中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2015 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2015

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：37.84亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
债券型名次	736	3923	845	4417	3534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	8.88	0.00	-	11.35
债券型名次	2186	1003	5458	5307	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	中信建投稳硕债券A	0.17	-0.27	0.48	-0.31	0.49
735	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94
736	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
737	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
738	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	中信建投3-5年政金债C	0.24	-0.17	0.60	-0.29	-0.39
3922	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94
3923	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
3924	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.17	0.41	4.02	5.58
3925	财通资管睿兴债券C	0.26	-0.18	0.49	-0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
844	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
845	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
846	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
847	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	中融恒惠纯债C	0.09	-0.07	0.26	0.06	0.43
4416	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
4417	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
4418	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49
4419	博时富盛一年定开债发起式	0.06	0.16	0.44	0.05	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3533	中信建投景和中短债C	0.02	0.04	0.31	0.41	0.93
3534	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
3535	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
3536	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.05	-0.02	0.10	0.24	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
2185	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
2186	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
2187	鑫元泽利	1.85	7.61	13.56	26.30	33.93
2188	财通多利债券A	1.84	4.63	8.85	15.41	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
1002	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
1003	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
1004	安信永宁一年定开债券发起式	1.95	8.87	15.85	-	17.86
1005	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5457	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
5458	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
5459	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
5460	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.25	3.10	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
5306	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5307	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
5308	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58
5309	汇添富双享增利债券A	6.14	12.56	0.00	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3940	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3941	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
3942	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
3943	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	600.00	59940.66	8.33%
24交行二级资本债01A	560.00	57132.50	7.94%
25中信银行二级资本债01BC	440.00	43735.48	6.08%
24人民财险资本补充债01	350.00	35629.23	4.95%
24农行二级资本债02A	350.00	35545.48	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	600035.68	83.40%
企业债	186605.02	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2003	1.1998	1.1991	1.1995	1.1994
累计净值(元)	1.2003	1.1998	1.1991	1.1995	1.1994

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