东吴货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
29090.93
28.33%
债券
61738.90
60.13%
银行存款和结算备付金
10809.85
10.53%
其他资产
1038.33
1.01%
资产总值:
102678.01万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
60.00
6015.21
6.55%
23中信银行CD045
50.00
4979.92
5.42%
23广发银行CD057
50.00
4978.02
5.42%
23光大银行CD087
50.00
4971.68
5.42%
23平安银行CD040
50.00
4971.30
5.42%
23民生银行CD144
50.00
4968.04
5.41%
23广州控股SCP002
30.00
3000.99
3.27%
23北京农商银行CD139
30.00
2986.41
3.25%
23中原银行CD451
30.00
2980.89
3.25%
23徽商银行CD158
30.00
2975.53
3.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6015.21
6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD067
150.00
14928.26
13.81%
22农发11
50.00
5088.11
4.71%
23浦发银行CD030
50.00
4983.20
4.61%
23民生银行CD087
50.00
4981.54
4.61%
23邮储银行CD015
50.00
4981.29
4.61%
22南洋商业银行CD073
50.00
4980.16
4.61%
23建设银行CD033
50.00
4979.95
4.61%
23北京银行CD039
50.00
4975.86
4.60%
23浦发银行CD179
50.00
4974.07
4.60%
23平安银行CD125
50.00
4973.24
4.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6091.54
5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD140
50.00
4974.90
16.11%
22兴业银行CD268
20.00
1992.71
6.45%
22国开11
10.00
1016.02
3.29%
21国开13
10.00
1004.33
3.25%
22光大银行CD161
10.00
996.32
3.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2020.34
6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%