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7日年化收益率:%

更新时间: 15:00

万份收益:

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0210亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
嘉实融享货币万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 易方达保证金货币A 34.2100元 1.23%
7 招商保证金快线货币B 34.1900元 1.36%
8 易方达货币E 33.7700元 0.86%
9 国泰瞬利货币A 33.0100元 1.44%
10 汇添富收益快钱货币A 32.2700元 1.16%
截止日期:基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京农商银行CD165 300.00 29939.20 1.73%
25民生银行CD133 300.00 29911.94 1.73%
25苏州银行CD156 200.00 19982.17 1.15%
25重庆农村商行CD021 200.00 19978.93 1.15%
24广州银行CD089 200.00 19970.81 1.15%
24民生银行CD383 200.00 19969.35 1.15%
25宁波银行CD160 200.00 19952.85 1.15%
25成都银行CD123 200.00 19943.59 1.15%
25宁波银行CD165 200.00 19951.14 1.15%
25广州银行CD122 200.00 19945.84 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41568.00 2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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