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7日年化收益率:1.7820%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4118元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:12.4862亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
中银货币A万份收益在同类基金中排列第 530 位,低于同类基金平均水平
528 国投瑞银货币B 0.4121元 1.89%
529 华夏货币A 0.4121元 1.77%
530 中银货币A 0.4118元 1.78%
531 中邮现金驿站货币A 0.4117元 1.53%
532 西南双喜增利现金管理 0.4116元 1.48%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 1180.00 118376.44 3.90%
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 3.28%
21农发09 600.00 60096.80 1.98%
24民生银行CD235 450.00 44829.84 1.48%
21华夏银行02 430.00 43960.75 1.45%
21浦发银行02 400.00 40837.17 1.34%
24农业银行CD152 400.00 39838.90 1.31%
24贵阳银行CD063 400.00 39656.90 1.30%
24兴业银行CD006 400.00 39583.79 1.30%
24中国银行CD002 350.00 34624.63 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333592.42 10.98%
企业债 61385.18 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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