浙商惠裕纯债C(017544)_最新动态

浙商惠裕纯债C017544ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0396 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0646

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

浙商惠裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
债券型名次	3046	2415	2054	3379	3916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.58	6.99	-	6.99
债券型名次	4086	3471	4199	5110	4947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3045	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
3046	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3047	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
3048	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
2414	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05
2415	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
2416	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
2417	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17
2053	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
2054	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
2055	浙商中短债A	0.04	0.05	0.48	0.81	1.97
2056	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3378	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10
3379	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3380	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3381	中信保诚稳丰债券A	0.08	-0.03	0.40	0.41	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72
3915	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3916	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3917	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
3918	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	银华安鑫短债债券C	1.19	3.92	6.25	12.04	16.97
4085	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11
4086	浙商惠裕纯债C	1.19	5.58	6.99	-	6.99
4087	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
4088	中银证券汇享定期开放债券	1.19	5.19	7.98	13.51	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
3470	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
3471	浙商惠裕纯债C	1.19	5.58	6.99	-	6.99
3472	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	5.57	0.00	-	9.24
3473	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.69	5.57	8.53	15.01	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
4198	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	6.99	10.18	11.20
4199	浙商惠裕纯债C	1.19	5.58	6.99	-	6.99
4200	方正富邦稳裕纯债A	-1.89	3.49	6.98	-	11.43
4201	国泰君安中债1-3年政金债C	0.80	4.48	6.98	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	财通安益中短债债券E	1.59	4.57	0.00	-	6.60
5109	富国天利增长债券C	2.11	7.49	11.21	-	10.63
5110	浙商惠裕纯债C	1.19	5.58	6.99	-	6.99
5111	弘毅远方中短债A	1.52	3.53	0.00	-	5.20
5112	弘毅远方中短债C	1.21	3.01	0.00	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00
4946	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99
4947	浙商惠裕纯债C	1.19	5.58	6.99	-	6.99
4948	浙商兴盈6个月定开债券A	3.36	6.92	0.00	-	6.99
4949	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.97	9.23	7.09	-	6.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	20.00	2173.34	8.29%
19农发06	20.00	2157.40	8.23%
21吴中经发债	20.00	2110.37	8.05%
24进出07	20.00	2089.25	7.97%
23农发清发07	20.00	2084.39	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10535.36	40.20%
企业债	6212.80	23.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0394	1.0392	1.0390	1.0391	1.0390
累计净值(元)	1.0644	1.0642	1.0640	1.0641	1.0640

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