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7日年化收益率:1.0260%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2893元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:89.0943亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
农银日日鑫货币A万份收益在同类基金中排列第 569 位,低于同类基金平均水平
567 中融货币E 0.2896元 1.29%
568 南方日添益A 0.2893元 1.04%
569 农银日日鑫货币A 0.2893元 1.03%
570 华夏现金增利货币A/E 0.2888元 1.05%
571 民生加银现金增利货币D 0.2882元 1.13%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD047 334.00 33274.58 0.93%
25徽商银行CD054 250.00 24905.05 0.70%
25广州银行CD119 200.00 19955.89 0.56%
25渤海银行CD160 200.00 19961.31 0.56%
25江苏银行CD055 200.00 19922.42 0.56%
25民生银行CD133 200.00 19940.72 0.56%
25青岛银行CD018 200.00 19950.60 0.56%
25江苏银行CD059 200.00 19830.49 0.56%
25江苏银行CD082 200.00 19799.88 0.55%
25青岛银行CD014 198.00 19670.57 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111879.86 3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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