我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 413772.58 16.90%
债券 1021615.43 41.73%
银行存款和结算备付金 984812.11 40.23%
其他资产 28025.57 1.14%
资产总值:2448225.70万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD021 650.00 64806.20 3.14%
23建设银行CD152 550.00 54724.49 2.65%
23农业银行CD135 530.00 52703.13 2.56%
24农业银行CD027 500.00 49832.65 2.42%
22农发清发03 408.00 41580.24 2.02%
24渤海银行CD086 400.00 39345.06 1.91%
24中信银行CD099 350.00 34851.70 1.69%
23农业银行CD262 300.00 29860.04 1.45%
24交通银行CD122 300.00 29858.25 1.45%
23中信银行CD153 270.00 26854.54 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106615.19 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%