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7日年化收益率:1.1580%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.3155元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 金鹰现金增益E 4.9900元 0.29%
3 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.6600元 1.31%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
兴全天添益货币A万份收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平
313 易方达财富快线货币B 0.3160元 1.19%
314 大成添利宝货币E 0.3156元 1.18%
315 兴全天添益货币A 0.3155元 1.16%
316 平安日增利货币B 0.3151元 1.17%
317 大成现金增利货币B类 0.3143元 1.15%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2410.00 243830.35 1.56%
25国开11 2040.00 205692.74 1.32%
25农发31 1340.00 135108.04 0.87%
25广发银行CD283 1200.00 119875.82 0.77%
25民生银行CD276 1100.00 109895.45 0.70%
26宁波银行CD083 1100.00 109231.55 0.70%
25交通银行CD235 1000.00 99928.43 0.64%
25北京农商银行CD176 1000.00 99936.99 0.64%
25广发银行CD272 1000.00 99928.45 0.64%
25兴业银行CD224 1000.00 99937.75 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1349990.50 8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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