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7日年化收益率:1.7520%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.4832元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:89.0943亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
农银日日鑫货币A万份收益在同类基金中排列第 465 位,低于同类基金平均水平
463 万家现金宝E 0.4837元 1.66%
464 招商招福宝货币B 0.4834元 2.73%
465 农银日日鑫货币A 0.4832元 1.75%
466 交银天益宝货币A 0.4827元 1.83%
467 华泰柏瑞天添宝货币A 0.4826元 1.81%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞农村商业银行CD019 300.00 29733.63 1.20%
23光大银行CD196 300.00 29732.03 1.20%
23民生银行CD210 250.00 24940.46 1.01%
24中建八局SCP004 240.00 24031.99 0.97%
24渤海银行CD032 220.00 21689.45 0.88%
23建设银行CD259 200.00 19976.50 0.81%
23江苏银行CD090 200.00 19945.07 0.81%
24广州农村商业银行CD006 200.00 19863.85 0.80%
23北京银行CD110 200.00 19857.12 0.80%
24中信银行CD122 200.00 19562.77 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53007.97 2.14%
企业债 43641.42 1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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