财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 681.39 1357.86 771.71 2954.20 837.50
本期利润(万元) -383.57 599.38 -258.14 3592.39 504.39
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.59 0.00 3.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2213.34 0.00 4090.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 100752.74 101138.20 101259.41 103122.23 102230.52
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.60 0.00 3.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.11 0.00 7.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 97.02 56.78 53.85 96.71 46.94
交易性金融资产(万元) 108530.13 103196.93 103501.83 191560.28 167079.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 108530.13 103196.93 103501.83 191560.28 167079.59
应付管理人报酬(万元) 25.11 26.11 24.99 38.42 15.03
应付托管费(万元) 8.37 8.70 8.33 12.81 5.01
资产总计(万元) 108695.14 103254.89 103560.22 191682.92 167139.33
负债合计(万元) 7549.42 56.14 1760.11 40003.14 16853.99
所有者权益合计(万元) 101145.72 103198.76 101800.11 151679.78 150285.34
未分配利润(万元) 2213.44 4093.26 2263.68 2343.54 2892.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.51 65.81 36.16 612.30 435.57
投资收益(万元) 1588.93 3337.53 1743.68 3638.40 1132.19
公允价值变动收益(万元) -758.76 635.56 -301.75 574.08 354.31
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 852.67 4038.90 1478.09 4824.78 1922.07
管理人报酬(万元) 151.85 270.95 116.71 400.44 181.36
托管费(万元) 50.62 90.32 38.90 133.48 60.45
其它费用(万元) 10.04 20.22 8.94 9.56 4.68
费用合计(万元) 253.30 444.35 220.80 952.13 320.22
利润总额(万元) 599.37 3594.55 1257.29 3872.65 1601.85
净利润(万元) 599.37 3594.55 1257.29 3872.65 1601.85