国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

优化基金布局,着力培育新兴支柱产业[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0780

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.20	-0.20	-0.02
债券型名次	2547	4840	5026	4706	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	4.42	7.79	-	7.96
债券型名次	4555	4306	3800	4966	4815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	中欧瑾泰债券A	0.04	-0.17	0.26	-0.50	-0.02
2546	中欧瑾泰债券C	0.04	-0.18	0.23	-0.55	-0.03
2547	中融恒润纯债A	0.04	0.03	0.20	-0.20	-0.02
2548	中融恒润纯债C	0.04	0.00	0.12	-0.34	-0.03
2549	中融恒裕纯债A	0.04	0.15	0.49	0.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	招商招旺纯债A	0.04	0.03	0.48	0.07	-0.03
4839	招商招旺纯债C	0.04	0.03	0.47	0.06	-0.03
4840	中融恒润纯债A	0.04	0.03	0.20	-0.20	-0.02
4841	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.03	0.47	-0.31	-0.05
4842	中信建投景信债券A	0.01	0.03	0.42	-0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	英大安惠纯债E	0.06	0.00	0.20	-0.88	-0.02
5025	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	-0.03	0.20	-0.34	-0.04
5026	中融恒润纯债A	0.04	0.03	0.20	-0.20	-0.02
5027	中融恒通纯债C	0.02	0.02	0.20	0.01	-0.03
5028	安信华享纯债A	0.03	0.15	0.19	-1.93	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中欧聚瑞债券C	0.01	0.18	0.44	-0.20	-0.01
4705	中欧兴利债券C	0.02	0.02	0.46	-0.20	0.02
4706	中融恒润纯债A	0.04	0.03	0.20	-0.20	-0.02
4707	中银乐享债券	0.08	0.11	0.39	-0.20	0.05
4708	中银智享债券A	0.03	0.12	0.54	-0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	中加颐享纯债债券C	0.02	0.11	0.36	-0.15	-0.02
4913	中欧瑾泰债券A	0.04	-0.17	0.26	-0.50	-0.02
4914	中融恒润纯债A	0.04	0.03	0.20	-0.20	-0.02
4915	中融恒通纯债A	0.02	0.05	0.28	0.16	-0.02
4916	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.03	0.07	0.51	0.00	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	招商双债增强(LOF)E	0.46	5.38	10.86	19.06	28.78
4554	中融恒利纯债C	0.46	5.52	10.09	-	11.99
4555	中融恒润纯债A	0.46	4.42	7.79	-	7.96
4556	中融季季红定期开放债券A	0.46	5.20	8.76	16.08	31.55
4557	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	招商招丰纯债A	2.17	4.42	7.60	14.88	36.93
4305	中航瑞景3个月定开C	0.16	4.42	6.96	-	25.54
4306	中融恒润纯债A	0.46	4.42	7.79	-	7.96
4307	中融睿祥纯债C	0.74	4.42	10.46	17.23	36.50
4308	贝莱德欣悦丰利债券C	1.33	4.41	0.00	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.63	4.84	7.79	14.12	35.65
3799	易方达安源中短债债券A	1.48	4.39	7.79	14.12	20.04
3800	中融恒润纯债A	0.46	4.42	7.79	-	7.96
3801	中融恒信纯债C	0.03	4.56	7.79	14.97	34.37
3802	博时富嘉纯债债券	0.74	4.97	7.78	14.85	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	国泰利安中短债债券C	1.43	3.70	6.85	-	7.47
4965	鹏华丰顺债券	2.61	8.30	0.00	-	10.14
4966	中融恒润纯债A	0.46	4.42	7.79	-	7.96
4967	中融恒润纯债C	0.16	3.57	6.87	-	7.01
4968	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.23	11.14	0.00	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	南方耀元债券	0.29	5.19	7.76	-	7.96
4814	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.79	8.36	0.00	-	7.96
4815	中融恒润纯债A	0.46	4.42	7.79	-	7.96
4816	景顺长城睿丰短债债券C	1.28	4.40	7.69	-	7.95
4817	同泰泰裕三个月定开债A	-2.34	3.59	7.88	-	7.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	100.00	10333.78	10.26%
25中国银行CD043	100.00	9870.40	9.80%
22山能01	90.00	9248.18	9.18%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8259.31	8.20%
24天津34	60.00	6363.81	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54488.42	54.08%
企业债	16505.34	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0206	1.0204	1.0200	1.0202	1.0210
累计净值(元)	1.0776	1.0774	1.0770	1.0772	1.0780

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