国联恒润纯债A(016955)_规模评级

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.10	10.10	10.09	10.11	10.15	10.15	12.11
季度净申购	-1.86	10.23	-116.95	-432.10	40.51	-19197.12	-30615.30
总份额	98923.00	98924.86	98914.63	99031.58	99463.68	99423.17	118620.29
季度总申购份额	6.36	14.53	95.75	115.99	69.01	152.66	198162.04
季度总赎回份额	8.22	4.29	212.70	548.09	28.50	19349.78	228777.33

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
2060	尚正臻元债券	10.11	100004.14	-	-	3.68
2061	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
2062	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
2063	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.10	95972.24	-	-	-
2064	兴银汇逸定开债	10.10	99999.95	-	0.00	-
2065	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
2066	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
2067	鑫元双债增强债券A	10.10	100145.58	-3.29	0.04	3.33
2068	华夏中短债债券C	10.09	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33
2069	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.09	100352.06	-	-	-
2070	天弘安盈一年持有C	10.09	91017.10	-7223.90	2175.09	9398.99
2071	国投瑞银顺泓债券	10.08	97669.02	-1.34	1.00	2.34
2072	华泰柏瑞锦汇债券	10.08	99199.33	-0.16	0.89	1.05
2073	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.08	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	华安添顺债券	10.83	99041.02	-1.27	1.04	2.31
1927	平安合聚定开债	10.05	99035.43	-	-	-
1928	中信保诚安鑫回报债券C	11.02	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
1929	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.92	99003.11	-	-	-
1930	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
1931	博时富洋一年定开债发起式	10.13	99000.04	-	-	-
1932	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
1933	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
1934	中信建投景信债券A	9.92	98863.12	-0.23	0.02	0.25
1935	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
1936	永赢坤益债券	10.03	98815.80	-	-	100900.00
1937	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1938	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
1939	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
1940	博时富融纯债债券	10.07	98790.13	-379.61	79.08	458.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44
1477	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
1478	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.98	-1.60	0.69	2.29
1479	银河通利债券(LOF)	5.26	41169.32	-1.62	34.76	36.38
1480	长城悦享回报债券C	0.04	472.11	-1.78	13.06	14.84
1481	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10
1482	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21
1483	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
1484	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
1485	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
1486	博时华盈纯债债券	10.02	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1487	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
1488	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
1489	招商添浩纯债A	40.71	381939.23	-2.29	27.19	29.48
1490	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平

3724	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
3725	中加颐鑫纯债债券A	20.20	193238.27	-31.84	6.71	38.55
3726	招商添盈纯债E	0.03	262.55	-56.59	6.70	63.30
3727	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
3728	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3729	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3730	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10
3731	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
3732	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66
3733	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3734	格林泓利增强债券A	0.00	20.49	4.90	6.21	1.31
3735	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
3736	长盛盛远债券A	1.03	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3737	交银丰盈收益债券A	45.50	401689.44	-18.70	6.07	24.77
3738	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4040	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
4041	创金合信尊泓债券C	0.00	3.29	-4.67	3.83	8.50
4042	中银智享债券A	17.55	173950.22	-	-	8.49
4043	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
4044	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4045	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27
4046	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
4047	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
4048	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4049	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
4050	博时民丰纯债债券A	10.07	99196.35	1.19	9.21	8.02
4051	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
4052	创金合信尊智纯债C	11.46	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
4053	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	7.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11638218.9300

99.89%

0.11%

2024-12-31

11003508.4300

99.78%

0.22%

2024-06-30

10690663.0200

99.89%

0.11%

2023-12-31

17153515.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

14785428.8400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	85	11638218.9300	98814.13	99.89	110.73	0.11
2024-12-31	90	11003508.4300	98814.13	99.78	217.45	0.22
2024-06-30	93	10690663.0200	99312.74	99.89	110.43	0.11
2023-12-31	87	17153515.4300	149219.92	99.99	15.66	0.01
2023-06-30	97	14785428.8400	143389.31	99.98	29.35	0.02

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