我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11252.90 |
6307.01 |
18084.52 |
4090.59 |
8761.68 |
| 本期利润(万元) |
11252.90 |
6307.01 |
18084.52 |
4090.59 |
8761.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
995114.64 |
1141042.72 |
984789.63 |
798112.98 |
789954.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2987549.06 |
2924618.86 |
2730403.76 |
2217942.99 |
1024176.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5761530.42 |
3474426.61 |
3735703.46 |
3492150.10 |
4852531.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5761530.42 |
3474426.61 |
3735703.46 |
3492150.10 |
4852531.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1348.70 |
1070.93 |
1067.50 |
1008.62 |
978.25 |
| 应付托管费(万元) |
359.65 |
285.58 |
284.67 |
268.96 |
260.87 |
| 资产总计(万元) |
10900123.18 |
7673705.63 |
8694654.77 |
8366967.92 |
8170126.92 |
| 负债合计(万元) |
473226.78 |
409731.79 |
564963.66 |
645285.77 |
409494.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
10426896.40 |
7263973.84 |
8129691.11 |
7721682.15 |
7760632.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59832.81 |
124354.13 |
58309.09 |
88820.35 |
42495.31 |
| 投资收益(万元) |
56276.21 |
97041.46 |
47171.33 |
102629.31 |
51512.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
116109.02 |
221395.60 |
105480.42 |
191449.66 |
94007.31 |
| 管理人报酬(万元) |
6951.63 |
12625.16 |
5942.98 |
11520.90 |
5253.45 |
| 托管费(万元) |
1853.77 |
3366.71 |
1584.79 |
3072.24 |
1400.92 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
34.90 |
16.42 |
30.57 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
16094.00 |
28258.69 |
13218.22 |
26644.28 |
12464.12 |
| 利润总额(万元) |
100015.02 |
193136.91 |
92262.20 |
164805.39 |
81543.19 |
| 净利润(万元) |
100015.02 |
193136.91 |
92262.20 |
164805.39 |
81543.19 |
