农银日日鑫货币A
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ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
621463.93
20.22%
债券
955606.05
31.09%
银行存款和结算备付金
1461998.09
47.56%
其他资产
34978.52
1.14%
资产总值:
3074046.59万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24东莞农村商业银行CD019
300.00
29901.69
1.02%
24渤海银行CD085
248.00
24687.23
0.84%
23光大银行CD196
240.00
23915.45
0.82%
24渤海银行CD032
220.00
21821.59
0.75%
24成都银行CD089
200.00
19765.35
0.68%
24中信银行CD076
200.00
19717.93
0.67%
24成都银行CD098
200.00
19735.55
0.67%
24重庆银行CD033
200.00
19629.41
0.67%
24厦门国际银行CD104
200.00
19629.41
0.67%
24渤海银行CD137
170.00
16963.85
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
23309.87
0.80%
企业债
7111.00
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24东莞农村商业银行CD019
300.00
29733.63
1.20%
23光大银行CD196
300.00
29732.03
1.20%
23民生银行CD210
250.00
24940.46
1.01%
24中建八局SCP004
240.00
24031.99
0.97%
24渤海银行CD032
220.00
21689.45
0.88%
23建设银行CD259
200.00
19976.50
0.81%
23江苏银行CD090
200.00
19945.07
0.81%
24广州农村商业银行CD006
200.00
19863.85
0.80%
23北京银行CD110
200.00
19857.12
0.80%
24中信银行CD122
200.00
19562.77
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53007.97
2.14%
企业债
43641.42
1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
340.00
34971.80
1.41%
21农发02
340.00
34971.80
1.41%
23国开01
340.00
34700.31
1.40%
23国开01
340.00
34700.31
1.40%
23民生银行CD256
250.00
24899.03
1.01%
23民生银行CD256
250.00
24899.03
1.01%
23青岛农商行CD080
200.00
19881.16
0.80%
23杭州联合银行CD069
200.00
19887.23
0.80%
23建设银行CD259
200.00
19851.14
0.80%
23江苏银行CD090
200.00
19834.46
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
193570.81
7.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%