中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：109.64亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.48	1.36	3.67	3.80
债券型名次	1853	441	505	360	317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	0.00	0.00	-	6.86
债券型名次	219	4965	5082	5224	4131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
2	南华瑞泰39个月定开A	4.77	4.87	5.19	5.98	6.09
3	南华瑞泰39个月定开C	4.75	4.94	5.21	5.94	6.04
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	中银淳享一年定开债券发起式	0.07	0.47	1.11	2.73	2.79
1852	中银纯债债券A	0.07	0.47	1.36	3.67	3.80
1853	中银纯债债券D	0.07	0.48	1.36	3.67	3.80
1854	中银富享定期开放债券	0.07	0.32	0.96	2.48	2.58
1855	中银弘享债券	0.07	0.29	0.92	2.28	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	南方振元债券发起C	0.21	5.10	5.76	8.01	7.63
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	永赢久利债券	0.13	0.48	1.13	3.01	3.09
440	中融恒通纯债C	0.08	0.48	0.97	2.54	2.52
441	中银纯债债券D	0.07	0.48	1.36	3.67	3.80
442	鑫元合丰纯债C	0.05	0.48	1.02	3.20	3.16
443	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.09	0.47	1.26	2.95	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	易方达增强回报债券A	0.07	-0.07	1.36	7.59	7.50
504	中银纯债债券A	0.07	0.47	1.36	3.67	3.80
505	中银纯债债券D	0.07	0.48	1.36	3.67	3.80
506	中邮纯债恒利债券C	0.08	-0.86	1.36	3.84	3.67
507	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.26	1.36	3.14	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	新华丰利债券A	0.03	0.10	0.47	9.79	9.15
5	民生加银转债优选A	-2.11	-3.66	0.38	9.57	8.82
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华泰保兴尊合债券C	0.04	0.12	1.43	3.67	3.89
359	中银纯债债券A	0.07	0.47	1.36	3.67	3.80
360	中银纯债债券D	0.07	0.48	1.36	3.67	3.80
361	华安添利6个月债券A	0.51	-1.28	0.42	3.66	3.09
362	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.27	0.64	3.66	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-0.36	4.10	9.46	9.54
5	汇添富添添乐双盈债券A	-0.05	0.46	1.93	8.71	9.44
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	平安惠信3个月定开债A	0.06	0.39	1.64	3.29	3.80
316	中银纯债债券A	0.07	0.47	1.36	3.67	3.80
317	中银纯债债券D	0.07	0.48	1.36	3.67	3.80
318	中邮纯债恒利债券A	0.08	-0.85	1.42	4.04	3.79
319	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	0.41	2.21	3.57	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.57	0.00	0.00	-	14.88
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.04	17.68	2.55	8.81	53.69
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.04	17.68	2.55	8.81	53.69
5	平安鼎信债券	11.00	6.08	8.71	20.44	36.35
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	华安证券聚赢一年持有A	5.93	11.23	18.14	-	21.07
218	中银纯债债券A	5.93	9.34	12.69	20.94	66.45
219	中银纯债债券D	5.93	0.00	0.00	-	6.86
220	长盛盛裕纯债A	5.92	12.14	20.58	27.54	37.94
221	长盛盛裕纯债D	5.92	12.14	0.00	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.44	28.49	32.27	32.10	43.39
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.86	27.29	30.15	28.95	37.88
3	华夏海外收益债券A	10.23	25.43	13.02	13.02	74.31
4	华夏海外收益债券C	9.74	24.45	11.65	10.87	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	20.57	20.05	27.20	34.04
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	中信证券中短债E	3.12	0.00	0.00	-	5.15
4964	中银淳享一年定开债券发起式	3.91	0.00	0.00	-	6.48
4965	中银纯债债券D	5.93	0.00	0.00	-	6.86
4966	中银惠利半年定期开放债券B	3.62	0.00	0.00	-	4.05
4967	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.05	0.00	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.44	28.49	32.27	32.10	43.39
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.86	27.29	30.15	28.95	37.88
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	中信证券中短债E	3.12	0.00	0.00	-	5.15
5081	中银淳享一年定开债券发起式	3.91	0.00	0.00	-	6.48
5082	中银纯债债券D	5.93	0.00	0.00	-	6.86
5083	中银恒嘉60天滚动持有短债A	3.92	6.80	0.00	-	8.95
5084	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.78	6.50	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.99	3.45	-1.26	99.73	93.26
2	华商可转债债券A	2.81	-0.66	1.25	66.96	56.07
3	浙商丰利增强债券	-9.02	-15.05	-2.38	64.86	62.55
4	华商可转债债券C	2.41	-1.45	0.04	63.56	52.72
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	恒生前海恒源泓利债券A	1.37	0.00	0.00	-	-0.67
5223	恒生前海恒源泓利债券C	1.28	0.00	0.00	-	-0.13
5224	中银纯债债券D	5.93	0.00	0.00	-	6.86
5225	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.27	0.00	0.00	-	3.30
5226	汇添富双享增利债券A	3.49	0.00	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	3.02	5.96	10.82	23.58	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.16	-0.80	-2.02	28.57	265.95
4	易方达增强回报债券A	7.11	8.74	13.53	36.87	256.69
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	诺德中短债C	4.14	0.00	0.00	-	6.86
4130	兴业120天滚动持有债券C	3.53	0.00	0.00	-	6.86
4131	中银纯债债券D	5.93	0.00	0.00	-	6.86
4132	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.16	0.00	0.00	-	6.85
4133	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.61	5.26	0.00	-	6.85

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	820.00	86476.91	5.04%
24建行债01A	770.00	78207.66	4.56%
24浦发银行债01	560.00	56852.84	3.32%
23国开05	530.00	56449.27	3.29%
23国开03	500.00	51926.48	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1584998.93	92.43%
企业债	388530.45	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 015386 中银主题策略混合型证券投资基金C类 ...

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06-26中银纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.153	1.152	1.152	1.152	1.151
累计净值(元)	1.153	1.152	1.152	1.152	1.151

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