资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1487.23 64.95%
债券 533.61 23.30%
银行存款和结算备付金 80.80 3.53%
其他资产 188.23 8.22%
资产总值:2289.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 22.00 723.58 6.91%
盛达资源 000603 23.00 608.12 5.81%
赤峰黄金 06693 4.00 111.09 1.06%
中金黄金 600489 2.00 43.86 0.42%
广晟有色 600259 0.01 0.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.14 13.15%
原材料 0.01 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 27.30 431.34 5.50%
金力永磁 06680 23.00 402.72 5.13%
宁波韵升 600366 26.50 287.79 3.67%
正海磁材 300224 18.30 258.94 3.30%
金力永磁 300748 7.20 171.65 2.19%
广晟有色 600259 1.00 53.12 0.68%
中国稀土 000831 0.40 14.45 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.34%
采矿业 0.05 6.17%
信息技术 0.04 5.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 251.93 2.41%
25国债08 2.10 211.33 2.02%
25国债13 0.50 50.10 0.48%
24国债21 0.20 20.25 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.61 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%