资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31114.19 99.60%
银行存款和结算备付金 123.15 0.39%
其他资产 1.87 0.01%
资产总值:31239.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 20.00 2173.34 8.29%
19农发06 20.00 2157.40 8.23%
21吴中经发债 20.00 2110.37 8.05%
24进出07 20.00 2089.25 7.97%
23农发清发07 20.00 2084.39 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10535.36 40.20%
企业债 6212.80 23.71%
国家债券 174.27 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%