我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 314542.03 25.29%
债券 697135.23 56.05%
银行存款和结算备付金 232180.91 18.67%
其他资产 2.19 0.00%
资产总值:1243860.36万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD110 500.00 49880.08 4.08%
24农业银行CD029 400.00 39464.82 3.23%
24南京银行CD110 300.00 29937.13 2.45%
24上海银行CD081 300.00 29779.04 2.44%
24交通银行CD212 300.00 29724.62 2.43%
24上海银行CD115 300.00 29726.28 2.43%
24农业银行CD153 200.00 19822.85 1.62%
24浙商银行CD086 200.00 19822.08 1.62%
24农业银行CD080 200.00 19779.70 1.62%
24农业银行CD020 200.00 19762.01 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68602.42 5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%