资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 589223.58 32.08%
债券 835154.32 45.47%
银行存款和结算备付金 372317.63 20.27%
其他资产 40012.01 2.18%
资产总值:1836707.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD048 300.00 29992.18 1.82%
25北京银行CD190 300.00 29950.92 1.81%
25平安银行CD030 200.00 19989.60 1.21%
26浦发银行CD040 200.00 19968.26 1.21%
25徽商银行CD186 130.00 12993.33 0.79%
22国开03 100.00 10138.14 0.61%
25农发清发02 100.00 10021.94 0.61%
25中信银行CD110 100.00 9997.43 0.61%
25上海农商银行CD028 100.00 9994.52 0.61%
25北京银行CD054 100.00 9994.52 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39532.25 2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%