我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 440183.27 14.84%
债券 1464081.58 49.37%
银行存款和结算备付金 1011145.63 34.10%
其他资产 49952.79 1.68%
资产总值:2965363.27万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商局SCP003 750.00 75016.22 2.84%
24农业银行CD036 700.00 69698.17 2.64%
21农发09 640.00 64150.57 2.43%
22国开14 620.00 62184.58 2.35%
21浦发银行02 350.00 35494.35 1.34%
23光大集团SCP014 300.00 30284.03 1.15%
24电网SCP002 300.00 30085.46 1.14%
24中信银行CD111 300.00 29858.77 1.13%
24农业银行CD001 300.00 29820.72 1.13%
24贵州银行CD009 300.00 29782.70 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258575.80 9.78%
企业债 23104.87 0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%