资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 960771.65 98.85%
银行存款和结算备付金 8876.42 0.91%
其他资产 2298.40 0.24%
资产总值:971946.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 500.00 51243.36 6.45%
24中国人寿资本补充债01BC 440.00 44849.73 5.64%
25农发31 420.00 42379.07 5.33%
24交行二级资本债01A 400.00 41715.86 5.25%
24人民财险资本补充债01 400.00 40881.30 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 680808.81 85.68%
企业债 145689.52 18.34%
国家债券 11485.46 1.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%