嘉实融享货币(007696)_规模评级

嘉实融享货币007696JIASHI ENJOYS FLOATING NET VALUE INITIATIVE MONEY MARKET FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	121.89	136.17	128.35	113.64	98.87	79.14	65.26
季度净申购	-1313.52	718.79	1353.56	1359.20	1815.14	1276.07	1386.88
总份额	11213.45	12526.96	11808.18	10454.61	9095.41	7280.27	6004.19
季度总申购份额	446.48	1618.79	2260.56	2271.50	1825.14	2026.07	1849.73
季度总赎回份额	1760.00	900.00	907.00	912.30	10.00	750.00	462.85

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	86536.79	8653679.01	303757.60	2851365.06	2547607.46
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	易方达易理财货币A	2579.04	25790438.49	982289.76	157780816.86	156798527.09
4	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
5	富国富钱包货币A	2176.43	21764344.48	1914021.98	185224256.36	183310234.37
嘉实融享货币基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	创金合信货币A	126.26	1262610.05	-4625.11	1570078.98	1574704.09
188	广发添利货币ETFB	125.66	1256574.78	278114.09	1534726.07	1256611.98
189	华夏惠利货币B	125.65	1256549.62	680947.77	1401267.46	720319.68
190	国寿安保增金宝货币B	125.24	1252405.91	396141.04	1847085.14	1450944.11
191	招商现金增值货币A	125.20	1251963.50	-54421.98	2884646.04	2939068.02
192	中信建投凤凰货币B	122.37	1223659.56	84137.90	2634540.45	2550402.55
193	工银安盈货币B	122.33	1223276.73	331293.98	1222209.99	890916.01
194	嘉实融享货币	121.89	11213.45	-594.73	2065.27	2660.00
195	德邦如意货币E	121.24	1212366.90	623906.32	2298381.35	1674475.03
196	国金金腾通货币A	120.80	1208041.26	398954.93	9306566.40	8907611.47
197	上银慧盈利货币A	120.60	1206027.21	1206026.77	4742843.59	3536816.81
198	中加货币C	120.34	1203423.73	423786.79	5024854.55	4601067.76
199	申万宏源天天增货币	118.95	1189548.44	149012.38	13198766.63	13049754.25
200	嘉实活期宝货币	118.25	1182531.44	23648.48	4936697.89	4913049.41
201	华泰柏瑞交易货币D	117.63	1176296.00	857323.77	1611664.45	754340.68

截止日期：2024-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
2	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
3	汇添富收益快线货币B	29.92	29918683.66	1707857.73	386886692.21	385178834.48
4	易方达易理财货币A	2579.04	25790438.49	982289.76	157780816.86	156798527.09
5	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
嘉实融享货币基金规模在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平

625	格林货币A	1.25	12458.92	-917.14	45194.23	46111.37
626	广发现金宝场内货币A	0.01	12297.39	830.03	27198.96	26368.93
627	东方金证通货币B	1.20	11980.72	-901.92	16104.36	17006.29
628	汇丰晋信货币A	1.18	11780.12	-523.80	3108.24	3632.03
629	博时合利货币A	1.17	11738.73	1443.73	16676.21	15232.48
630	华夏天利货币B	1.15	11547.32	4157.91	7775.33	3617.41
631	泰康现金管家货币A	1.14	11360.29	-553.45	21754.28	22307.74
632	嘉实融享货币	121.89	11213.45	-594.73	2065.27	2660.00
633	银华货币B	1.09	10908.56	-1575.13	10828.36	12403.49
634	鹏华货币A	1.08	10795.09	-715.68	16406.00	17121.68
635	信澳慧管家A	1.07	10720.20	5985.39	21246.97	15261.58
636	融通现金宝货币A	1.07	10677.26	-1466.13	7983.51	9449.64
637	交银天鑫宝货币A	1.06	10609.09	926.33	35473.99	34547.66
638	光大保德信现金宝货币A	1.04	10433.86	-7313.36	5364.84	12678.20
639	大成慧成货币B	1.04	10401.47	7590.20	40993.65	33403.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时合惠货币B	1525.62	15256167.82	6251579.31	16500669.40	10249090.08
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
4	广发活期宝货币B	1390.18	13901750.01	4618668.07	14381036.99	9762368.92
5	华安现金宝B	837.70	8377008.65	4357844.15	8530585.17	4172741.01
嘉实融享货币基金规模在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平

607	华润元大现金收益货币B	0.10	1000.00	-489.98	1005.72	1495.70
608	汇添富现金宝货币C	0.00	0.00	-500.14	0.25	500.39
609	上银慧财宝货币A	1.81	18077.76	-521.32	6144.79	6666.11
610	汇丰晋信货币A	1.18	11780.12	-523.80	3108.24	3632.03
611	招商财富宝货币ETFE	19.54	1953.68	-529.62	60.04	589.66
612	南方现金增利货币F	69.66	696574.72	-530.50	2965560.72	2966091.22
613	泰康现金管家货币A	1.14	11360.29	-553.45	21754.28	22307.74
614	嘉实融享货币	121.89	11213.45	-594.73	2065.27	2660.00
615	华润元大现金通货币A	0.13	1277.97	-664.56	431.10	1095.66
616	鹏华货币A	1.08	10795.09	-715.68	16406.00	17121.68
617	中航航行宝货币A	0.44	4403.66	-717.02	1743.44	2460.46
618	汇添富货币D	2.35	23517.79	-733.80	932.04	1665.84
619	九泰日添金货币A	0.37	3676.09	-762.55	49.60	812.14
620	中海货币A	1.81	18089.55	-766.70	8178.61	8945.31
621	农银天天利货币A	0.62	6161.70	-801.65	1475.19	2276.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	29.92	29918683.66	1707857.73	386886692.21	385178834.48
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
4	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
5	华泰紫金天天发货币	614.71	6147071.95	821274.50	193089834.68	192268560.18
嘉实融享货币基金规模在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平

692	泓德添利货币A	0.23	2334.84	117.04	2961.22	2844.18
693	富国收益宝交易型货币	219.35	21935.44	-17416.92	2935.67	20352.58
694	银河钱包货币A	0.45	4461.69	37.42	2743.56	2706.14
695	广发天天利货币B	0.21	2059.97	-315.71	2570.85	2886.56
696	中科沃土货币B	0.31	3079.15	6.37	2457.15	2450.78
697	大成货币A	2.13	21341.43	-866.13	2140.65	3006.78
698	浙商日添利A	0.32	3163.55	-1237.21	2090.53	3327.74
699	嘉实融享货币	121.89	11213.45	-594.73	2065.27	2660.00
700	信诚智惠金A	0.07	693.33	-128.05	2060.39	2188.44
701	山证日日添利货币A	0.21	2061.32	87.64	1994.04	1906.40
702	宏利京元宝货币A	0.57	5715.13	29.81	1934.38	1904.57
703	民生加银腾元宝货币A	0.34	3372.02	603.85	1889.32	1285.48
704	诺安天天宝B	0.26	2583.47	362.09	1854.84	1492.74
705	金信民发货币A	0.27	2714.74	-241.68	1847.97	2089.65
706	丰润货币A	0.16	1614.15	1118.41	1847.71	729.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	29.92	29918683.66	1707857.73	386886692.21	385178834.48
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
4	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
5	华泰紫金天天发货币	614.71	6147071.95	821274.50	193089834.68	192268560.18
嘉实融享货币基金规模在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平

692	华泰柏瑞交易货币B	35.13	3513.13	317.92	3608.62	3290.70
693	银华日利B	22.76	2243.53	-1.72	3087.15	3088.87
694	大成货币A	2.13	21341.43	-866.13	2140.65	3006.78
695	华富天盈货币A	0.07	700.52	198.94	3165.09	2966.15
696	广发天天利货币B	0.21	2059.97	-315.71	2570.85	2886.56
697	泓德添利货币A	0.23	2334.84	117.04	2961.22	2844.18
698	银河钱包货币A	0.45	4461.69	37.42	2743.56	2706.14
699	嘉实融享货币	121.89	11213.45	-594.73	2065.27	2660.00
700	中航航行宝货币A	0.44	4403.66	-717.02	1743.44	2460.46
701	中科沃土货币B	0.31	3079.15	6.37	2457.15	2450.78
702	国投瑞银增利宝货币D	0.81	8130.76	8115.40	10539.07	2423.67
703	易方达增金宝货币B	0.40	3959.52	2383.99	4754.54	2370.55
704	农银天天利货币A	0.62	6161.70	-801.65	1475.19	2276.84
705	金元金通宝B	0.70	6951.17	799.60	2999.86	2200.26
706	信诚智惠金A	0.07	693.33	-128.05	2060.39	2188.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

112134457.4400

100.00%

0.00%

2023-12-31

118081776.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

90954110.2400

100.00%

0.00%

2022-12-31

30020962.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

23086554.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1	112134457.4400	11213.45	100.00
2023-12-31	1	118081776.1200	11808.18	100.00
2023-06-30	1	90954110.2400	9095.41	100.00
2022-12-31	2	30020962.9300	6004.19	100.00
2022-06-30	2	23086554.6400	4617.31	100.00

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