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7日年化收益率:1.2820%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3566元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
兴全天添益货币A万份收益在同类基金中排列第 283 位,高于同类基金平均水平
281 浦银安盛日日盈货币B 0.3570元 1.29%
282 中欧滚钱宝货币B 0.3570元 1.32%
283 兴全天添益货币A 0.3566元 1.28%
284 华夏现金B 0.3565元 1.28%
285 诺德货币B 0.3563元 1.32%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1970.00 197828.48 1.24%
25国开06 1780.00 179415.69 1.12%
23国开02 1680.00 171632.81 1.07%
25兴业银行CD163 1500.00 149873.71 0.94%
25上海银行CD056 1000.00 99927.20 0.62%
25光大银行CD175 1000.00 99729.08 0.62%
25兴业银行CD196 1000.00 99707.94 0.62%
25交通银行CD202 1000.00 99707.94 0.62%
25兴业银行CD200 1000.00 99676.35 0.62%
25兴业银行CD203 1000.00 99665.71 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1365427.95 8.53%
企业债 19278.32 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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