国联恒润纯债A(016955)_规模评级

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.15	10.15	10.15	10.15	10.16	10.20	10.20
季度净申购	-7.44	-1.86	10.23	-116.95	-432.10	40.51	-19197.12
总份额	98915.56	98923.00	98924.86	98914.63	99031.58	99463.68	99423.17
季度总申购份额	0.28	6.36	14.53	95.75	115.99	69.01	152.66
季度总赎回份额	7.72	8.22	4.29	212.70	548.09	28.50	19349.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
2019	中融恒信纯债A	10.17	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2020	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.16	88347.86	0.00	0.00	0.00
2021	惠升和怡一年定开债券	10.15	99999.95	-	-	100000.00
2022	汇添富稳添利定期开放债券A	10.15	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2023	平安惠利纯债	10.15	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2024	浙商丰裕纯债A	10.15	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2025	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2026	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2027	博时裕创纯债	10.13	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2028	富国强回报定期开放债券A	10.13	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2029	博时聚润纯债债券	10.12	98620.58	1.03	4.03	3.00
2030	方正富邦稳裕纯债A	10.12	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2031	汇添富实业债债券C	10.12	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
2032	民生加银睿通3个月定开发起式	10.12	99775.34	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	中加颐智纯债债券	10.08	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1894	华安添顺债券	10.92	99041.02	0.00	0.01	0.01
1895	平安合聚定开债	10.11	99035.43	-	-	-
1896	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.01	-
1897	博时富洋一年定开债发起式	9.98	99000.04	-	0.00	-
1898	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00
1899	华夏双债债券A	20.78	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1900	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1901	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
1902	永赢坤益债券	10.08	98815.79	-	-	0.00
1903	鹏华丰茂债券	11.10	98813.59	1.23	2.83	1.60
1904	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98806.61	-	-	0.00
1905	国联安增鑫纯债A	11.01	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
1906	山证裕泰3个月定开	10.59	98701.81	-	-	16000.09
1907	大成景盈债券A	10.10	98665.99	-7.69	0.56	8.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	华宝宝怡债券	8.77	79966.56	-7.17	0.14	7.31
1886	上银慧丰利债券	52.17	488844.10	-7.24	42.63	49.87
1887	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
1888	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
1889	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
1890	东方臻慧纯债债券A	53.61	514099.98	-7.37	18.91	26.28
1891	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
1892	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1893	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
1894	博时恒享债券C	0.06	607.67	-7.48	599.21	606.69
1895	大成景盈债券A	10.10	98665.99	-7.69	0.56	8.26
1896	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
1897	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	-7.84	7.15	14.99
1898	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
1899	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平

4087	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4088	嘉实致兴定期纯债债券	14.06	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4089	万家鑫享纯债A	10.07	97934.89	0.26	0.30	0.04
4090	国联安增顺纯债债券A	10.23	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4091	国泰瑞和纯债债券	5.12	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4092	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4093	兴业天禧债券	22.79	212810.14	0.28	0.28	0.00
4094	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4095	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.84	93336.64	0.09	0.27	0.17
4096	中加丰裕纯债债券A	19.25	191065.54	-8.82	0.27	9.09
4097	东方红鑫安39个月定开债券	79.69	794472.66	-	0.26	-
4098	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4099	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
4100	易方达裕兴3个月定开债券	14.27	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82
4101	博时裕泉纯债债券	51.30	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平

4066	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
4067	大成景盈债券A	10.10	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4068	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4069	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.23	175263.07	-	-	8.17
4070	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
4071	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
4072	中航瑞明纯债A	11.05	100393.63	-5.61	2.20	7.81
4073	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4074	摩根强化回报债券B	2.31	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
4075	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
4076	招商招怡纯债D	5.44	46582.64	1.82	9.46	7.64
4077	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
4078	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
4079	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48
4080	平安惠鸿纯债	9.81	94876.64	3.63	11.10	7.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11638218.9300

99.89%

0.11%

2024-12-31

11003508.4300

99.78%

0.22%

2024-06-30

10690663.0200

99.89%

0.11%

2023-12-31

17153515.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

14785428.8400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	85	11638218.9300	98814.13	99.89	110.73	0.11
2024-12-31	90	11003508.4300	98814.13	99.78	217.45	0.22
2024-06-30	93	10690663.0200	99312.74	99.89	110.43	0.11
2023-12-31	87	17153515.4300	149219.92	99.99	15.66	0.01
2023-06-30	97	14785428.8400	143389.31	99.98	29.35	0.02

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