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7日年化收益率:2.0830%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.5718元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
3 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
工银安盈货币D万份收益在同类基金中排列第 91 位,高于同类基金平均水平
89 长城收益宝货币B 0.5801元 2.19%
90 长城收益宝货币C 0.5801元 2.19%
91 工银安盈货币D 0.5718元 2.08%
92 南方收益宝货币B 0.5718元 2.12%
93 工银安盈货币B 0.5717元 2.08%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD021 650.00 64806.20 3.14%
23建设银行CD152 550.00 54724.49 2.65%
23农业银行CD135 530.00 52703.13 2.56%
24农业银行CD027 500.00 49832.65 2.42%
22农发清发03 408.00 41580.24 2.02%
24渤海银行CD086 400.00 39345.06 1.91%
24中信银行CD099 350.00 34851.70 1.69%
23农业银行CD262 300.00 29860.04 1.45%
24交通银行CD122 300.00 29858.25 1.45%
23中信银行CD153 270.00 26854.54 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106615.19 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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