国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0246 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0816

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.38	0.34	0.33
债券型名次	1403	3439	4578	4948	4264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.26	8.07	-	8.34
债券型名次	4743	4102	3635	4973	4811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中加颐享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.79	0.46
1402	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
1403	中融恒润纯债A	0.08	0.17	0.38	0.34	0.33
1404	中融恒阳纯债A	0.08	0.28	0.56	0.70	0.46
1405	中融恒裕纯债A	0.08	0.20	0.60	0.77	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.04	0.17	1.51	1.98	1.15
3438	中欧中短债债券发起C	0.04	0.17	0.43	0.78	0.36
3439	中融恒润纯债A	0.08	0.17	0.38	0.34	0.33
3440	中融聚通定期开放债券	0.05	0.17	0.65	0.87	0.49
3441	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.21	0.38	-0.45	0.43
4577	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.18	0.38	-0.07	0.35
4578	中融恒润纯债A	0.08	0.17	0.38	0.34	0.33
4579	中融恒泰纯债A	-0.39	-0.14	0.38	0.28	0.27
4580	中银证券安灏债券A	0.05	0.14	0.38	0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.41	-0.34	0.00	0.34	-0.33
4947	永赢众利债券	0.16	0.35	0.63	0.34	0.63
4948	中融恒润纯债A	0.08	0.17	0.38	0.34	0.33
4949	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.15	0.31	0.33	0.27
4950	长城悦享增利债券A	-0.40	-0.10	0.18	0.33	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	中金金合	0.07	0.20	0.39	0.07	0.33
4263	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.44	0.50	0.33
4264	中融恒润纯债A	0.08	0.17	0.38	0.34	0.33
4265	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.42	0.67	0.33
4266	中泰安睿债券A	0.04	0.15	0.39	0.59	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	银河久泰债券	1.09	5.83	10.81	18.95	19.57
4742	招商安心收益债券C	1.09	3.68	8.51	17.22	153.51
4743	中融恒润纯债A	1.09	4.26	8.07	-	8.34
4744	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.24	4.30	-	4.82
4745	国联安6个月定开债C	1.08	1.08	2.30	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.12	4.26	7.77	14.05	19.16
4101	招商招恒纯债D	0.78	4.26	10.06	-	9.30
4102	中融恒润纯债A	1.09	4.26	8.07	-	8.34
4103	中泰青月中短债A	2.00	4.26	7.84	14.47	20.57
4104	工银尊益中短债债券F	2.11	4.25	8.68	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	兴业90天滚动持有中短债A	2.01	4.44	8.07	-	11.84
3634	中欧中短债债券发起C	1.75	4.27	8.07	-	11.03
3635	中融恒润纯债A	1.09	4.26	8.07	-	8.34
3636	中泰安睿债券A	1.55	4.07	8.07	-	10.29
3637	中银证券中高等级债券C	1.20	4.19	8.07	14.05	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	国泰利安中短债债券C	1.54	3.39	6.51	-	7.68
4972	鹏华丰顺债券	2.98	7.31	0.00	-	10.62
4973	中融恒润纯债A	1.09	4.26	8.07	-	8.34
4974	中融恒润纯债C	0.79	3.42	7.17	-	7.35
4975	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.79	9.58	10.60	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
4810	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.23	5.14	0.00	-	8.34
4811	中融恒润纯债A	1.09	4.26	8.07	-	8.34
4812	中融恒泽纯债C	0.32	2.66	6.21	-	8.34
4813	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	100.00	10129.79	10.03%
25国开18	100.00	10028.82	9.93%
25中国银行CD043	100.00	9913.82	9.81%
22山能01	90.00	9293.66	9.20%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8317.05	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70665.15	69.95%
企业债	16591.09	16.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0245	1.0238	1.0235	1.0243	1.0247
累计净值(元)	1.0815	1.0808	1.0805	1.0813	1.0817

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