中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2290 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2290

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：50.89亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
债券型名次	4246	795	596	903	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	7.55	13.90	-	13.90
债券型名次	1526	1131	618	5304	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	中银纯债债券A	0.02	0.39	1.19	2.10	1.99
4245	中银纯债债券C	0.02	0.38	1.14	1.99	1.92
4246	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
4247	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.92	0.77
4248	中银弘享债券	0.02	0.16	0.58	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	中泰安益利率债A	0.05	0.40	1.37	1.78	1.97
794	中信保诚稳鸿A	0.06	0.40	1.04	1.11	1.45
795	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
796	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
797	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	中银安享债券	0.02	0.39	1.19	2.05	2.02
595	中银纯债债券A	0.02	0.39	1.19	2.10	1.99
596	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
597	中银季季红定期开放债券	0.04	0.32	1.19	2.38	1.95
598	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.19	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	中信建投双鑫债券C	0.04	0.23	0.34	2.10	1.75
902	中银纯债债券A	0.02	0.39	1.19	2.10	1.99
903	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
904	中银信用增利债券C	0.10	0.41	0.41	2.10	1.71
905	蜂巢丰瑞债券C	0.00	0.19	0.87	2.09	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	永赢惠益债券A	0.05	0.43	1.26	1.78	2.00
871	中信建投景益债券C	0.05	0.33	1.18	1.63	2.00
872	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
873	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.39	1.24	1.92	1.99
874	博时丰庆纯债债券	0.09	0.19	1.66	2.10	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中加优选中高等级债券A	2.64	5.71	10.11	17.36	23.48
1525	中银纯债债券A	2.64	7.55	13.97	20.91	77.42
1526	中银纯债债券D	2.64	7.55	13.90	-	13.90
1527	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.09	8.02	-	17.88
1528	长江乐丰纯债	2.63	6.39	13.93	-	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	浙商聚盈纯债债券A	2.79	7.55	12.54	19.66	71.44
1130	中银纯债债券A	2.64	7.55	13.97	20.91	77.42
1131	中银纯债债券D	2.64	7.55	13.90	-	13.90
1132	天弘增益回报债券发起式A	2.78	7.54	13.06	14.25	60.38
1133	宝盈增强收益债券C	4.59	7.53	15.24	20.42	141.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	长江聚利债券型C	9.02	11.36	13.92	-	6.20
617	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.38	12.40	13.90	-	14.18
618	中银纯债债券D	2.64	7.55	13.90	-	13.90
619	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
620	圆信永丰强化收益A	8.22	13.06	13.89	15.42	54.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.83	0.00	-	3.90
5303	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.93	0.00	-	2.59
5304	中银纯债债券D	2.64	7.55	13.90	-	13.90
5305	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.87	4.94	0.00	-	7.91
5306	汇添富双享增利债券A	9.53	13.39	0.00	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	红土创新丰源中短债A	1.68	4.92	9.39	-	13.90
3714	英大通惠多利债券C	1.26	6.21	8.64	-	13.90
3715	中银纯债债券D	2.64	7.55	13.90	-	13.90
3716	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.67	5.72	10.58	-	13.89
3717	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.27	9.20	-	13.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	500.00	51243.36	6.45%
24中国人寿资本补充债01BC	440.00	44849.73	5.64%
25农发31	420.00	42379.07	5.33%
24交行二级资本债01A	400.00	41715.86	5.25%
24人民财险资本补充债01	400.00	40881.30	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	680808.81	85.68%
企业债	145689.52	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
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06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
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06-26中银纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2287	1.2288	1.2288	1.2284	1.2277
累计净值(元)	1.2287	1.2288	1.2288	1.2284	1.2277

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