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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
107832.63
9.91%
债券
673686.59
61.92%
银行存款和结算备付金
302080.37
27.76%
其他资产
4419.27
0.41%
资产总值:
1088018.86万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD119
400.00
39938.07
3.73%
19国开08
240.00
24819.44
2.32%
24广发银行CD075
200.00
19912.32
1.86%
24农业银行CD132
200.00
19840.60
1.85%
24南京银行CD028
200.00
19820.31
1.85%
23中信银行CD162
150.00
14972.29
1.40%
23国开11
140.00
14210.87
1.33%
21进出13
110.00
11225.23
1.05%
23进出06
110.00
11178.03
1.04%
20国开03
100.00
10228.35
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
81719.33
7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD119
400.00
39704.14
4.21%
23宁波银行CD244
290.00
28825.47
3.05%
19国开08
240.00
24695.57
2.62%
22汇金MTN002
200.00
20417.36
2.16%
24广发银行CD075
200.00
19805.02
2.10%
24南京银行CD028
200.00
19706.81
2.09%
23中信银行CD162
150.00
14863.15
1.57%
23国开11
140.00
14139.00
1.50%
21进出13
110.00
11168.95
1.18%
24交通银行CD096
100.00
9960.72
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64221.00
6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD119
400.00
39471.58
3.55%
23平安银行CD119
400.00
39471.58
3.55%
23交通银行CD275
290.00
28731.12
2.58%
23交通银行CD275
290.00
28731.12
2.58%
23宁波银行CD244
290.00
28641.94
2.58%
23宁波银行CD244
290.00
28641.94
2.57%
19进出05
240.00
24718.04
2.22%
19进出05
240.00
24718.04
2.22%
23平安银行CD130
200.00
19980.80
1.80%
23平安银行CD130
200.00
19980.80
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64586.33
5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%