我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23413.58 |
11541.71 |
43637.54 |
11214.38 |
21377.87 |
| 本期利润(万元) |
23413.58 |
11541.71 |
43637.54 |
11214.38 |
21377.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2926815.83 |
2474463.66 |
2473400.83 |
2565727.28 |
2334765.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1461587.90 |
996458.36 |
904033.78 |
1084081.08 |
676829.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
955606.05 |
1373183.10 |
1279447.09 |
1352299.06 |
1255688.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
955606.05 |
1373183.10 |
1279447.09 |
1352299.06 |
1255688.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
736.96 |
631.79 |
574.00 |
658.36 |
573.48 |
| 应付托管费(万元) |
196.52 |
168.48 |
153.07 |
175.56 |
152.93 |
| 资产总计(万元) |
3074046.59 |
2558951.45 |
2459264.56 |
2631361.98 |
2387217.88 |
| 负债合计(万元) |
147141.43 |
85549.57 |
124498.88 |
82360.71 |
111255.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2926905.15 |
2473401.88 |
2334765.68 |
2549001.27 |
2275962.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18130.91 |
30680.04 |
14857.28 |
29270.30 |
15268.89 |
| 投资收益(万元) |
15309.75 |
31965.01 |
15731.71 |
29120.83 |
15345.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33440.67 |
62645.05 |
30588.99 |
58391.13 |
30613.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3944.47 |
7436.59 |
3586.98 |
7223.50 |
3502.77 |
| 托管费(万元) |
1051.86 |
1983.09 |
956.53 |
1926.27 |
934.07 |
| 其它费用(万元) |
14.93 |
29.52 |
14.55 |
29.06 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
10026.87 |
19007.48 |
9211.11 |
17193.62 |
8430.08 |
| 利润总额(万元) |
23413.80 |
43637.57 |
21377.88 |
41197.51 |
22183.91 |
| 净利润(万元) |
23413.80 |
43637.57 |
21377.88 |
41197.51 |
22183.91 |
