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7日年化收益率:1.2850%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3553元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
兴全天添益货币A万份收益在同类基金中排列第 344 位,高于同类基金平均水平
342 华夏财富宝货币B 0.3557元 1.34%
343 金鹰增益货币B 0.3553元 1.35%
344 兴全天添益货币A 0.3553元 1.28%
345 南方现金通C 0.3552元 1.31%
346 新华壹诺宝货币B 0.3547元 1.32%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1970.00 197828.48 1.24%
25国开06 1780.00 179415.69 1.12%
23国开02 1680.00 171632.81 1.07%
25兴业银行CD163 1500.00 149873.71 0.94%
25上海银行CD056 1000.00 99927.20 0.62%
25光大银行CD175 1000.00 99729.08 0.62%
25兴业银行CD196 1000.00 99707.94 0.62%
25交通银行CD202 1000.00 99707.94 0.62%
25兴业银行CD200 1000.00 99676.35 0.62%
25兴业银行CD203 1000.00 99665.71 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1365427.95 8.53%
企业债 19278.32 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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