资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26196.73 99.20%
银行存款和结算备付金 210.73 0.80%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:26407.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 40.00 4282.94 16.24%
24国开08 40.00 4051.04 15.36%
19进出10 20.00 2187.00 8.29%
19农发06 20.00 2171.25 8.23%
24进出07 20.00 2103.85 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18898.47 71.66%
企业债 5101.29 19.34%
国家债券 175.13 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%