工银安盈货币D(015420)_规模评级

工银安盈货币D015420ICBC CREDIT SUISSE SECURITY SURPLUS MONEY MARKET FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.58	31.71	25.52	12.76	30.77	30.60	67.58
季度净申购	-11344.91	61892.99	127595.04	-180048.17	1714.60	-369773.34	7139.02
总份额	305792.21	317137.12	255244.13	127649.09	307697.26	305982.66	675756.00
季度总申购份额	310368.46	281718.10	245500.64	299797.06	241186.82	250598.92	235751.14
季度总赎回份额	321713.37	219825.11	117905.60	479845.23	239472.21	620372.25	228612.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	2597899.79	48039265.53	45441365.74
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	广发货币C	32.54	325401.42	-3847.34	257662.84	261510.18
375	南方天天宝B	32.26	322617.67	-22446.88	275042.90	297489.78
376	工银安盈货币C	32.23	322294.78	-55481.50	1123730.31	1179211.82
377	信澳慧管家D	31.87	318741.18	-12600.23	1755079.05	1767679.28
378	广发货币A	31.70	316964.27	-11834.00	102131.58	113965.58
379	大成慧成货币E	31.06	310575.22	-72475.31	185071.95	257547.26
380	万家日日薪B	31.05	310515.33	-32502.10	120647.69	153149.79
381	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-11344.91	310368.46	321713.37
382	国富日日收益货币B	30.56	305584.87	10632.78	289008.27	278375.50
383	长江货币管家	30.36	303558.32	-2115.44	2125283.99	2127399.44
384	长安货币B	30.01	300137.46	-78582.46	621522.84	700105.30
385	建信货币A	30.01	300149.87	-10005.26	107179.63	117184.89
386	新华活期添利货币E	29.97	299659.89	31131.89	651877.77	620745.89
387	国投瑞银货币D	29.88	298837.64	-149241.52	77302.12	226543.63
388	金信民发货币B	29.87	298720.22	33999.43	368285.85	334286.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	2597899.79	48039265.53	45441365.74
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	广发货币C	32.54	325401.42	-3847.34	257662.84	261510.18
370	南方天天宝B	32.26	322617.67	-22446.88	275042.90	297489.78
371	工银安盈货币C	32.23	322294.78	-55481.50	1123730.31	1179211.82
372	信澳慧管家D	31.87	318741.18	-12600.23	1755079.05	1767679.28
373	广发货币A	31.70	316964.27	-11834.00	102131.58	113965.58
374	大成慧成货币E	31.06	310575.22	-72475.31	185071.95	257547.26
375	万家日日薪B	31.05	310515.33	-32502.10	120647.69	153149.79
376	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-11344.91	310368.46	321713.37
377	国富日日收益货币B	30.56	305584.87	10632.78	289008.27	278375.50
378	长江货币管家	30.36	303558.32	-2115.44	2125283.99	2127399.44
379	建信货币A	30.01	300149.87	-10005.26	107179.63	117184.89
380	长安货币B	30.01	300137.46	-78582.46	621522.84	700105.30
381	新华活期添利货币E	29.97	299659.89	31131.89	651877.77	620745.89
382	国投瑞银货币D	29.88	298837.64	-149241.52	77302.12	226543.63
383	金信民发货币B	29.87	298720.22	33999.43	368285.85	334286.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	2597899.79	48039265.53	45441365.74
2	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	2362216.03	21557586.08	19195370.05
4	交银活期通货币A	1288.16	12881577.08	2124791.92	66935391.04	64810599.13
5	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	1831604.37	17248214.64	15416610.27
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平

579	国投瑞银货币A	6.35	63510.91	-10266.00	47767.17	58033.16
580	建信现金添益C	20.26	202627.10	-10272.07	1050957.36	1061229.43
581	易方达财富快线货币C	20.11	201065.07	-10387.61	7370.52	17758.12
582	摩根天添盈货币A	38.00	379999.59	-10507.87	28471.66	38979.52
583	易方达天天理财货币B	4.20	41975.44	-10548.55	516301.13	526849.67
584	华夏天利货币A	65.22	652175.95	-10551.73	881590.09	892141.82
585	民生加银腾元宝货币D	33.11	331143.91	-11155.84	766510.90	777666.74
586	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-11344.91	310368.46	321713.37
587	民生现金宝C	12.96	129617.90	-11479.49	125130.06	136609.55
588	建信现金添利货币A	760.55	7605489.56	-11485.99	1916074.01	1927559.99
589	广发货币A	31.70	316964.27	-11834.00	102131.58	113965.58
590	鹏扬现金通利货币D	13.67	136659.93	-12307.72	241006.03	253313.75
591	华润元大现金通货币B	8.53	85280.81	-12535.33	36222.69	48758.02
592	信澳慧管家D	31.87	318741.18	-12600.23	1755079.05	1767679.28
593	天弘弘运宝B	84.01	840133.73	-12818.21	69476175.89	69488994.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
2	汇添富收益快线货币B	18.65	18653494.44	-893774.92	141776359.71	142670134.62
3	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
4	南方现金通E	2509.44	25094406.22	201517.82	121347783.85	121146266.03
5	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 413 位，低于同类基金平均水平

406	恒泰现金添利货币	4.77	47687.80	1142.73	335705.08	334562.35
407	交银天利宝货币C	46.17	461729.18	52913.34	335611.72	282698.37
408	红土创新优淳货币A	4.86	48592.31	3144.70	331336.45	328191.75
409	工银薪金货币B	66.67	666748.20	-584.10	329893.83	330477.92
410	鹏华兴鑫宝货币C	16.93	169330.59	-234901.94	325389.43	560291.37
411	上银慧盈利货币B	21.65	216450.64	-81223.86	315312.86	396536.72
412	华宝现金宝货币B	1.44	14387.29	1569.87	310628.28	309058.41
413	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-11344.91	310368.46	321713.37
414	汇添富添富通货币B	15.44	154397.57	-1954.92	307937.38	309892.30
415	易方达货币A	11.56	115637.39	-4934.32	301343.27	306277.59
416	万家现金增利A	2.07	20699.10	6280.22	300338.55	294058.32
417	南方日添益E	23.51	235096.10	-30384.56	299045.20	329429.77
418	宏利货币A	73.78	737769.92	33761.55	294017.41	260255.87
419	天风金管家货币	3.39	33916.93	-2933.97	293623.03	296557.00
420	国富日日收益货币B	30.56	305584.87	10632.78	289008.27	278375.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
2	汇添富收益快线货币B	18.65	18653494.44	-893774.92	141776359.71	142670134.62
3	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
4	南方现金通E	2509.44	25094406.22	201517.82	121347783.85	121146266.03
5	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	343347.79	115817792.67	115474444.88
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 407 位，低于同类基金平均水平

400	中银机构现金货币A	35.66	356556.87	31307.36	367068.46	335761.11
401	博时外服货币	16.98	169752.16	44311.05	379683.79	335372.74
402	恒泰现金添利货币	4.77	47687.80	1142.73	335705.08	334562.35
403	金信民发货币B	29.87	298720.22	33999.43	368285.85	334286.42
404	工银薪金货币B	66.67	666748.20	-584.10	329893.83	330477.92
405	南方日添益E	23.51	235096.10	-30384.56	299045.20	329429.77
406	红土创新优淳货币A	4.86	48592.31	3144.70	331336.45	328191.75
407	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-11344.91	310368.46	321713.37
408	工银如意货币A	36.55	365458.55	-54509.57	266972.61	321482.19
409	国寿安保场内实时申赎货币B	0.11	113726.85	-319427.64	567.06	319994.71
410	交银天利宝货币E	58.65	586475.85	24635.92	340551.40	315915.48
411	兴业稳天盈货币A	46.49	464940.88	-55025.36	256796.26	311821.63
412	汇添富添富通货币B	15.44	154397.57	-1954.92	307937.38	309892.30
413	宏利京元宝货币B	38.89	388868.66	258732.40	568566.04	309833.64
414	华宝现金宝货币B	1.44	14387.29	1569.87	310628.28	309058.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

54307262.0600

96.32%

3.68%

2024-12-31

85471461.4200

98.42%

1.58%

2024-06-30

173270768.9100

99.59%

0.41%

2023-12-31

184433050.6300

100.00%

0.00%

2023-06-30

197540614.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	47	54307262.0600	245848.87	96.32	9395.26	3.68
2024-12-31	36	85471461.4200	302839.62	98.42	4857.64	1.58
2024-06-30	39	173270768.9100	672998.88	99.59	2757.11	0.41
2023-12-31	28	184433050.6300	516412.54	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	13	197540614.5300	256802.80	100.00	0.00	0.00

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