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7日年化收益率:1.5080%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.3899元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
工银安盈货币D万份收益在同类基金中排列第 113 位,高于同类基金平均水平
111 兴全天添益货币B 0.3903元 1.45%
112 工银安盈货币B 0.3900元 1.51%
113 工银安盈货币D 0.3899元 1.51%
114 中邮货币B 0.3894元 1.45%
115 方正富邦金小宝货币 0.3891元 1.46%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD097 400.00 39645.74 3.33%
25宁波银行CD191 300.00 29889.07 2.51%
25重庆农村商行CD080 300.00 29855.84 2.51%
24农业银行CD267 200.00 19939.07 1.68%
25重庆农村商行CD045 200.00 19948.73 1.68%
25中信银行CD184 200.00 19923.68 1.67%
24华夏银行CD414 200.00 19921.60 1.67%
25华夏银行CD174 200.00 19925.87 1.67%
25上海银行CD092 200.00 19907.38 1.67%
25兴业银行CD022 200.00 19896.61 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24348.01 2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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