我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
831.98 |
3295.42 |
864.26 |
1246.64 |
711.38 |
| 本期利润(万元) |
245.80 |
3865.45 |
460.94 |
1595.69 |
764.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1481.23 |
0.00 |
1946.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120109.37 |
151577.62 |
265010.74 |
146241.15 |
85628.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.71 |
46.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
191560.28 |
167079.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191560.28 |
167079.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.42 |
15.03 |
| 应付托管费(万元) |
12.81 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
191682.92 |
167139.33 |
| 负债合计(万元) |
40003.14 |
16853.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
151679.78 |
150285.34 |
| 未分配利润(万元) |
2343.54 |
2892.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
612.30 |
435.57 |
| 投资收益(万元) |
3638.40 |
1132.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
574.08 |
354.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4824.78 |
1922.07 |
| 管理人报酬(万元) |
400.44 |
181.36 |
| 托管费(万元) |
133.48 |
60.45 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
952.13 |
320.22 |
| 利润总额(万元) |
3872.65 |
1601.85 |
| 净利润(万元) |
3872.65 |
1601.85 |
