浙商惠裕纯债C(017544)_规模评级

浙商惠裕纯债C017544ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.02	2.05	2.09	0.01	0.01	0.01	0.37
季度净申购	-20082.35	-354.43	20547.18	-18.30	-27.55	-3559.94	3658.51
总份额	163.13	20245.48	20599.90	52.72	71.02	98.56	3658.51
季度总申购份额	272.50	697.47	49762.56	4133.21	3996.86	6429.59	7526.74
季度总赎回份额	20354.84	1051.90	29215.38	4151.51	4024.40	9989.53	3868.23

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
浙商惠裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	兴业中证银行50金融债指数C	0.02	224.36	169.47	218.61	49.14
4910	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	206.97	4.80	6.23	1.43
4911	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	233.74	85.17	375.89	290.72
4912	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
4913	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	183.90	162.70	267.88	105.18
4914	招商添浩纯债C	0.02	196.97	-16.64	31.93	48.57
4915	招商添悦纯债C	0.02	205.55	162.73	173.68	10.95
4916	浙商惠裕纯债C	0.02	163.13	-20082.35	272.50	20354.84
4917	中海增强收益债券C	0.02	201.24	-7.76	4.04	11.81
4918	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4919	中信建投双鑫债券C	0.02	155.94	-86.82	11.19	98.01
4920	中银通利债券C	0.02	170.20	-17.46	63.60	81.07
4921	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	1128.54	241.67	653.91	412.23
4922	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4923	中银证券中高等级债券C	0.02	215.69	20.41	32.08	11.67

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
浙商惠裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平

4907	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.92	179.88	8.60	13.60	5.00
4908	东海证券海鑫添利短债	0.02	175.06	-30.72	42.38	73.10
4909	银河增利债券C	0.03	171.32	-376.80	316.78	693.58
4910	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	171.21	-126.88	3.85	130.73
4911	中银通利债券C	0.02	170.20	-17.46	63.60	81.07
4912	南方聪元C	0.02	167.40	167.36	214.26	46.90
4913	财通资管双盈债券发起式C	0.02	165.53	-36.82	226.42	263.24
4914	浙商惠裕纯债C	0.02	163.13	-20082.35	272.50	20354.84
4915	前海联合添泽债券C	0.02	162.38	136.37	786.91	650.54
4916	前海开源弘泽债券A	0.02	161.66	-25585.05	5.61	25590.66
4917	中信建投双鑫债券C	0.02	155.94	-86.82	11.19	98.01
4918	汇添富鑫汇债券C	0.02	155.84	38.60	101.70	63.09
4919	信诚稳健C	0.02	152.90	3.11	27.87	24.76
4920	摩根纯债丰利债券C	0.02	152.17	-863.31	23.35	886.66
4921	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
浙商惠裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平

3862	格林泓泰三个月定开债A	5.39	52559.46	-19972.93	0.16	19973.09
3863	华宝宝通30天持有期短债A	17.39	164876.18	-19982.83	21323.21	41306.04
3864	嘉合磐辉纯债A	3.05	30000.54	-20000.00	0.00	20000.00
3865	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	1000.66	-20003.78	0.62	20004.40
3866	南方中证同业存单AAA指数7天持有	32.97	310372.16	-20010.04	156417.19	176427.23
3867	银河嘉裕债券	17.91	176949.68	-20018.64	1027.49	21046.14
3868	中银增利债券	1.54	13850.92	-20051.37	6580.63	26631.99
3869	浙商惠裕纯债C	0.02	163.13	-20082.35	272.50	20354.84
3870	南华瑞恒中短债债券C	0.34	3278.39	-20112.80	22676.91	42789.70
3871	德邦锐裕利率债债券A	4.20	38303.18	-20120.19	8715.79	28835.99
3872	广发政策性金融债	32.05	307426.65	-20291.02	464.10	20755.13
3873	国联安添利增长债A	9.93	79601.56	-20318.40	5948.36	26266.77
3874	招商安华债券C	9.37	83317.72	-20452.83	7247.04	27699.87
3875	海富通中债1-3年农发A	15.79	150451.86	-20536.86	14441.44	34978.30
3876	农银汇理金汇债券C	5.43	48880.00	-20560.02	61197.23	81757.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
浙商惠裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平

2861	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	21.22	-11.74	278.77	290.51
2862	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1157.49	30.91	276.96	246.05
2863	建信稳定增利债券C	3.83	20062.32	-2731.93	275.40	3007.33
2864	天弘丰益债券发起C	0.08	747.47	18.39	274.77	256.37
2865	南方双元C	0.26	2222.27	9.43	274.11	264.68
2866	西部利得合享C	0.27	2363.06	-202.82	273.71	476.53
2867	南方通利C	0.59	5362.44	10.15	272.71	262.56
2868	浙商惠裕纯债C	0.02	163.13	-20082.35	272.50	20354.84
2869	建信恒瑞债券	13.65	128948.23	138.70	271.81	133.11
2870	平安季享裕定开债A	9.66	91606.33	-39184.25	270.79	39455.04
2871	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	183.90	162.70	267.88	105.18
2872	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	108.68	-37.91	266.91	304.82
2873	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2083.79	-113.18	266.16	379.34
2874	汇添富双利增强债券C	0.72	6969.01	63.13	265.39	202.27
2875	交银稳益短债债券C	0.06	574.64	-12.81	264.91	277.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
浙商惠裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	国富强化收益债券A	1.98	18826.24	-18552.81	1921.18	20473.99
1292	东兴兴源债券C	0.00	2.72	-500.12	19958.09	20458.21
1293	长城久稳债券C	6.21	55378.41	46630.92	67066.11	20435.18
1294	兴业120天滚动持有债券A	11.14	103681.85	-1088.24	19340.52	20428.76
1295	中泰双利债券C	0.62	5897.14	2094.31	22517.62	20423.31
1296	财通资管鸿运中短债债券E	14.98	140460.97	21842.51	42247.20	20404.70
1297	海通安裕中短债A	11.13	98356.57	20253.30	40619.45	20366.16
1298	浙商惠裕纯债C	0.02	163.13	-20082.35	272.50	20354.84
1299	博时转债增强债券A	7.72	50417.17	-7240.15	13023.12	20263.27
1300	富国中债0-2年国开行债券指数A	13.43	129524.44	-10492.27	9720.95	20213.22
1301	泰康安泽中短债A	3.63	33081.79	25438.77	45640.60	20201.83
1302	中银国有企业债A	7.16	61902.83	-14852.96	5334.90	20187.86
1303	南方崇元纯债债券A	40.19	343059.94	68387.21	88555.76	20168.55
1304	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.30	69191.09	-4553.84	15580.75	20134.59
1305	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	38.57	365390.34	5483.11	25591.81	20108.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

405

508639.5700

96.07%

3.93%

2023-06-30

10925.7300

0.00%

100.00%

2022-12-31

1541

23741.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	405	508639.5700	19790.22	96.07	809.68	3.93
2023-06-30	65	10925.7300	0.00	0.00	71.02	100.00
2022-12-31	1541	23741.1300	0.00	0.00	3658.51	100.00

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