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7日年化收益率:1.5520%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5517元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0012亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
光大保德信耀钱包货币A万份收益在同类基金中排列第 118 位,高于同类基金平均水平
116 银华多利宝货币B 0.5546元 1.81%
117 民生加银现金增利货币D 0.5536元 1.34%
118 光大保德信耀钱包货币A 0.5517元 1.55%
119 东吴增鑫宝B 0.5507元 1.83%
120 银华日利C 0.5506元 1.71%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD119 400.00 39938.07 3.73%
19国开08 240.00 24819.44 2.32%
24广发银行CD075 200.00 19912.32 1.86%
24农业银行CD132 200.00 19840.60 1.85%
24南京银行CD028 200.00 19820.31 1.85%
23中信银行CD162 150.00 14972.29 1.40%
23国开11 140.00 14210.87 1.33%
21进出13 110.00 11225.23 1.05%
23进出06 110.00 11178.03 1.04%
20国开03 100.00 10228.35 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81719.33 7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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