国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0206 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0776

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06
债券型名次	4981	4836	4937	4663	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	4.39	7.76	-	7.92
债券型名次	4564	4323	3772	4991	4814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
4980	中欧瑾泰债券A	-0.06	-0.19	0.20	-0.64	-0.06
4981	中融恒润纯债A	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06
4982	中融聚业定期开放债券	-0.06	-0.03	0.08	-0.29	-0.06
4983	中银证券汇享定期开放债券	-0.06	0.12	0.38	0.03	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05
4835	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05
4836	中融恒润纯债A	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06
4837	中融恒通纯债C	-0.05	0.03	0.17	-0.07	-0.05
4838	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中航瑞景3个月定开C	-0.12	-0.06	0.16	-0.43	-0.12
4936	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
4937	中融恒润纯债A	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06
4938	贝莱德欣悦丰利债券A	0.12	0.21	0.15	0.35	0.12
4939	博时聚源纯债债券C	-0.08	0.04	0.15	-0.81	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06
4662	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4663	中融恒润纯债A	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06
4664	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
4665	广发汇宜一年定期开放债券	-0.06	0.12	0.51	-0.29	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
4949	中欧瑾泰债券A	-0.06	-0.19	0.20	-0.64	-0.06
4950	中融恒润纯债A	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06
4951	中融聚业定期开放债券	-0.06	-0.03	0.08	-0.29	-0.06
4952	中银证券汇享定期开放债券	-0.06	0.12	0.38	0.03	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.93	46.38
4563	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
4564	中融恒润纯债A	0.42	4.39	7.76	-	7.92
4565	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31
4566	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.11	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	易方达安源中短债债券A	1.45	4.39	7.76	14.21	20.02
4322	中航瑞旭3个月定开债A	0.15	4.39	0.00	-	7.16
4323	中融恒润纯债A	0.42	4.39	7.76	-	7.92
4324	中银稳汇短债债券E	1.44	4.39	7.49	11.45	12.16
4325	安信鑫日享中短债A	1.48	4.38	8.34	14.15	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	南方恒庆一年定开债券	2.88	5.27	7.76	10.13	14.71
3771	易方达安源中短债债券A	1.45	4.39	7.76	14.21	20.02
3772	中融恒润纯债A	0.42	4.39	7.76	-	7.92
3773	中银证券汇享定期开放债券	0.85	4.61	7.76	13.00	29.56
3774	大成景宁一年定开债券	2.07	4.95	7.75	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	国泰利安中短债债券C	1.42	3.72	6.88	-	7.46
4990	鹏华丰顺债券	2.59	8.25	0.00	-	10.11
4991	中融恒润纯债A	0.42	4.39	7.76	-	7.92
4992	中融恒润纯债C	0.11	3.54	6.84	-	6.97
4993	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.80	10.84	0.00	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93
4813	长城瑞利债券A	-2.69	3.30	7.24	-	7.92
4814	中融恒润纯债A	0.42	4.39	7.76	-	7.92
4815	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4816	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.59	7.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	100.00	10333.78	10.26%
25中国银行CD043	100.00	9870.40	9.80%
22山能01	90.00	9248.18	9.18%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8259.31	8.20%
24天津34	60.00	6363.81	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54488.42	54.08%
企业债	16505.34	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0204	1.0200	1.0202	1.0210	1.0212
累计净值(元)	1.0774	1.0770	1.0772	1.0780	1.0782

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