我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 621463.93 20.22%
债券 955606.05 31.09%
银行存款和结算备付金 1461998.09 47.56%
其他资产 34978.52 1.14%
资产总值:3074046.59万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞农村商业银行CD019 300.00 29901.69 1.02%
24渤海银行CD085 248.00 24687.23 0.84%
23光大银行CD196 240.00 23915.45 0.82%
24渤海银行CD032 220.00 21821.59 0.75%
24成都银行CD089 200.00 19765.35 0.68%
24中信银行CD076 200.00 19717.93 0.67%
24成都银行CD098 200.00 19735.55 0.67%
24重庆银行CD033 200.00 19629.41 0.67%
24厦门国际银行CD104 200.00 19629.41 0.67%
24渤海银行CD137 170.00 16963.85 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23309.87 0.80%
企业债 7111.00 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%