我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121314.08 99.95%
银行存款和结算备付金 55.64 0.05%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:121369.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出03 550.00 56733.28 47.23%
14国开11 300.00 31701.47 26.39%
20国开03 200.00 20358.73 16.95%
24贴现国债02 120.00 11992.51 9.98%
22进出22 5.00 507.76 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109301.24 90.98%
国家债券 12012.84 10.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%