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7日年化收益率:1.3750%

更新时间:2026-02-11 15:00

万份收益:0.3775元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 60.4400元 1.50%
2 易方达保证金货币A 53.3200元 1.25%
3 平安货币ETF 43.3700元 1.44%
4 博时保证金货币ETF 39.9800元 1.11%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.40%
工银安盈货币D万份收益在同类基金中排列第 174 位,高于同类基金平均水平
172 兴全添利宝货币 0.3777元 1.15%
173 工银安盈货币B 0.3776元 1.38%
174 工银安盈货币D 0.3775元 1.38%
175 嘉实增益宝货币A 0.3773元 1.38%
176 华泰柏瑞交易货币D 0.3772元 1.40%
截止日期:2026-02-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD168 600.00 59769.43 5.18%
25成都银行CD097 400.00 39809.96 3.45%
25杭州银行CD218 400.00 39756.83 3.45%
25中信银行CD407 300.00 29883.76 2.59%
25广发银行CD297 300.00 29835.22 2.59%
25重庆农村商行CD158 250.00 24755.61 2.15%
25农业银行CD353 200.00 19982.40 1.73%
25平安银行CD091 200.00 19932.58 1.73%
25北京银行CD140 200.00 19933.25 1.73%
25上海银行CD121 200.00 19926.98 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21160.83 1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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