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7日年化收益率:1.7870%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4827元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
兴全天添益货币A万份收益在同类基金中排列第 249 位,高于同类基金平均水平
247 汇添富货币D 0.4829元 1.68%
248 浦银安盛日日丰B 0.4829元 1.79%
249 兴全天添益货币A 0.4827元 1.79%
250 交银天益宝货币E 0.4826元 2.03%
251 国泰货币B 0.4821元 1.89%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 1206.00 122413.39 1.17%
24成都银行CD078 1000.00 99944.53 0.96%
24广州农村商业银行CD073 1000.00 99867.32 0.96%
24建设银行CD215 1000.00 99556.03 0.95%
24农业银行CD162 1000.00 99571.14 0.95%
24兴业银行CD169 1000.00 99620.77 0.95%
24浦发银行CD179 1000.00 99556.03 0.95%
24宁波银行CD077 1000.00 99553.97 0.95%
24浙商银行CD045 1000.00 99485.81 0.95%
23平安银行CD168 1000.00 98807.94 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527082.13 5.06%
企业债 16847.28 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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