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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2137011.55
19.61%
债券
5761530.42
52.86%
银行存款和结算备付金
2988206.85
27.41%
其他资产
13374.37
0.12%
资产总值:
10900123.18万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开11
1206.00
122413.39
1.17%
24成都银行CD078
1000.00
99944.53
0.96%
24广州农村商业银行CD073
1000.00
99867.32
0.96%
24建设银行CD215
1000.00
99556.03
0.95%
24农业银行CD162
1000.00
99571.14
0.95%
24兴业银行CD169
1000.00
99620.77
0.95%
24浦发银行CD179
1000.00
99556.03
0.95%
24宁波银行CD077
1000.00
99553.97
0.95%
24浙商银行CD045
1000.00
99485.81
0.95%
23平安银行CD168
1000.00
98807.94
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
527082.13
5.06%
企业债
16847.28
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
1210.00
123224.27
1.39%
23国开11
1170.00
118148.50
1.33%
24上海银行CD045
1000.00
99890.21
1.13%
24江苏银行CD057
1000.00
99852.31
1.13%
24上海银行CD048
1000.00
99852.31
1.13%
24上海银行CD035
1000.00
99666.40
1.13%
24农业银行CD036
1000.00
99572.08
1.12%
24浙商银行CD045
1000.00
98944.61
1.12%
23平安银行CD168
1000.00
98179.37
1.11%
24中信银行CD059
950.00
93706.68
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
616850.96
6.97%
企业债
21801.93
0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
1910.00
194851.94
2.68%
23国开01
1910.00
194851.94
2.68%
23平安银行CD168
1000.00
97554.80
1.34%
23平安银行CD168
1000.00
97554.80
1.34%
22农发清发03
910.00
92107.37
1.27%
22农发清发03
910.00
92107.37
1.27%
23厦门银行CD076
600.00
59145.25
0.81%
23厦门银行CD076
600.00
59145.25
0.81%
23浙商银行CD106
500.00
49796.73
0.69%
23北京农商银行CD129
500.00
49773.22
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
496514.56
6.84%
企业债
59940.98
0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%