	8.36	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	信澳安盛纯债	0.53	5.69	9.60	16.70	16.66
2839	永赢润益债券A	-0.33	5.69	8.44	16.97	27.97
2840	中加中债-新综合债券指数发起式	1.49	5.69	8.86	-	8.78
2841	中信建投稳祥C	-0.04	5.69	11.17	17.56	38.94
2842	安信宝利	1.55	5.68	9.91	11.90	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20
2838	中加瑞合纯债债券	0.58	5.39	8.86	15.66	16.26
2839	中加中债-新综合债券指数发起式	1.49	5.69	8.86	-	8.78
2840	博时臻选纯债债券A	0.56	5.59	8.85	16.74	34.49
2841	大成惠福纯债债券	0.48	5.76	8.85	16.07	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.66	5.94	10.65	-	10.19
4929	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.46	4.22	0.00	-	6.62
4930	中加中债-新综合债券指数发起式	1.49	5.69	8.86	-	8.78
4931	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.29	5.42	-	5.73
4932	景顺长城稳健增益债券A	6.18	16.60	16.06	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	汇添富鑫润纯债A	0.17	5.59	8.58	-	8.78
4592	前海开源丰和债券A	1.39	3.22	5.48	-	8.78
4593	中加中债-新综合债券指数发起式	1.49	5.69	8.86	-	8.78
4594	富国安慧短债债券C	1.45	4.41	7.83	-	8.77
4595	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	260.00	26204.85	29.72%
25国开11	200.00	20004.44	22.69%
25农发11	90.00	9082.71	10.30%
22国开08	70.00	7176.30	8.14%
23国开02	40.00	4086.25	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72859.26	82.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0876	1.0874	1.0872	1.0873	1.0872
累计净值(元)	1.0876	1.0874	1.0872	1.0873	1.0872

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