我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
34.00 |
107.68 |
64.76 |
129.23 |
24.72 |
本期利润(万元) |
34.00 |
107.68 |
64.76 |
129.23 |
24.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8910.24 |
9499.39 |
12065.60 |
12518.33 |
8304.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
11174.12 |
5099.75 |
40298.99 |
110497.10 |
136857.18 |
交易性金融资产(万元) |
9984.27 |
75048.32 |
61332.06 |
110544.22 |
208424.95 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
9984.27 |
75048.32 |
61332.06 |
110544.22 |
208424.95 |
应付管理人报酬(万元) |
8.66 |
12.19 |
51.50 |
86.76 |
104.96 |
应付托管费(万元) |
2.62 |
3.69 |
15.60 |
26.29 |
31.81 |
资产总计(万元) |
33314.04 |
123374.71 |
130894.56 |
329589.50 |
512955.08 |
负债合计(万元) |
2436.13 |
12365.94 |
21064.96 |
21541.90 |
10564.49 |
所有者权益合计(万元) |
30877.90 |
111008.78 |
109829.59 |
308047.60 |
502390.59 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
289.80 |
2622.78 |
2116.77 |
10517.54 |
4802.41 |
投资收益(万元) |
264.95 |
1550.33 |
1165.77 |
266.98 |
103.14 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
554.75 |
4173.11 |
3282.54 |
10784.53 |
4905.55 |
管理人报酬(万元) |
68.76 |
548.51 |
414.75 |
1326.98 |
593.18 |
托管费(万元) |
20.84 |
166.21 |
125.68 |
402.12 |
179.75 |
其它费用(万元) |
13.45 |
27.91 |
15.22 |
31.63 |
15.65 |
费用合计(万元) |
147.60 |
998.56 |
746.12 |
2139.45 |
910.42 |
利润总额(万元) |
407.15 |
3174.55 |
2536.42 |
8645.08 |
3995.13 |
净利润(万元) |
407.15 |
3174.55 |
2536.42 |
8645.08 |
3995.13 |