资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 947397.69 97.29%
银行存款和结算备付金 21104.95 2.17%
其他资产 5269.98 0.54%
资产总值:973772.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 600.00 59940.66 8.33%
24交行二级资本债01A 560.00 57132.50 7.94%
25中信银行二级资本债01BC 440.00 43735.48 6.08%
24人民财险资本补充债01 350.00 35629.23 4.95%
24农行二级资本债02A 350.00 35545.48 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 600035.68 83.40%
企业债 186605.02 25.94%
国家债券 35364.98 4.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%