我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 107832.63 9.91%
债券 673686.59 61.92%
银行存款和结算备付金 302080.37 27.76%
其他资产 4419.27 0.41%
资产总值:1088018.86万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD119 400.00 39938.07 3.73%
19国开08 240.00 24819.44 2.32%
24广发银行CD075 200.00 19912.32 1.86%
24农业银行CD132 200.00 19840.60 1.85%
24南京银行CD028 200.00 19820.31 1.85%
23中信银行CD162 150.00 14972.29 1.40%
23国开11 140.00 14210.87 1.33%
21进出13 110.00 11225.23 1.05%
23进出06 110.00 11178.03 1.04%
20国开03 100.00 10228.35 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81719.33 7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%