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7日年化收益率:1.2220%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3330元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
工银安盈货币D万份收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平
308 信澳慧管家E 0.3337元 1.12%
309 工银安盈货币B 0.3330元 1.22%
310 工银安盈货币D 0.3330元 1.22%
311 大成慧成货币B 0.3328元 1.22%
312 大成慧成货币E 0.3328元 1.22%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD218 400.00 39915.25 3.57%
25农业银行CD310 300.00 29782.30 2.67%
25重庆农村商行CD158 250.00 24856.21 2.23%
25农发21 230.00 23269.97 2.08%
25交通银行CD124 200.00 19956.03 1.79%
25光大银行CD113 200.00 19935.69 1.78%
26成都银行CD024 200.00 19889.59 1.78%
26上海银行CD013 200.00 19889.59 1.78%
25兴业银行CD256 200.00 19883.41 1.78%
26广发银行CD028 200.00 19801.25 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65185.28 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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