我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7177.41 |
3777.77 |
15202.97 |
3518.27 |
7940.69 |
| 本期利润(万元) |
7177.41 |
3777.77 |
15202.97 |
3518.27 |
7940.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
791418.04 |
748669.73 |
891138.51 |
832129.06 |
826103.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302080.37 |
100908.53 |
154277.03 |
161180.54 |
96704.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
673686.59 |
876118.18 |
657002.11 |
621311.73 |
764915.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
673686.59 |
876118.18 |
657002.11 |
621311.73 |
764915.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.46 |
224.65 |
219.34 |
260.49 |
280.37 |
| 应付托管费(万元) |
48.05 |
41.60 |
40.62 |
48.24 |
51.92 |
| 资产总计(万元) |
1088018.86 |
1112804.13 |
986176.54 |
1235329.27 |
1361698.19 |
| 负债合计(万元) |
16824.04 |
489.08 |
56874.52 |
81529.62 |
88216.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1071194.81 |
1112315.05 |
929302.02 |
1153799.66 |
1273481.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3342.31 |
7793.30 |
5004.33 |
13057.36 |
7508.87 |
| 投资收益(万元) |
9518.01 |
17268.44 |
8412.07 |
18252.46 |
10240.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12860.32 |
25061.74 |
13416.41 |
31309.82 |
17749.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1408.73 |
2833.01 |
1488.32 |
3480.52 |
1831.75 |
| 托管费(万元) |
260.88 |
524.63 |
275.61 |
644.54 |
339.21 |
| 其它费用(万元) |
16.56 |
31.44 |
15.42 |
32.29 |
16.32 |
| 费用合计(万元) |
2967.59 |
6145.35 |
3261.97 |
7805.52 |
4106.42 |
| 利润总额(万元) |
9892.73 |
18916.39 |
10154.44 |
23504.30 |
13643.42 |
| 净利润(万元) |
9892.73 |
18916.39 |
10154.44 |
23504.30 |
13643.42 |
