我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4374.14 |
1094.54 |
460.22 |
19.81 |
| 本期利润(万元) |
6293.13 |
2743.29 |
295.71 |
12.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16631.05 |
0.00 |
133.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
352082.17 |
451158.89 |
50764.49 |
7312.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.72 |
239.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
770785.83 |
185785.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
770785.83 |
185761.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.27 |
36.44 |
| 应付托管费(万元) |
29.76 |
12.15 |
| 资产总计(万元) |
783305.18 |
188991.49 |
| 负债合计(万元) |
141223.11 |
52204.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
642082.08 |
136786.86 |
| 未分配利润(万元) |
63870.18 |
10738.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.59 |
39.54 |
| 投资收益(万元) |
7816.65 |
3190.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4013.96 |
1802.39 |
| 其它收入(万元) |
176.78 |
4.93 |
| 收入合计(万元) |
12076.98 |
5037.50 |
| 管理人报酬(万元) |
533.44 |
231.47 |
| 托管费(万元) |
177.81 |
77.16 |
| 其它费用(万元) |
26.34 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
1800.05 |
707.67 |
| 利润总额(万元) |
10276.92 |
4329.83 |
| 净利润(万元) |
10276.92 |
4329.83 |
