我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3903.30 |
6803.42 |
1884.18 |
2786.65 |
844.77 |
| 本期利润(万元) |
3903.30 |
6803.42 |
1884.18 |
2786.65 |
844.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
668616.98 |
516412.54 |
338750.39 |
256802.80 |
194948.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
498257.60 |
458268.62 |
664374.30 |
403444.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
869693.15 |
786268.83 |
764283.48 |
892637.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
859650.11 |
770591.08 |
741258.10 |
858378.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.69 |
208.65 |
227.65 |
231.74 |
| 应付托管费(万元) |
63.23 |
69.55 |
75.88 |
77.25 |
| 资产总计(万元) |
1873785.59 |
1709788.46 |
1919185.63 |
1853896.56 |
| 负债合计(万元) |
330757.90 |
155364.22 |
218105.07 |
287124.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1543027.69 |
1554424.24 |
1701080.56 |
1566772.14 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25697.80 |
12855.37 |
22887.08 |
11069.57 |
| 投资收益(万元) |
17240.92 |
8827.41 |
19955.50 |
9983.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
42938.72 |
21682.78 |
42842.86 |
21053.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2440.69 |
1232.96 |
2510.34 |
1168.76 |
| 托管费(万元) |
813.56 |
410.99 |
836.78 |
389.59 |
| 其它费用(万元) |
35.66 |
16.23 |
36.99 |
17.75 |
| 费用合计(万元) |
6479.20 |
3094.88 |
7217.99 |
3445.85 |
| 利润总额(万元) |
36459.52 |
18587.90 |
35624.87 |
17607.28 |
| 净利润(万元) |
36459.52 |
18587.90 |
35624.87 |
17607.28 |
