我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13788.36 |
7894.51 |
20544.41 |
4951.51 |
8668.01 |
| 本期利润(万元) |
13567.50 |
7581.11 |
20841.94 |
4832.68 |
8726.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.18 |
0.63 |
2.51 |
0.56 |
1.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
134845.19 |
0.00 |
127983.50 |
0.00 |
87345.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
12.03 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
9.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1256219.73 |
1396524.58 |
1309060.68 |
1151785.42 |
996974.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
112.03 |
111.48 |
110.86 |
110.17 |
109.61 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
12.03 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
9.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
458355.95 |
492907.47 |
276531.17 |
216427.07 |
164863.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
426594.33 |
419049.50 |
348950.95 |
288317.05 |
125399.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
426594.33 |
419049.50 |
348950.95 |
288317.05 |
125399.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.20 |
155.03 |
99.59 |
77.05 |
61.06 |
| 应付托管费(万元) |
49.73 |
51.68 |
33.20 |
25.68 |
20.35 |
| 资产总计(万元) |
1361188.25 |
1309320.50 |
1032634.72 |
707959.69 |
499268.84 |
| 负债合计(万元) |
104968.52 |
259.82 |
35660.00 |
57145.08 |
3608.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1256219.73 |
1309060.68 |
996974.72 |
650814.61 |
495660.44 |
| 未分配利润(万元) |
134874.35 |
128242.05 |
87432.96 |
50394.91 |
33929.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11050.41 |
15868.63 |
6633.74 |
7790.65 |
3650.36 |
| 投资收益(万元) |
4405.76 |
7073.02 |
3045.12 |
4045.15 |
2452.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-220.86 |
297.53 |
58.09 |
-32.36 |
-91.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15235.30 |
23239.19 |
9736.94 |
11803.44 |
6010.62 |
| 管理人报酬(万元) |
960.27 |
1367.78 |
575.67 |
760.98 |
366.75 |
| 托管费(万元) |
320.09 |
455.93 |
191.89 |
253.66 |
122.25 |
| 其它费用(万元) |
14.12 |
28.32 |
12.67 |
25.51 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
1667.81 |
2397.24 |
1010.84 |
1245.21 |
608.97 |
| 利润总额(万元) |
13567.50 |
20841.94 |
8726.10 |
10558.23 |
5401.64 |
| 净利润(万元) |
13567.50 |
20841.94 |
8726.10 |
10558.23 |
5401.64 |
