中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.2059 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2059

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：37.84亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
债券型名次	1495	1175	682	4305	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	8.35	0.00	-	11.76
债券型名次	3100	1164	5467	5285	3927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中银纯债债券A	0.08	0.52	1.17	-0.04	0.08
1494	中银纯债债券C	0.08	0.50	1.12	-0.15	0.08
1495	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
1496	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08
1497	中银证券安添3个月定开债券A	0.08	0.41	1.12	0.35	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	尚正臻利债券C	0.10	0.51	1.10	0.41	0.10
1174	泰康稳健增利债券C	0.24	0.51	0.73	1.03	0.24
1175	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
1176	中邮纯债优选一年定开债C	0.28	0.51	1.03	1.62	0.28
1177	博时丰达6个月定开债发起式	0.22	0.50	1.10	0.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
681	中银纯债债券A	0.08	0.52	1.17	-0.04	0.08
682	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
683	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
684	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.43	-0.05	0.04
4304	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
4305	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
4306	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.09	0.25	-0.06	-0.01
4307	创金合信中债1-3年国开债C	-0.07	0.01	0.34	-0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中银纯债债券A	0.08	0.52	1.17	-0.04	0.08
1664	中银纯债债券C	0.08	0.50	1.12	-0.15	0.08
1665	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
1666	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08
1667	中银证券安添3个月定开债券A	0.08	0.41	1.12	0.35	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	中欧兴华债券	1.23	8.11	12.32	19.44	31.84
3099	中欧中短债债券发起C	1.23	4.68	8.30	-	10.68
3100	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76
3101	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.09	-	26.42
3102	中银乐享债券	1.23	6.54	9.37	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	南方稳鑫6个月持有债券C	2.89	8.35	11.84	-	12.85
1163	南方中证政策性金融债指数A	0.27	8.35	11.90	-	12.06
1164	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76
1165	中银纯债债券A	1.24	8.34	14.76	20.35	74.10
1166	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5466	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5467	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76
5468	中银惠利半年定期开放债券B	0.87	6.27	0.00	-	7.61
5469	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71
5284	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	3.32	0.00	-	2.41
5285	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76
5286	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.06	5.43	0.00	-	6.70
5287	汇添富双享增利债券A	7.33	13.94	0.00	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	财通资管鸿益中短债债券E	1.02	3.42	6.79	11.23	11.79
3926	汇添富稳利60天短债C	1.23	3.99	6.95	-	11.77
3927	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76
3928	广发景益债券	0.97	7.94	11.50	-	11.75
3929	汇添富彭博政金债1-3年C	0.51	5.15	8.07	-	11.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	600.00	59940.66	8.33%
24交行二级资本债01A	560.00	57132.50	7.94%
25中信银行二级资本债01BC	440.00	43735.48	6.08%
24人民财险资本补充债01	350.00	35629.23	4.95%
24农行二级资本债02A	350.00	35545.48	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	600035.68	83.40%
企业债	186605.02	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：中银纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2055	1.2052	1.2053	1.2057	1.2049
累计净值(元)	1.2055	1.2052	1.2053	1.2057	1.2049

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