国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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累计净值：1.5100

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.39亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-2.04	3.23	28.46	32.27
基金型名次	465	800	207	24	37

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.13	39.06	28.67	22.30	51.00
基金型名次	68	42	25	36	33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	广发稳健养老(FOF)Y	-0.07	-0.43	1.78	7.21	10.12
464	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.07	-2.02	3.33	28.74	32.81
465	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.07	-2.04	3.23	28.46	32.27
466	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-0.44	4.67	9.73	14.27
467	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.07	-0.24	1.04	3.71	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 800 位，低于同类基金平均水平
798	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.07	-2.02	3.33	28.74	32.81
799	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-0.44	-2.04	1.10	10.01	13.35
800	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.07	-2.04	3.23	28.46	32.27
801	摩根尚睿混合(FOF)A	-0.42	-2.05	4.03	22.27	26.41
802	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-1.04	-2.06	3.86	14.22	19.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.66	-1.94	3.25	15.69	14.17
206	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.20	-0.32	3.24	8.41	14.43
207	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.07	-2.04	3.23	28.46	32.27
208	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.02	-0.62	3.23	8.93	7.39
209	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.16	-0.27	3.23	12.12	14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.20	0.41	0.13	29.49	35.71
23	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.07	-2.02	3.33	28.74	32.81
24	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.07	-2.04	3.23	28.46	32.27
25	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.97	-0.36	2.13	27.45	31.78
26	长江智选3个月持有混合(FOF)C	0.96	-0.39	2.03	27.20	31.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.56	-1.47	5.89	26.48	32.59
36	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.90	-1.47	4.84	24.50	32.33
37	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.07	-2.04	3.23	28.46	32.27
38	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.03	-2.60	3.04	33.81	32.13
39	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.09	2.96	24.87	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	26.20	29.80	16.49	-	5.55
67	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	26.20	26.94	0.00	-	13.69
68	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	26.13	39.06	28.67	22.30	51.00
69	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	26.02	28.86	16.34	-	-6.09
70	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	25.53	31.15	0.00	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	汇添富核心优势三个月混合FOF	27.13	39.70	20.58	-0.49	30.38
41	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	32.56	39.47	21.43	-	21.88
42	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	26.13	39.06	28.67	22.30	51.00
43	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	32.04	38.37	20.00	-	20.20
44	长江智选3个月持有混合(FOF)A	30.50	38.33	25.05	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	7.41	24.63	29.48	26.02	79.90
24	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	7.41	24.63	29.48	26.02	79.90
25	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	26.13	39.06	28.67	22.30	51.00
26	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	40.34	45.53	27.63	-	16.50
27	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.89	18.25	16.56	24.83	25.87
35	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	14.49	17.43	15.34	22.67	23.57
36	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	26.13	39.06	28.67	22.30	51.00
37	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.28	10.91	10.33	20.39	41.46
38	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	14.72	22.02	18.77	20.15	79.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	22.39	28.76	13.58	13.88	51.95
32	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	13.95	19.01	14.48	13.96	51.69
33	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	26.13	39.06	28.67	22.30	51.00
34	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	21.90	27.73	12.22	11.95	50.80
35	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	24.89	31.90	14.46	2.98	50.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	22.00	723.58	6.91%
盛达资源	000603	23.00	608.12	5.81%
赤峰黄金	06693	4.00	111.09	1.06%
中金黄金	600489	2.00	43.86	0.42%
广晟有色	600259	0.01	0.58	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	13.15%
原材料	0.01	1.06%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.5259	1.5313	1.5414	1.5110	1.4957
累计净值(元)	1.5259	1.5313	1.5414	1.5110	1.4957

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