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7日年化收益率:1.4310%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5011元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:89.0943亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
农银日日鑫货币A万份收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平
177 易方达龙宝货币B 0.5025元 1.83%
178 华夏收益宝B 0.5024元 1.82%
179 农银日日鑫货币A 0.5011元 1.43%
180 国投瑞银钱多宝货币A 0.5005元 1.93%
181 方正富邦货币B 0.5003元 1.99%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞农村商业银行CD019 300.00 29901.69 1.02%
24渤海银行CD085 248.00 24687.23 0.84%
23光大银行CD196 240.00 23915.45 0.82%
24渤海银行CD032 220.00 21821.59 0.75%
24成都银行CD089 200.00 19765.35 0.68%
24中信银行CD076 200.00 19717.93 0.67%
24成都银行CD098 200.00 19735.55 0.67%
24重庆银行CD033 200.00 19629.41 0.67%
24厦门国际银行CD104 200.00 19629.41 0.67%
24渤海银行CD137 170.00 16963.85 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23309.87 0.80%
企业债 7111.00 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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