浙商惠裕纯债C(017544)_最新动态

浙商惠裕纯债C017544ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0448 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0698

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

浙商惠裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.49	0.85	0.41
债券型名次	2206	3238	3677	2899	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.74	7.03	-	7.53
债券型名次	2817	3489	4292	5097	4969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	招商招怡纯债C	0.06	0.25	0.67	0.84	0.50
2205	招商招琪纯债A	0.06	0.19	0.47	0.68	0.38
2206	浙商惠裕纯债C	0.06	0.18	0.49	0.85	0.41
2207	浙商汇金聚瑞债券A	0.06	0.24	0.78	1.08	0.56
2208	浙商汇金聚瑞债券C	0.06	0.22	0.73	0.97	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40
3237	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.50	0.81	0.36
3238	浙商惠裕纯债C	0.06	0.18	0.49	0.85	0.41
3239	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.69	0.97	0.58
3240	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.40	0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.49	0.69	0.37
3676	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.49	0.59	0.41
3677	浙商惠裕纯债C	0.06	0.18	0.49	0.85	0.41
3678	中加丰享纯债债券	0.05	0.21	0.49	0.73	0.27
3679	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.23	0.49	1.04	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.51	0.85	0.36
2898	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
2899	浙商惠裕纯债C	0.06	0.18	0.49	0.85	0.41
2900	中银稳汇短债债券E	0.03	0.16	0.44	0.85	0.32
2901	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.49	0.59	0.41
3510	浙商惠利纯债	0.09	0.26	0.52	0.60	0.41
3511	浙商惠裕纯债C	0.06	0.18	0.49	0.85	0.41
3512	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.40	0.70	0.41
3513	中融恒安纯债C	0.10	0.23	0.34	0.04	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	永赢同利债券A	1.95	3.90	6.64	12.40	16.59
2816	招商添利6个月定开债发起式A	1.95	8.70	13.40	21.10	34.86
2817	浙商惠裕纯债C	1.95	4.74	7.03	-	7.53
2818	中银惠利半年定期开放债券A	1.95	5.84	9.72	-	76.34
2819	东兴兴利债券D	1.94	4.19	7.95	16.96	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	兴业优债增利债券C	2.37	4.74	7.46	14.53	15.55
3488	招商添裕纯债A	1.92	4.74	9.83	19.26	25.77
3489	浙商惠裕纯债C	1.95	4.74	7.03	-	7.53
3490	中欧兴利债券C	1.58	4.74	10.07	-	15.69
3491	中融益海30天滚动持有短债A	1.84	4.74	9.06	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	英大通盈纯债债券E	0.59	3.75	7.03	-	9.98
4291	浙商惠南纯债	1.40	3.94	7.03	13.09	31.89
4292	浙商惠裕纯债C	1.95	4.74	7.03	-	7.53
4293	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.75	3.78	7.02	-	10.62
4294	诺德安鸿	0.95	1.90	7.02	15.96	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	财通安益中短债债券E	1.98	4.15	0.00	-	7.13
5096	富国天利增长债券C	2.95	7.10	11.12	-	11.86
5097	浙商惠裕纯债C	1.95	4.74	7.03	-	7.53
5098	弘毅远方中短债A	2.02	2.86	0.00	-	5.78
5099	弘毅远方中短债C	1.71	2.34	0.00	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	同泰中短债A	1.25	3.69	4.55	-	7.53
4968	易方达安裕60天持有债券C	2.07	4.27	0.00	-	7.53
4969	浙商惠裕纯债C	1.95	4.74	7.03	-	7.53
4970	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.62	3.62	6.08	-	7.53
4971	天弘招利短债C	1.61	3.40	6.61	-	7.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4282.94	16.24%
24国开08	40.00	4051.04	15.36%
19进出10	20.00	2187.00	8.29%
19农发06	20.00	2171.25	8.23%
24进出07	20.00	2103.85	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18898.47	71.66%
企业债	5101.29	19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0446	1.0442	1.0440	1.0443	1.0444
累计净值(元)	1.0696	1.0692	1.0690	1.0693	1.0694

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