中银纯债债券D(018581)_规模评级

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	109.80	35.85	46.83	5.35	0.78
季度净申购	641407.13	-95256.35	359778.20	39652.24	6735.96
总份额	952317.20	310910.06	406166.41	46388.21	6735.96
季度总申购份额	925415.83	340248.80	438534.18	94090.12	6735.96
季度总赎回份额	284008.69	435505.14	78755.98	54437.88	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
69	平安如意中短债A	117.72	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
70	东方臻裕债券A	117.40	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
71	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
72	国泰合融纯债债券A	115.65	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
73	交银中债1-3年农发债指数A	113.77	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
74	工银纯债债券A	111.49	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
75	中银纯债债券D	109.80	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
76	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.59	1092589.28	-	0.00	-
77	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	109.46	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
78	鹏华金利债券	109.35	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
79	华夏亚债中国指数A	108.20	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
80	万家惠享39个月定期开放债券	107.76	1060002.17	-	-	-
81	永赢中债3-5年政金债指数A	107.74	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
82	招商双债增强债券C	107.74	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平

83	上银聚德益一年定开债券	102.52	984124.59	-	0.00	-
84	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
85	易方达增强回报债券A	139.06	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
86	永赢汇利六个月定开债	104.05	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
87	兴全稳益定开债券	100.54	975630.73	-	28.91	-
88	浦银安盛盛元定开债券A	101.77	972773.72	-0.10	0.00	0.10
89	东证融汇鑫享30天滚动C	106.04	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
90	中银纯债债券D	109.80	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
91	南方卓利3个月定开债发起式	96.70	949749.42	-	-	0.01
92	工银纯债债券A	111.49	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
93	永赢悦利债券	96.03	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
94	浦银安盛盛达纯债债券A	96.14	943006.94	-0.00	0.00	0.00
95	招商鑫利中短债债券C	99.50	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
96	广发景宁纯债A	107.22	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
97	交银裕隆纯债债券A	126.92	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	交银稳安60天滚动持有债券C	73.08	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
7	中银纯债债券D	109.80	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
8	华安锦灏金融债定开债	104.41	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
9	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
10	民生加银恒泽债券	87.82	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
11	华夏彭博政金债1-5年A	118.57	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
12	汇添富丰润中短债C	62.13	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
13	景顺长城景泰丰利纯债债券A	68.38	630842.57	576620.39	576807.13	186.73
14	平安惠复纯债A	63.88	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
15	华夏中短债债券A	152.30	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
10	广发中债7-10年国开债指数E	70.33	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
11	财通多利债券C	75.33	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
12	嘉实汇鑫中短债债券A	188.34	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
13	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
14	兴全兴泰债券	101.78	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
15	长信30天滚动持有短债债券C	259.31	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
16	中银纯债债券D	109.80	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
17	招商鑫诚短债C	87.94	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
18	农银金鸿短债债券C	22.39	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
19	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
20	上银慧丰利债券	51.19	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
21	华夏彭博政金债1-5年A	118.57	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
22	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
23	长城短债债券C	82.20	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	广发景明中短债C	15.50	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
158	鹏华金利债券	109.35	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
159	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.56	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
160	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.40	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
161	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
162	交银稳利中短债债券C	26.56	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
163	国寿安保泰弘纯债债券	75.17	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
164	中银纯债债券D	109.80	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
165	嘉实稳泽纯债债券A	106.06	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
166	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.74	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
167	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.10	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
168	景顺长城景颐双利债券A类	138.31	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
169	易方达裕祥回报债券A	256.34	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
170	兴证全球恒远债券A	61.38	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
171	东证融汇鑫享30天滚动C	106.04	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6095

666392.7900

6.97%

93.03%

2023-06-30

13471924.2200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6095	666392.7900	28311.94	6.97	377854.46	93.03
2023-06-30	5	13471924.2200	6735.30	99.99	0.66	0.01

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