中银货币A
163802
BOC INTERNATIONAL MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"440183.27","\u503a\u5238":"1464081.58","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1011145.63","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"49952.79"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
440183.27
14.84%
债券
1464081.58
49.37%
银行存款和结算备付金
1011145.63
34.10%
其他资产
49952.79
1.68%
资产总值:
2965363.27万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24招商局SCP003
750.00
75016.22
2.84%
24农业银行CD036
700.00
69698.17
2.64%
21农发09
640.00
64150.57
2.43%
22国开14
620.00
62184.58
2.35%
21浦发银行02
350.00
35494.35
1.34%
23光大集团SCP014
300.00
30284.03
1.15%
24电网SCP002
300.00
30085.46
1.14%
24中信银行CD111
300.00
29858.77
1.13%
24农业银行CD001
300.00
29820.72
1.13%
24贵州银行CD009
300.00
29782.70
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
258575.80
9.78%
企业债
23104.87
0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
580.00
58128.50
4.21%
21农发09
580.00
58128.50
4.21%
23湖南银行CD191
500.00
49684.09
3.60%
23湖南银行CD191
500.00
49684.09
3.60%
21国开13
450.00
45158.18
3.27%
21国开13
450.00
45158.18
3.27%
23建设银行CD293
300.00
29922.51
2.17%
23交通银行CD268
300.00
29922.51
2.17%
23建设银行CD293
300.00
29922.51
2.17%
23交通银行CD268
300.00
29922.51
2.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140858.10
10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
960.00
96530.06
4.53%
23平安银行CD127
500.00
49731.44
2.33%
23浙商银行CD161
500.00
49729.93
2.33%
21农发09
450.00
45175.62
2.12%
23贵州银行CD090
400.00
39653.63
1.86%
23国开14
350.00
35152.93
1.65%
23北京银行CD138
300.00
29833.46
1.40%
23贵州银行CD038
300.00
29914.15
1.40%
23北京银行CD067
300.00
29765.27
1.40%
23农业银行CD087
300.00
29725.89
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
230221.44
10.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%