我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.87 |
12.59 |
0.19 |
-11.95 |
-12.22 |
| 本期利润(万元) |
258.57 |
15.06 |
0.23 |
-15.89 |
-16.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
234.01 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20733.10 |
20833.91 |
52.77 |
71.50 |
98.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2575.43 |
13.03 |
776.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
10774.26 |
930.11 |
1779.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10774.26 |
930.11 |
1779.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
0.23 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
0.08 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
21855.62 |
952.26 |
5554.78 |
| 负债合计(万元) |
418.91 |
70.57 |
635.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
21436.70 |
881.69 |
4918.84 |
| 未分配利润(万元) |
244.13 |
6.94 |
11.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.12 |
1.59 |
27.08 |
| 投资收益(万元) |
7.66 |
-6.10 |
4935.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.90 |
6.80 |
-683.68 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
1.26 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
43.36 |
3.55 |
4280.91 |
| 管理人报酬(万元) |
7.28 |
2.97 |
231.26 |
| 托管费(万元) |
2.77 |
1.02 |
77.88 |
| 其它费用(万元) |
3.72 |
8.31 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
18.13 |
13.73 |
615.75 |
| 利润总额(万元) |
25.23 |
-10.17 |
3665.16 |
| 净利润(万元) |
25.23 |
-10.17 |
3665.16 |
