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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
474285.88
34.84%
债券
426594.33
31.34%
银行存款和结算备付金
460308.05
33.82%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1361188.25万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD179
300.00
29936.87
2.38%
24徽商银行CD016
250.00
24933.57
1.99%
24北京银行CD060
200.00
19956.63
1.59%
24宁波银行CD005
200.00
19949.39
1.59%
23华夏银行CD198
100.00
9977.51
0.79%
23光大银行CD188
100.00
9977.51
0.79%
23光大银行CD292
100.00
9974.95
0.79%
24重庆农村商行CD051
100.00
9976.45
0.79%
24建设银行CD139
100.00
9976.95
0.79%
24杭州银行CD019
100.00
9980.37
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD111
500.00
49770.32
3.56%
24交通银行CD070
200.00
19940.41
1.43%
24北京银行CD030
200.00
19924.96
1.43%
24光大银行CD049
200.00
19908.89
1.43%
23广州银行CD096
100.00
9991.87
0.71%
23北京农商银行CD207
100.00
9981.31
0.71%
23中国银行CD056
100.00
9973.57
0.71%
23交通银行CD139
100.00
9971.10
0.71%
23北京农商银行CD169
100.00
9974.48
0.71%
23光大银行CD286
100.00
9972.15
0.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD257
400.00
39821.03
3.04%
23农业银行CD257
400.00
39821.03
3.04%
23农业银行CD259
200.00
19908.91
1.52%
23农业银行CD259
200.00
19908.91
1.52%
23浙商银行CD189
150.00
14970.48
1.14%
23浙商银行CD189
150.00
14970.48
1.14%
23兴业银行CD293
100.00
9992.15
0.76%
23交通银行CD268
100.00
9979.66
0.76%
23交通银行CD079
100.00
9971.80
0.76%
23农业银行CD233
100.00
9979.66
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%