中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：35.19亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.50	1.67	3.88	-
债券型名次	4872	1549	1295	339	5498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	5.47
债券型名次	4961	5139	5173	4796	4288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	中信建投稳硕债券C	-0.10	0.40	1.51	3.23	2.23
4871	中银纯债债券C	-0.10	0.49	1.61	3.77	2.37
4872	中银纯债债券D	-0.10	0.50	1.67	3.88	-
4873	中银富享定期开放债券	-0.10	0.44	1.23	2.42	1.67
4874	中银互利半年定期开放债券	-0.10	0.53	1.43	2.83	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	中融季季红定期开放债券C	-0.10	0.50	1.55	2.50	1.85
1548	中融融慧双欣一年定开债券C	0.07	0.50	1.82	2.00	1.33
1549	中银纯债债券D	-0.10	0.50	1.67	3.88	-
1550	中银中短债债券C	-0.06	0.50	1.28	2.79	1.86
1551	鑫元泽利	-0.01	0.50	1.46	3.67	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.19	0.63	1.67	3.58	2.30
1294	中银纯债债券A	-0.09	0.51	1.67	3.91	2.46
1295	中银纯债债券D	-0.10	0.50	1.67	3.88	-
1296	中银证券安添3个月定开债券A	-0.10	0.73	1.67	2.75	2.04
1297	泓德裕康债券C	0.14	0.68	1.67	-0.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	永赢伟益债券	-0.01	0.53	1.61	3.88	2.35
338	中加恒泰定开债券A	-0.10	0.61	1.53	3.88	2.20
339	中银纯债债券D	-0.10	0.50	1.67	3.88	-
340	长盛盛裕纯债A	-0.05	0.54	1.47	3.87	2.29
341	长盛盛裕纯债D	-0.05	0.54	1.47	3.87	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.10	0.36	0.71	-
5497	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	-
5498	中银纯债债券D	-0.10	0.50	1.67	3.88	-
5499	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.04	0.31	0.92	1.91	-
5500	汇添富双享增利债券A	-0.14	1.05	3.41	3.19	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4960	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.00	0.00	-	2.46
4961	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.47
4962	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.85
4963	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	中信证券中短债E	3.25	0.00	0.00	-	4.54
5138	中银淳享一年定开债券发起式	3.82	0.00	0.00	-	5.32
5139	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.47
5140	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.72	0.00	0.00	-	5.85
5141	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	中信证券中短债E	3.25	0.00	0.00	-	4.54
5172	中银淳享一年定开债券发起式	3.82	0.00	0.00	-	5.32
5173	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.47
5174	中银恒嘉60天滚动持有短债A	3.95	6.84	0.00	-	8.24
5175	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.79	6.52	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01
4795	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.45
4796	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.47
4797	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.52
4798	汇添富双享增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	农银金耀定开债券	4.29	0.00	0.00	-	5.47
4287	招商鑫诚短债A	3.21	0.00	0.00	-	5.47
4288	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.47
4289	百嘉百顺纯债债券A	2.54	4.56	0.00	-	5.46
4290	国联安恒鑫3个月定开债券	2.12	4.53	0.00	-	5.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	500.00	51630.46	6.86%
23国开08	450.00	46443.69	6.17%
21国开10	370.00	40321.03	5.35%
21国开18	350.00	35566.71	4.72%
23农发15	300.00	30738.42	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	554327.08	73.60%
企业债	231806.59	30.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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查看全文[04-23]
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中银纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[04-19]
标题：中银纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-19中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
02-27中银基金管理有限公司关于直销销售机构开展中银纯债债券型证券投资基...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
02-01中银纯债债券型证券投资基金(中银纯债债券D)产品资料概要更新

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.136	1.139	1.141	1.141	1.143
累计净值(元)	1.136	1.139	1.141	1.141	1.143

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