我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 474285.88 34.84%
债券 426594.33 31.34%
银行存款和结算备付金 460308.05 33.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1361188.25万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD179 300.00 29936.87 2.38%
24徽商银行CD016 250.00 24933.57 1.99%
24北京银行CD060 200.00 19956.63 1.59%
24宁波银行CD005 200.00 19949.39 1.59%
23华夏银行CD198 100.00 9977.51 0.79%
23光大银行CD188 100.00 9977.51 0.79%
23光大银行CD292 100.00 9974.95 0.79%
24重庆农村商行CD051 100.00 9976.45 0.79%
24建设银行CD139 100.00 9976.95 0.79%
24杭州银行CD019 100.00 9980.37 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%