浙商惠裕纯债C(017544)_最新动态

浙商惠裕纯债C017544ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0466 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0716

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

浙商惠裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.57	1.20	0.59
债券型名次	4837	1526	2758	2625	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.79	7.04	-	7.71
债券型名次	2775	3377	4183	5123	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	招商添悦纯债D	-0.01	0.25	0.59	1.08	0.64
4836	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.24	0.61	1.29	0.63
4837	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.22	0.57	1.20	0.59
4838	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.23	0.63	1.36	0.70
4839	中融恒润纯债C	-0.01	0.13	0.33	0.63	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	招商招裕纯债D	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1525	招商招怡纯债C	0.02	0.22	0.71	1.27	0.68
1526	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.22	0.57	1.20	0.59
1527	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.22	0.62	1.46	0.60
1528	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.22	0.58	1.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	招商安心收益债券A	0.05	0.18	0.57	1.13	0.60
2757	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.25	0.57	1.35	0.65
2758	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.22	0.57	1.20	0.59
2759	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.18	0.57	1.10	0.69
2760	中金金信债券	0.03	0.22	0.57	1.18	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	银华永丰债券	0.00	0.22	0.60	1.20	0.58
2624	永赢通益债券A	0.01	0.22	0.59	1.20	0.60
2625	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.22	0.57	1.20	0.59
2626	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.49	1.20	0.24
2627	中融聚业定期开放债券	0.14	0.05	0.73	1.20	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	招商招恒纯债A	-0.04	0.16	0.44	0.83	0.59
2841	招商招旭纯债C	0.02	0.19	0.60	1.03	0.59
2842	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.22	0.57	1.20	0.59
2843	中海增强收益债券C	-0.25	-1.00	0.51	1.10	0.59
2844	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.23	0.60	1.43	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.04	5.87	10.58	19.39	27.01
2774	招商添盈纯债A	2.04	5.34	9.79	19.02	28.92
2775	浙商惠裕纯债C	2.04	4.79	7.04	-	7.71
2776	中欧瑾泰债券A	2.04	7.13	11.71	18.73	35.71
2777	鑫元金融债3个月定开	2.04	6.32	10.25	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.79	8.69	15.86	21.88
3376	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.79	9.32	-	10.48
3377	浙商惠裕纯债C	2.04	4.79	7.04	-	7.71
3378	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.02	4.79	8.28	-	13.12
3379	博时富祥纯债债券A	1.87	4.78	9.74	17.31	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.39	7.04	-	7.02
4182	农银恒久增利债券A	2.28	5.05	7.04	12.75	112.53
4183	浙商惠裕纯债C	2.04	4.79	7.04	-	7.71
4184	中银稳汇短债债券C	1.81	3.98	7.04	12.76	20.76
4185	鑫元安睿三年定期开放债券	2.00	4.57	7.04	12.92	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	财通安益中短债债券E	2.06	4.20	0.00	-	7.31
5122	富国天利增长债券C	3.15	7.25	10.76	-	12.01
5123	浙商惠裕纯债C	2.04	4.79	7.04	-	7.71
5124	弘毅远方中短债A	2.01	2.78	0.00	-	5.90
5125	弘毅远方中短债C	1.72	2.27	0.00	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.37	4.20	7.62	-	7.71
4927	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.99	0.00	-	7.71
4928	浙商惠裕纯债C	2.04	4.79	7.04	-	7.71
4929	博时安悦短债C	1.45	3.46	6.89	-	7.70
4930	嘉实30天持有期中短债债券C	1.44	3.49	6.95	-	7.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4282.94	16.24%
24国开08	40.00	4051.04	15.36%
19进出10	20.00	2187.00	8.29%
19农发06	20.00	2171.25	8.23%
24进出07	20.00	2103.85	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18898.47	71.66%
企业债	5101.29	19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0466	1.0466	1.0467	1.0466	1.0464
累计净值(元)	1.0716	1.0716	1.0717	1.0716	1.0714

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