我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.96 |
241.81 |
846.34 |
205.81 |
429.35 |
| 本期利润(万元) |
457.96 |
241.81 |
846.34 |
205.81 |
429.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47476.86 |
50803.14 |
42117.01 |
46032.55 |
44939.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1362858.98 |
542701.58 |
663092.60 |
456060.80 |
309989.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1524409.72 |
573013.50 |
1168750.85 |
484779.09 |
1158096.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1516354.06 |
568988.26 |
1160633.57 |
476739.36 |
1141374.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.92 |
192.79 |
298.53 |
158.06 |
214.68 |
| 应付托管费(万元) |
116.97 |
64.26 |
99.51 |
52.69 |
71.56 |
| 资产总计(万元) |
3152581.60 |
1589309.38 |
2624428.73 |
1124856.50 |
1693676.96 |
| 负债合计(万元) |
114178.58 |
207401.85 |
222244.44 |
97607.83 |
143341.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3038403.02 |
1381907.54 |
2402184.29 |
1027248.67 |
1550335.93 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14491.16 |
28649.71 |
12845.19 |
14543.44 |
7567.69 |
| 投资收益(万元) |
15016.47 |
21686.47 |
9939.51 |
21255.43 |
10075.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29507.68 |
50336.22 |
22784.70 |
35798.92 |
17643.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1788.59 |
3018.34 |
1303.21 |
2306.48 |
1045.40 |
| 托管费(万元) |
596.20 |
1006.11 |
434.40 |
768.83 |
348.47 |
| 其它费用(万元) |
19.58 |
37.01 |
16.07 |
28.86 |
14.56 |
| 费用合计(万元) |
4353.50 |
6607.07 |
2958.69 |
5238.70 |
2452.54 |
| 利润总额(万元) |
25154.18 |
43729.15 |
19826.01 |
30560.21 |
15190.55 |
| 净利润(万元) |
25154.18 |
43729.15 |
19826.01 |
30560.21 |
15190.55 |
