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7日年化收益率:1.7590%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4276元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
浦银日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平
466 国寿安保聚宝盆货币A 0.4284元 1.69%
467 南方现金增利货币F 0.4280元 1.63%
468 浦银安盛日日鑫B 0.4276元 1.76%
469 南方现金增利货币A 0.4274元 1.63%
470 长江乐享货币B 0.4272元 1.55%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD110 500.00 49880.08 4.08%
24农业银行CD029 400.00 39464.82 3.23%
24南京银行CD110 300.00 29937.13 2.45%
24上海银行CD081 300.00 29779.04 2.44%
24交通银行CD212 300.00 29724.62 2.43%
24上海银行CD115 300.00 29726.28 2.43%
24农业银行CD153 200.00 19822.85 1.62%
24浙商银行CD086 200.00 19822.08 1.62%
24农业银行CD080 200.00 19779.70 1.62%
24农业银行CD020 200.00 19762.01 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68602.42 5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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