农银日日鑫货币A(004097)_规模评级

农银日日鑫货币A004097ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	292.68	247.45	247.34	256.57	233.48	236.35	254.90
季度净申购	452352.18	1062.82	-92326.44	230961.80	-28755.33	-185479.13	232655.68
总份额	2926815.83	2474463.66	2473400.83	2565727.28	2334765.48	2363520.81	2548999.94
季度总申购份额	6880312.45	5651821.13	5756491.39	6558759.33	5488380.02	5969817.76	6907237.08
季度总赎回份额	6427960.27	5650758.31	5848817.83	6327797.53	5517135.36	6155296.89	6674581.40

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	86536.79	8653679.01	303757.60	2851365.06	2547607.46
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	易方达易理财货币A	2579.04	25790438.49	982289.76	157780816.86	156798527.09
4	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
5	富国富钱包货币A	2176.43	21764344.48	1914021.98	185224256.36	183310234.37
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	华安汇财通货币	330.47	3304724.56	18594.03	15684572.00	15665977.97
106	华泰柏瑞天添宝货币B	326.31	3263149.33	883956.73	3730266.85	2846310.12
107	华夏货币B	322.57	3225748.62	1443389.14	3025185.15	1581796.01
108	海富通添益货币B	318.80	3187975.41	-181478.22	13646339.18	13827817.40
109	兴业添天盈货币A	304.69	3046878.83	1308934.79	16042353.27	14733418.48
110	中欧货币D	304.41	3044058.18	1628635.86	3392687.60	1764051.74
111	方正富邦金小宝货币	294.91	2949125.45	932937.64	7541751.05	6608813.41
112	农银日日鑫货币A	292.68	2926815.83	453415.00	12532133.58	12078718.58
113	农银汇理红利日结货币A	292.04	2920413.27	474149.71	3367029.15	2892879.43
114	中银货币B	290.49	2904912.09	1565121.57	3959429.92	2394308.35
115	诺安聚鑫宝货币C	258.58	2585805.96	889181.78	3182498.36	2293316.58
116	创金合信货币C	252.38	2523794.26	619133.14	3209128.87	2589995.73
117	长信长金通货币B	251.99	2519904.44	1525690.68	3600304.08	2074613.40
118	银华惠添益货币A	249.19	2491851.09	2046681.27	20687479.36	18640798.09
119	交银天益宝货币E	248.03	2480305.04	901182.38	2278050.48	1376868.10

截止日期：2024-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
2	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
3	汇添富收益快线货币B	29.92	29918683.66	1707857.73	386886692.21	385178834.48
4	易方达易理财货币A	2579.04	25790438.49	982289.76	157780816.86	156798527.09
5	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	华安汇财通货币	330.47	3304724.56	18594.03	15684572.00	15665977.97
106	华泰柏瑞天添宝货币B	326.31	3263149.33	883956.73	3730266.85	2846310.12
107	华夏货币B	322.57	3225748.62	1443389.14	3025185.15	1581796.01
108	海富通添益货币B	318.80	3187975.41	-181478.22	13646339.18	13827817.40
109	兴业添天盈货币A	304.69	3046878.83	1308934.79	16042353.27	14733418.48
110	中欧货币D	304.41	3044058.18	1628635.86	3392687.60	1764051.74
111	方正富邦金小宝货币	294.91	2949125.45	932937.64	7541751.05	6608813.41
112	农银日日鑫货币A	292.68	2926815.83	453415.00	12532133.58	12078718.58
113	农银汇理红利日结货币A	292.04	2920413.27	474149.71	3367029.15	2892879.43
114	中银货币B	290.49	2904912.09	1565121.57	3959429.92	2394308.35
115	诺安聚鑫宝货币C	258.58	2585805.96	889181.78	3182498.36	2293316.58
116	创金合信货币C	252.38	2523794.26	619133.14	3209128.87	2589995.73
117	长信长金通货币B	251.99	2519904.44	1525690.68	3600304.08	2074613.40
118	银华惠添益货币A	249.19	2491851.09	2046681.27	20687479.36	18640798.09
119	交银天益宝货币E	248.03	2480305.04	901182.38	2278050.48	1376868.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时合惠货币B	1525.62	15256167.82	6251579.31	16500669.40	10249090.08
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
4	广发活期宝货币B	1390.18	13901750.01	4618668.07	14381036.99	9762368.92
5	华安现金宝B	837.70	8377008.65	4357844.15	8530585.17	4172741.01
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	广发天天红B	397.76	3977570.78	495374.43	10428635.16	9933260.73
122	信澳慧管家B	141.54	1415357.85	494851.66	3580982.80	3086131.13
123	工银财富货币A	239.44	2394419.85	477040.29	7888668.11	7411627.82
124	汇添富货币E	243.32	2433236.61	474259.77	5891939.73	5417679.96
125	农银汇理红利日结货币A	292.04	2920413.27	474149.71	3367029.15	2892879.43
126	鹏华安盈宝货币A	241.96	2419593.49	470427.41	4808057.44	4337630.03
127	泰康现金管家货币C	89.60	896024.94	457400.67	2069922.46	1612521.79
128	农银日日鑫货币A	292.68	2926815.83	453415.00	12532133.58	12078718.58
129	华富货币A	46.62	466204.04	451792.30	652106.71	200314.41
130	易方达增金宝货币A	1116.35	11163480.72	447593.99	41146176.04	40698582.05
131	招商招金宝货币A	487.55	4875501.64	445720.41	51541355.67	51095635.27
132	长城工资宝货币D	75.62	756155.63	441980.16	1766198.79	1324218.63
133	兴业鑫天盈货币B	175.08	1750769.86	434243.49	2164277.32	1730033.83
134	信诚货币B	81.92	819167.47	430495.06	2082064.15	1651569.08
135	交银活期通货币E	48.40	483993.45	428142.06	815093.00	386950.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	29.92	29918683.66	1707857.73	386886692.21	385178834.48
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
4	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
5	华泰紫金天天发货币	614.71	6147071.95	821274.50	193089834.68	192268560.18
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	海富通添益货币B	318.80	3187975.41	-181478.22	13646339.18	13827817.40
74	鹏华兴鑫宝货币A	150.63	1506278.75	274404.27	13580776.62	13306372.35
75	浦银安盛日日盈货币E	229.88	2298780.72	574743.04	13522056.40	12947313.36
76	富国收益宝交易型货币B	240.60	2405957.14	544766.57	13416963.77	12872197.20
77	申万宏源天天增货币	118.95	1189548.44	149012.38	13198766.63	13049754.25
78	易方达龙宝货币B	499.63	4996250.52	1952117.63	13055212.46	11103094.84
79	长盛添利宝货币A	220.20	2202029.09	60571.86	13017714.92	12957143.06
80	农银日日鑫货币A	292.68	2926815.83	453415.00	12532133.58	12078718.58
81	银华日利C	112.43	1124269.09	589221.96	12198128.28	11608906.33
82	易方达天天发货币B	595.76	5957608.68	-438906.86	10991081.76	11429988.62
83	国投瑞银添利宝货币A	552.70	5527038.30	121751.81	10868651.64	10746899.82
84	南方天天利货币B	1629.29	16292906.13	4244749.00	10768189.62	6523440.63
85	广发天天红B	397.76	3977570.78	495374.43	10428635.16	9933260.73
86	大成现金宝货币A	2.35	2352446.12	288854.15	10239868.25	9951014.10
87	华夏惠利货币A	109.19	1091866.53	223274.48	10181094.33	9957819.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	29.92	29918683.66	1707857.73	386886692.21	385178834.48
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
4	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
5	华泰紫金天天发货币	614.71	6147071.95	821274.50	193089834.68	192268560.18
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平

70	海富通添益货币B	318.80	3187975.41	-181478.22	13646339.18	13827817.40
71	鹏华兴鑫宝货币A	150.63	1506278.75	274404.27	13580776.62	13306372.35
72	申万宏源天天增货币	118.95	1189548.44	149012.38	13198766.63	13049754.25
73	长盛添利宝货币A	220.20	2202029.09	60571.86	13017714.92	12957143.06
74	浦银安盛日日盈货币E	229.88	2298780.72	574743.04	13522056.40	12947313.36
75	富国收益宝交易型货币B	240.60	2405957.14	544766.57	13416963.77	12872197.20
76	汇添富添富通货币A	337.60	3375999.20	1139690.92	13954855.51	12815164.59
77	农银日日鑫货币A	292.68	2926815.83	453415.00	12532133.58	12078718.58
78	银华日利C	112.43	1124269.09	589221.96	12198128.28	11608906.33
79	易方达天天发货币B	595.76	5957608.68	-438906.86	10991081.76	11429988.62
80	易方达龙宝货币B	499.63	4996250.52	1952117.63	13055212.46	11103094.84
81	国投瑞银添利宝货币A	552.70	5527038.30	121751.81	10868651.64	10746899.82
82	易方达货币B	78.87	788724.39	-347332.03	9909631.46	10256963.49
83	博时合惠货币B	1525.62	15256167.82	6251579.31	16500669.40	10249090.08
84	国寿安保添利货币B	33.90	338952.50	-159293.29	9970637.49	10129930.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3659906

7996.9700

0.04%

99.96%

2023-12-31

3530662

7005.4900

0.05%

99.95%

2023-06-30

3394397

6878.2900

0.05%

99.95%

2022-12-31

3469831

7346.1800

0.28%

99.72%

2022-06-30

3333549

6827.4400

0.38%

99.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3659906	7996.9700	1197.99	0.04	2925617.85	99.96
2023-12-31	3530662	7005.4900	1147.32	0.05	2472253.51	99.95
2023-06-30	3394397	6878.2900	1185.06	0.05	2333580.42	99.95
2022-12-31	3469831	7346.1800	7093.91	0.28	2541906.03	99.72
2022-06-30	3333549	6827.4400	8599.38	0.38	2267361.05	99.62

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。