浦银日日鑫B(003229)_规模评级

浦银日日鑫B003229AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	39.02	49.21	41.32	51.83	20.12	4.55	4.68
季度净申购	-101921.84	78864.42	-105099.49	317118.17	155750.99	-1315.97	19692.81
总份额	390164.28	492086.12	413221.69	518321.19	201203.01	45452.03	46768.00
季度总申购份额	351454.14	495117.28	407958.40	685924.47	576177.19	48104.01	337806.63
季度总赎回份额	453375.98	416252.86	513057.90	368806.30	420426.20	49419.99	318113.82

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	86536.79	8653679.01	303757.60	2851365.06	2547607.46
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	易方达易理财货币A	2579.04	25790438.49	982289.76	157780816.86	156798527.09
4	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
5	富国富钱包货币A	2176.43	21764344.48	1914021.98	185224256.36	183310234.37
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	国寿安保聚宝盆货币A	41.58	415782.54	-123506.70	199535.99	323042.69
336	新华活期添利货币E	41.56	415627.71	-48678.78	290534.92	339213.70
337	华富货币B	41.31	413085.02	77571.66	421850.70	344279.04
338	东兴安盈宝A	40.62	406227.34	108274.66	3563223.13	3454948.47
339	泰康现金管家货币B	40.03	400293.91	244664.05	611551.54	366887.49
340	广发货币A	39.91	399102.00	-23344.15	236068.03	259412.18
341	中泰锦泉汇金货币	39.84	398378.69	30018.45	2018808.91	1988790.46
342	浦银安盛日日鑫B	39.02	390164.28	-23057.41	846571.42	869628.83
343	兴业稳天盈货币A	38.67	386654.96	-2989.51	388207.18	391196.70
344	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
345	方正富邦货币A	38.21	382139.33	35703.57	3105694.18	3069990.61
346	中银机构现金货币E	38.14	381393.95	97379.73	696468.13	599088.41
347	交银天利宝货币A	38.10	381010.57	-12313.44	418881.12	431194.55
348	民生加银腾元宝货币B	38.01	380120.13	50688.11	324921.38	274233.27
349	新华壹诺宝货币A	37.42	374176.31	86971.02	1819322.55	1732351.53

截止日期：2024-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
2	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
3	汇添富收益快线货币B	29.92	29918683.66	1707857.73	386886692.21	385178834.48
4	易方达易理财货币A	2579.04	25790438.49	982289.76	157780816.86	156798527.09
5	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平

333	国寿安保聚宝盆货币A	41.58	415782.54	-123506.70	199535.99	323042.69
334	新华活期添利货币E	41.56	415627.71	-48678.78	290534.92	339213.70
335	华富货币B	41.31	413085.02	77571.66	421850.70	344279.04
336	东兴安盈宝A	40.62	406227.34	108274.66	3563223.13	3454948.47
337	泰康现金管家货币B	40.03	400293.91	244664.05	611551.54	366887.49
338	广发货币A	39.91	399102.00	-23344.15	236068.03	259412.18
339	中泰锦泉汇金货币	39.84	398378.69	30018.45	2018808.91	1988790.46
340	浦银安盛日日鑫B	39.02	390164.28	-23057.41	846571.42	869628.83
341	兴业稳天盈货币A	38.67	386654.96	-2989.51	388207.18	391196.70
342	方正富邦货币A	38.21	382139.33	35703.57	3105694.18	3069990.61
343	中银机构现金货币E	38.14	381393.95	97379.73	696468.13	599088.41
344	交银天利宝货币A	38.10	381010.57	-12313.44	418881.12	431194.55
345	民生加银腾元宝货币B	38.01	380120.13	50688.11	324921.38	274233.27
346	新华壹诺宝货币A	37.42	374176.31	86971.02	1819322.55	1732351.53
347	信澳慧理财货币	37.09	370918.49	334651.48	715699.16	381047.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时合惠货币B	1525.62	15256167.82	6251579.31	16500669.40	10249090.08
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
4	广发活期宝货币B	1390.18	13901750.01	4618668.07	14381036.99	9762368.92
5	华安现金宝B	837.70	8377008.65	4357844.15	8530585.17	4172741.01
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 719 位，低于同类基金平均水平

712	西部利得天添鑫货币B	3.33	33299.04	-17544.95	498947.77	516492.72
713	富国安益货币C	34.98	349768.14	-17736.82	154881.83	172618.65
714	中欧货币C	23.09	230891.83	-19063.42	171359.84	190423.27
715	南方天天宝B	36.86	368579.25	-19072.46	384380.40	403452.87
716	摩根天添盈货币B	0.00	0.00	-20022.10	348.92	20371.02
717	海富通货币B	13.36	133637.99	-21195.82	132842.34	154038.15
718	易方达财富快线货币C	29.54	295388.54	-21904.90	9596.67	31501.57
719	浦银安盛日日鑫B	39.02	390164.28	-23057.41	846571.42	869628.83
720	博时现金宝货币C	9.61	96065.26	-23139.58	18360.29	41499.87
721	广发货币A	39.91	399102.00	-23344.15	236068.03	259412.18
722	民生现金宝C	22.56	225561.79	-23650.38	471720.22	495370.60
723	华泰柏瑞货币B	7.85	78489.26	-25232.81	21406.97	46639.78
724	太平日日金货币B	2.64	26447.15	-25346.41	18787.77	44134.18
725	上银慧财宝货币B	226.12	2261232.35	-26986.21	1375836.33	1402822.54
726	海富通货币A	77.60	775958.72	-27239.35	1120289.62	1147528.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	29.92	29918683.66	1707857.73	386886692.21	385178834.48
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
4	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
5	华泰紫金天天发货币	614.71	6147071.95	821274.50	193089834.68	192268560.18
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	兴全天添益货币A	99.51	995114.64	10325.01	875359.98	865034.97
338	西部利得天添富货币B	115.92	1159156.22	-339915.23	866306.25	1206221.48
339	中银活期宝货币B	58.85	588518.95	149302.99	855435.45	706132.46
340	东方金账簿货币B	102.44	1024361.32	44374.97	851472.55	807097.58
341	申万菱信收益宝货币A	9.33	93344.21	21208.17	850968.76	829760.59
342	工银如意货币A	56.72	567247.07	-36650.81	847369.31	884020.13
343	南方天天利货币E	32.21	322129.89	48163.04	847126.43	798963.39
344	浦银安盛日日鑫B	39.02	390164.28	-23057.41	846571.42	869628.83
345	招商招钱宝货币B	371.88	3718768.95	-62197.71	840802.21	902999.91
346	招商招利宝货币A	58.27	582676.39	68952.04	836961.22	768009.18
347	中邮货币A	24.38	243750.14	-28550.95	833268.61	861819.56
348	交银活期通货币E	48.40	483993.45	428142.06	815093.00	386950.94
349	大成添益交易型货币B	14.72	147164.67	44098.48	807400.90	763302.42
350	中信证券现金添利	6.67	66734.20	26409.37	777172.62	750763.25
351	大成添利宝货币E	36.35	363484.74	74460.93	731146.07	656685.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	29.92	29918683.66	1707857.73	386886692.21	385178834.48
2	天弘余额宝货币	7573.22	75732170.44	5506855.78	250863661.80	245356806.02
3	汇添富收益快线货币A	38.51	38505229.06	4742866.39	224539630.50	219796764.11
4	南方现金通E	2352.57	23525676.26	2521051.46	197914939.56	195393888.10
5	华泰紫金天天发货币	614.71	6147071.95	821274.50	193089834.68	192268560.18
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平

319	鑫元安鑫宝货币市场A	594.66	5946603.92	2123016.94	3035429.38	912412.44
320	鹏扬现金通利货币E	43.27	432658.11	201080.37	1106481.97	905401.60
321	招商招钱宝货币B	371.88	3718768.95	-62197.71	840802.21	902999.91
322	富荣货币B	73.07	730746.66	29619.37	925796.72	896177.35
323	嘉合货币B	79.51	795090.06	192645.12	1088280.06	895634.94
324	工银安盈货币B	122.33	1223276.73	331293.98	1222209.99	890916.01
325	工银如意货币A	56.72	567247.07	-36650.81	847369.31	884020.13
326	浦银安盛日日鑫B	39.02	390164.28	-23057.41	846571.42	869628.83
327	兴全天添益货币A	99.51	995114.64	10325.01	875359.98	865034.97
328	宏利货币B	55.70	556952.42	338037.16	1202031.28	863994.12
329	中邮货币A	24.38	243750.14	-28550.95	833268.61	861819.56
330	嘉实薪金宝货币A	79.21	792087.55	65914.89	908521.18	842606.29
331	金鹰增益货币B	115.43	1154269.20	111848.52	953978.72	842130.19
332	申万菱信收益宝货币A	9.33	93344.21	21208.17	850968.76	829760.59
333	中银机构现金货币A	50.00	500012.48	96477.06	918509.88	822032.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

590128

6611.5200

0.59%

99.41%

2023-12-31

585596

7056.4300

0.51%

99.49%

2023-06-30

236179

8519.0900

12.63%

87.37%

2022-12-31

58459998.7800

100.00%

0.00%

2022-06-30

117002562.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	590128	6611.5200	2282.75	0.59	387881.53	99.41
2023-12-31	585596	7056.4300	2109.67	0.51	411112.02	99.49
2023-06-30	236179	8519.0900	25412.01	12.63	175791.00	87.37
2022-12-31	8	58459998.7800	46768.00	100.00	0.00	0.00
2022-06-30	23	117002562.0100	269105.89	100.00	0.00	0.00

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