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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
413772.58
16.90%
债券
1021615.43
41.73%
银行存款和结算备付金
984812.11
40.23%
其他资产
28025.57
1.14%
资产总值:
2448225.70万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD021
650.00
64806.20
3.14%
23建设银行CD152
550.00
54724.49
2.65%
23农业银行CD135
530.00
52703.13
2.56%
24农业银行CD027
500.00
49832.65
2.42%
22农发清发03
408.00
41580.24
2.02%
24渤海银行CD086
400.00
39345.06
1.91%
24中信银行CD099
350.00
34851.70
1.69%
23农业银行CD262
300.00
29860.04
1.45%
24交通银行CD122
300.00
29858.25
1.45%
23中信银行CD153
270.00
26854.54
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
106615.19
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD256
500.00
49726.85
3.22%
23农业银行CD256
500.00
49726.85
3.22%
23宁波银行CD211
500.00
49522.26
3.21%
23宁波银行CD211
500.00
49522.26
3.21%
23平安银行CD174
400.00
39772.16
2.58%
23平安银行CD174
400.00
39772.16
2.58%
23华夏银行CD275
300.00
29716.78
1.93%
23华夏银行CD275
300.00
29716.78
1.93%
23农业银行CD120
210.00
20894.91
1.35%
23农业银行CD120
210.00
20894.91
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80231.95
5.20%
企业债
1045.58
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD037
200.00
19962.68
1.40%
23长沙银行CD123
200.00
19923.67
1.40%
23成都银行CD120
200.00
19924.82
1.40%
23重庆农村商行CD120
200.00
19790.37
1.39%
23浦发银行CD109
180.00
17727.63
1.24%
23中信银行CD153
170.00
16708.34
1.17%
23进出04
160.00
16089.83
1.13%
22农发清发01
150.00
15216.76
1.07%
23上海银行CD105
150.00
14949.32
1.05%
23北京银行CD122
150.00
14863.39
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72965.59
5.12%
企业债
1043.63
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%