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7日年化收益率:1.0140%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2873元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:89.0943亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
农银日日鑫货币A万份收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平
660 前海开源货币E 0.2874元 1.55%
661 民生现金宝C 0.2873元 1.03%
662 农银日日鑫货币A 0.2873元 1.01%
663 国投瑞银添利宝货币B 0.2867元 1.07%
664 华安汇财通货币 0.2862元 1.07%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD047 334.00 33274.58 0.93%
25徽商银行CD054 250.00 24905.05 0.70%
25广州银行CD119 200.00 19955.89 0.56%
25渤海银行CD160 200.00 19961.31 0.56%
25江苏银行CD055 200.00 19922.42 0.56%
25民生银行CD133 200.00 19940.72 0.56%
25青岛银行CD018 200.00 19950.60 0.56%
25江苏银行CD059 200.00 19830.49 0.56%
25江苏银行CD082 200.00 19799.88 0.55%
25青岛银行CD014 198.00 19670.57 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111879.86 3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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