国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_规模评级

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.45	0.44	0.36	0.33	0.51	0.53	0.59
季度净申购	48.63	647.71	190.07	-1287.09	-149.64	-480.27	5.69
总份额	3336.65	3288.02	2640.31	2450.23	3737.33	3886.97	4367.24
季度总申购份额	99.28	829.16	362.20	192.24	12.95	43.67	37.30
季度总赎回份额	50.65	181.45	172.12	1479.34	162.59	523.94	31.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平

430	天弘永裕稳健养老一年A	0.48	4297.92	32.13	187.11	154.99
431	华安养老2030三年Y	0.47	3876.08	77.30	119.45	42.15
432	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.46	3868.44	301.08	395.71	94.63
433	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.46	4155.93	-61.62	11.75	73.37
434	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	0.46	5129.24	-8.61	0.65	9.25
435	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.46	4217.10	2359.11	3281.25	922.14
436	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	3853.92	58.81	200.46	141.65
437	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.45	3336.65	48.63	99.28	50.65
438	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	352.70	469.97	117.27
439	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.44	4348.62	-1181.14	51.50	1232.63
440	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.44	4325.73	-1843.62	0.16	1843.78
441	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
442	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.43	3989.07	-378.95	195.85	574.80
443	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.43	4120.08	-309.75	1.15	310.90
444	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.43	3890.47	-962.58	11.49	974.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平

460	南方养老2040A	0.39	3435.48	-131.57	96.99	228.56
461	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.41	3416.46	39.95	109.14	69.19
462	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.55	3416.27	-330.89	53.02	383.91
463	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.69	3392.76	-730.12	240.02	970.14
464	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.35	3377.39	-605.91	142.28	748.19
465	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.30	3357.42	-	2.04	-
466	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.41	3339.97	-700.26	137.06	837.32
467	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.45	3336.65	48.63	99.28	50.65
468	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.37	3334.47	-558.38	7.06	565.44
469	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.34	3317.06	-368.57	203.90	572.47
470	前海开源裕泽	0.53	3315.75	-480.11	177.16	657.27
471	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3299.64	1519.13	1740.19	221.07
472	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.35	3291.61	-1571.42	351.49	1922.91
473	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.40	3288.70	-855.57	23.64	879.21
474	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.36	3252.50	-479.46	334.40	813.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.20	1833.30	56.29	82.82	26.53
163	广发稳健养老(FOF)Y	0.96	7172.96	54.98	328.14	273.17
164	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
165	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
166	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
167	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.20	1887.58	50.80	102.85	52.05
168	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1474.04	48.68	99.41	50.73
169	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.45	3336.65	48.63	99.28	50.65
170	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.03	256.43	45.11	46.77	1.65
171	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	44.98	68.33	23.35
172	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51
173	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.41	3416.46	39.95	109.14	69.19
174	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.34	2707.33	39.24	128.52	89.28
175	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.91	7809.55	37.84	280.88	243.04
176	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.12	1034.16	37.18	150.64	113.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.36	3472.93	-1350.59	103.42	1454.00
359	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.20	1887.58	50.80	102.85	52.05
360	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.53	6006.48	-1667.91	101.65	1769.56
361	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.79	6372.50	-101.62	101.59	203.22
362	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.32	2922.15	66.69	101.43	34.74
363	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.20	1843.06	-1437.58	100.65	1538.23
364	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1474.04	48.68	99.41	50.73
365	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.45	3336.65	48.63	99.28	50.65
366	平安养老2035A	2.32	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51
368	南方养老2040A	0.39	3435.48	-131.57	96.99	228.56
369	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.17	1651.22	-306.11	96.13	402.24
370	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.50	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
371	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.53	5480.02	-1812.03	95.09	1907.12
372	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平

593	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.78	18725.98	-49.72	6.24	55.95
594	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.24	1829.93	17.98	73.65	55.67
595	南方养老2045A	1.57	14224.93	-4.42	50.21	54.62
596	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51
597	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	1766.92	104.17	156.48	52.30
598	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.20	1887.58	50.80	102.85	52.05
599	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1474.04	48.68	99.41	50.73
600	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.45	3336.65	48.63	99.28	50.65
601	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.24	1903.45	32.49	79.08	46.59
602	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.08	741.25	-20.69	25.31	46.00
603	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	674.25	-14.05	31.05	45.10
604	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.11	913.20	-11.82	31.97	43.79
605	华安养老2030三年Y	0.47	3876.08	77.30	119.45	42.15
606	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	0.16	1895.48	87.04	128.18	41.13
607	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2663

9914.7900

43.55%

56.45%

2025-06-30

1592

23475.6900

30.77%

69.23%

2024-12-31

1639

26645.7600

36.65%

63.35%

2024-06-30

1468

29994.0300

36.35%

63.65%

2023-12-31

1389

32987.6600

35.81%

64.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2663	9914.7900	1149.90	43.55	1490.41	56.45
2025-06-30	1592	23475.6900	1149.90	30.77	2587.43	69.23
2024-12-31	1639	26645.7600	1600.70	36.65	2766.54	63.35
2024-06-30	1468	29994.0300	1600.70	36.35	2802.42	63.65
2023-12-31	1389	32987.6600	1640.70	35.81	2941.29	64.19

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