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7日年化收益率:1.2940%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3394元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
浦银日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 421 位,低于同类基金平均水平
419 华夏现金B 0.3396元 1.27%
420 建信现金添利货币A 0.3394元 1.23%
421 浦银安盛日日鑫B 0.3394元 1.29%
422 建信天添益货币B 0.3393元 1.21%
423 平安财富宝货币C 0.3389元 1.19%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD131 400.00 39862.55 5.68%
25交通银行CD126 300.00 29923.05 4.26%
25建设银行CD162 300.00 29744.65 4.24%
25浙商银行CD033 200.00 19953.86 2.84%
25农业银行CD206 200.00 19919.13 2.84%
25江苏银行CD103 200.00 19850.62 2.83%
25工商银行CD131 200.00 19829.76 2.82%
25农业银行CD122 150.00 14866.66 2.12%
25国开01 110.00 11078.05 1.58%
25浙商银行CD069 100.00 9990.41 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39582.05 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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