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7日年化收益率:2.1270%

更新时间:2024-01-29 15:00

万份收益:0.5552元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:44.3301亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 77.0600元 2.37%
2 南方理财金货币ETF 73.5300元 2.39%
3 易方达保证金货币B 69.5000元 2.42%
4 易方达保证金货币A 63.6200元 2.17%
5 平安货币ETF 63.5500元 2.32%
东吴货币A万份收益在同类基金中排列第 522 位,低于同类基金平均水平
520 大成慧成货币B 0.5554元 2.77%
521 大成慧成货币E 0.5554元 2.77%
522 东吴货币A 0.5552元 2.13%
523 摩根天添宝货币B 0.5551元 2.41%
524 国投瑞银货币B 0.5531元 2.02%
截止日期:2024-01-29基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开13 60.00 6015.21 6.55%
23中信银行CD045 50.00 4979.92 5.42%
23广发银行CD057 50.00 4978.02 5.42%
23光大银行CD087 50.00 4971.68 5.42%
23平安银行CD040 50.00 4971.30 5.42%
23民生银行CD144 50.00 4968.04 5.41%
23广州控股SCP002 30.00 3000.99 3.27%
23北京农商银行CD139 30.00 2986.41 3.25%
23中原银行CD451 30.00 2980.89 3.25%
23徽商银行CD158 30.00 2975.53 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6015.21 6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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