国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.48亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-4.75	-13.46	-29.89	-12.97
基金型名次	338	543	823	827	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.59	27.96	18.75	3.47	35.27
基金型名次	789	244	151	117	109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-0.17	-2.99	-1.65	-3.71	2.99
337	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.17	-1.05	0.01	0.55	3.52
338	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.17	-4.75	-13.46	-29.89	-12.97
339	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-0.18	-3.03	-1.76	-3.90	2.76
340	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.18	-6.30	-3.82	-3.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.16	-4.71	-13.37	-29.74	-12.76
542	工银养老2035Y	-0.97	-4.72	-4.68	-8.94	-2.74
543	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.17	-4.75	-13.46	-29.89	-12.97
544	工银养老2035A	-0.98	-4.76	-4.79	-9.15	-3.00
545	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-0.47	-4.76	-1.69	-2.18	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-4.24	-18.28	-12.87	-23.95	-13.44
822	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.16	-4.71	-13.37	-29.74	-12.76
823	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.17	-4.75	-13.46	-29.89	-12.97
824	摩根尚睿混合(FOF)A	-3.16	-16.68	-13.80	-15.07	-10.97
825	摩根尚睿混合(FOF)C	-3.17	-16.72	-13.92	-15.32	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 827 位，低于同类基金平均水平
825	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.32	0.19	-12.78	-28.92	-12.39
826	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.16	-4.71	-13.37	-29.74	-12.76
827	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.17	-4.75	-13.46	-29.89	-12.97
828	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.07	-15.31	-30.76	-42.13	-24.59
829	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	2.06	-15.34	-30.83	-42.25	-24.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.32	0.19	-12.78	-28.92	-12.39
822	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.16	-4.71	-13.37	-29.74	-12.76
823	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.17	-4.75	-13.46	-29.89	-12.97
824	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-4.23	-18.24	-12.77	-23.80	-13.23
825	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-4.24	-18.28	-12.87	-23.95	-13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-1.39	9.31	9.76	-	10.55
788	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-1.56	13.56	-10.24	-	-15.07
789	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.59	27.96	18.75	3.47	35.27
790	南方富元稳健养老A	-1.61	11.98	6.77	5.20	25.03
791	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-1.64	5.45	6.67	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.72	28.19	25.62	-	26.73
243	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	4.74	28.06	12.96	7.76	36.86
244	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.59	27.96	18.75	3.47	35.27
245	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	6.52	27.90	6.16	-3.96	-3.56
246	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	4.86	27.87	0.12	-	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	10.39	25.00	18.91	2.43	11.38
150	广发招阳两年持有混合(FOF)A	19.60	43.36	18.86	-	17.27
151	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.59	27.96	18.75	3.47	35.27
152	鹏华养老2035混合(FOF)A	14.09	36.14	18.74	6.99	47.30
153	兴业养老2035Y	12.32	30.94	18.66	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	南方合顺多资产A	4.95	18.94	17.06	3.52	61.30
116	中银安康平衡养老三年A	9.22	20.37	10.99	3.48	17.31
117	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.59	27.96	18.75	3.47	35.27
118	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	2.11	5.38	7.18	3.30	3.68
119	南方富元稳健养老C	-2.01	11.11	5.51	3.13	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	11.02	32.49	12.70	1.01	35.84
108	长信稳进资产配置混合(FOF)	3.55	10.86	5.32	3.87	35.73
109	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.59	27.96	18.75	3.47	35.27
110	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.97	11.40	10.17	11.09	35.19
111	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	32.86	73.52	58.18	12.93	33.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首华燃气	300483	90.00	1582.20	4.99%
有研新材	600206	21.30	1418.58	4.47%
安泰科技	000969	50.16	1230.93	3.88%
凯盛科技	600552	36.78	1198.29	3.78%
宁波韵升	600366	80.00	1174.40	3.70%
盛和资源	600392	39.30	1169.96	3.69%
中金岭南	000060	0.01	0.08	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	19.52%
采矿业	0.16	4.99%

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标题：绩优基金直面“压力测试” 前瞻调仓力保投资成果

　　随着A股市场波动加剧，前期斩获高收益的权益类基金迎来回撤考验。为保住投资成果，许多产品启动前瞻性防御，通过调降高估值标的、加仓高性价比方向、优化权益仓位配比等方式控制短期净值波动。在差异化调仓下，抗跌能力分化不断加大。　　绩优基金前瞻性

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标题：小微盘“左侧磨底” 仍是配置组合“必要拼图”

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　　● 本报记者魏昭宇　　7月30日，传统资产走强，白酒、银行等多类ETF表现亮眼，通信、半导体板块延续调整态势，相关ETF表现不尽如人意。　　近期，权益市场表现震荡。但在资金流向方面，增量资金却持续涌入股票型ETF。数据显示，7月23日

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.3561	1.3550	1.3765	1.3641	1.3436
累计净值(元)	1.3561	1.3550	1.3765	1.3641	1.3436

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