中银纯债债券D(018581)_规模评级

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	38.18	60.23	71.55	101.81	157.28	114.41	37.35
季度净申购	-183563.91	-94231.42	-251858.46	-461687.48	356820.88	641407.13	-95256.35
总份额	317796.81	501360.72	595592.14	847450.60	1309138.08	952317.20	310910.06
季度总申购份额	175036.08	230444.12	314753.82	493819.60	1594355.14	925415.83	340248.80
季度总赎回份额	358599.99	324675.55	566612.28	955507.08	1237534.26	284008.69	435505.14

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	鹏华金利债券	38.80	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
725	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.57	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29
726	嘉实稳泽纯债债券A	38.55	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
727	南方津享稳健添利债券A	38.38	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
728	平安添裕债券A	38.24	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
729	鹏华产业债债券	38.23	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
730	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
731	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
732	招商安华债券A	38.16	303938.79	-296252.60	24801.61	321054.20
733	汇安裕华纯债定期开放	38.04	368013.65	-0.01	0.00	0.01
734	太平丰和一年定开债券发起式	37.89	372300.07	-	-	-
735	太平恒安三个月定开债	37.82	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
736	永赢同利债券A	37.67	339317.24	-	-	0.01
737	中融益泓90天滚动持有债券A	37.53	333937.64	34612.46	252307.66	217695.20
738	博时中债0-3年国开行ETF	37.50	3496.02	316.20	1062.20	746.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	长盛安逸纯债债券E	41.06	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
747	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
748	工银1-3年农发债指数A	33.20	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
749	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.22	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
750	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	41.70	319432.52	25655.76	246131.21	220475.45
751	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.79	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
752	易方达稳悦120天滚动短债A	35.98	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
753	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
754	易方达安裕60天持有债券C	33.87	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
755	景顺长城景颐双利债券C类	55.50	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17
756	海富通瑞利债券	36.28	315885.20	-0.06	0.42	0.48
757	平安元丰中短债债券A	35.24	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
758	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.59	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
759	华夏鼎茂债券C	43.47	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
760	蜂巢丰嘉债券C	36.52	313787.60	-94300.67	24865.19	119165.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	华泰保兴安悦	54.65	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
4142	华夏鼎通债券A	61.59	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
4143	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.22	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
4144	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
4145	华夏恒慧一年定开债券	3.71	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
4146	天弘安益A	29.87	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
4147	上银中债5-10年国开行债券指数	50.51	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
4148	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
4149	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
4150	上银中债1-3年国开行债券指数	123.12	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
4151	南方亨元A	8.17	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
4152	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
4153	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
4154	广发景宁纯债C	15.05	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
4155	天弘成享一年定开	52.88	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平

269	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
270	广发景明中短债E	23.89	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
271	富国天盈债券C	73.40	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
272	国投瑞银顺景一年定开债	74.11	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
273	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
274	广发招财短债E	24.13	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
275	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
276	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
277	恒生前海恒扬纯债债券A	13.09	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
278	中欧短债债券A	20.42	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
279	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.13	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
280	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
281	天弘永利债券C	23.37	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
282	国泰利享中短债债券C	49.02	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42
283	兴证全球招益债券C	14.02	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	易方达稳健收益债券B	296.61	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
114	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.00	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
115	前海开源1-3年国开债A	9.29	87400.78	-348595.29	28376.46	376971.76
116	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.41	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
117	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.59	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
118	永赢中债-1-3年政金债指数	98.64	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
119	中金新辉1年	2.30	22592.16	-	-	360000.00
120	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
121	国泰合融纯债债券A	88.83	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
122	工银尊益中短债债券A	83.31	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
123	汇添富中短债A	45.12	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
124	嘉实中短债债券A	52.43	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
125	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
126	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
127	鹏华金利债券	38.80	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18139

276399.3100

63.22%

36.78%

2024-12-31

24904

340286.9400

56.72%

43.28%

2024-06-30

17389

547654.9500

58.40%

41.60%

2023-12-31

6095

666392.7900

6.97%

93.03%

2023-06-30

13471924.2200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18139	276399.3100	316955.23	63.22	184405.48	36.78
2024-12-31	24904	340286.9400	480686.90	56.72	366763.70	43.28
2024-06-30	17389	547654.9500	556193.07	58.40	396124.12	41.60
2023-12-31	6095	666392.7900	28311.94	6.97	377854.46	93.03
2023-06-30	5	13471924.2200	6735.30	99.99	0.66	0.01

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