我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4626.18 |
2442.31 |
5780.57 |
1744.12 |
1725.71 |
| 本期利润(万元) |
4626.18 |
2442.31 |
5780.57 |
1744.12 |
1725.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
390164.28 |
492086.12 |
413221.69 |
518321.19 |
201203.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217466.44 |
321418.06 |
10456.23 |
10161.02 |
34407.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
697135.23 |
546322.99 |
136132.84 |
21057.04 |
153001.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
697135.23 |
546322.99 |
136132.84 |
21057.04 |
153001.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
327.96 |
212.22 |
63.26 |
23.98 |
59.13 |
| 应付托管费(万元) |
54.66 |
35.37 |
10.54 |
6.00 |
14.78 |
| 资产总计(万元) |
1243860.36 |
974177.68 |
239396.92 |
51260.31 |
295925.92 |
| 负债合计(万元) |
20661.61 |
70477.50 |
34906.76 |
64.87 |
21018.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1223198.75 |
903700.18 |
204490.16 |
51195.44 |
274907.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7228.76 |
6248.72 |
925.66 |
2923.88 |
1860.05 |
| 投资收益(万元) |
7044.25 |
5111.08 |
1240.75 |
4386.37 |
3332.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14273.01 |
11359.80 |
2166.41 |
7310.25 |
5192.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1730.86 |
1259.21 |
217.08 |
659.08 |
420.43 |
| 托管费(万元) |
288.48 |
216.01 |
42.33 |
164.77 |
105.11 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
38.58 |
16.70 |
32.72 |
16.23 |
| 费用合计(万元) |
3305.10 |
2524.21 |
405.91 |
1190.64 |
812.29 |
| 利润总额(万元) |
10967.91 |
8835.59 |
1760.50 |
6119.61 |
4379.80 |
| 净利润(万元) |
10967.91 |
8835.59 |
1760.50 |
6119.61 |
4379.80 |
