我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2137011.55 19.61%
债券 5761530.42 52.86%
银行存款和结算备付金 2988206.85 27.41%
其他资产 13374.37 0.12%
资产总值:10900123.18万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 1206.00 122413.39 1.17%
24成都银行CD078 1000.00 99944.53 0.96%
24广州农村商业银行CD073 1000.00 99867.32 0.96%
24建设银行CD215 1000.00 99556.03 0.95%
24农业银行CD162 1000.00 99571.14 0.95%
24兴业银行CD169 1000.00 99620.77 0.95%
24浦发银行CD179 1000.00 99556.03 0.95%
24宁波银行CD077 1000.00 99553.97 0.95%
24浙商银行CD045 1000.00 99485.81 0.95%
23平安银行CD168 1000.00 98807.94 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527082.13 5.06%
企业债 16847.28 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%