浦银日日鑫B
003229
AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
314542.03
25.29%
债券
697135.23
56.05%
银行存款和结算备付金
232180.91
18.67%
其他资产
2.19
0.00%
资产总值:
1243860.36万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD110
500.00
49880.08
4.08%
24农业银行CD029
400.00
39464.82
3.23%
24南京银行CD110
300.00
29937.13
2.45%
24上海银行CD081
300.00
29779.04
2.44%
24交通银行CD212
300.00
29724.62
2.43%
24上海银行CD115
300.00
29726.28
2.43%
24农业银行CD153
200.00
19822.85
1.62%
24浙商银行CD086
200.00
19822.08
1.62%
24农业银行CD080
200.00
19779.70
1.62%
24农业银行CD020
200.00
19762.01
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68602.42
5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD261
400.00
39479.32
2.79%
23农业银行CD207
300.00
29664.31
2.10%
23广发银行CD245
200.00
19885.87
1.41%
24浙商银行CD045
200.00
19788.92
1.40%
23工商银行CD057
200.00
19739.66
1.40%
24农业银行CD055
200.00
19679.85
1.39%
24江苏银行CD045
200.00
19572.93
1.39%
23农发11
180.00
18245.37
1.29%
23国开11
170.00
17159.85
1.22%
21华夏银行02
167.00
16971.70
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90175.91
6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
320.00
32992.93
3.65%
19国开03
320.00
32992.93
3.65%
23北京银行CD105
300.00
29968.86
3.32%
23北京银行CD105
300.00
29968.86
3.32%
23江苏银行CD227
300.00
29828.54
3.30%
23江苏银行CD227
300.00
29828.54
3.30%
23华夏银行CD298
300.00
29618.34
3.28%
23华夏银行CD298
300.00
29618.34
3.28%
23浙商银行CD219
200.00
19888.68
2.20%
23南京银行CD029
200.00
19851.66
2.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101464.33
11.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%