国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.41亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	1.81	17.60	19.65	15.86
基金型名次	42	310	24	28	25

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.43	64.80	50.92	38.57	80.08
基金型名次	26	28	18	26	17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
41	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.93	1.84	17.73	19.91	15.95
42	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.93	1.81	17.60	19.65	15.86
43	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
44	前海开源裕泽	0.88	0.29	11.80	19.01	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.22	1.83	16.38	36.99	14.21
309	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.13	1.81	3.36	4.67	2.82
310	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.93	1.81	17.60	19.65	15.86
311	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.35	1.81	1.25	3.46	1.72
312	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.34	1.80	4.21	4.27	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-5.03	-1.60	27.47	28.37	21.01
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-5.04	-1.64	27.33	28.08	20.92
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.93	1.84	17.73	19.91	15.95
23	前海开源裕源	-0.61	3.10	17.63	22.69	14.86
24	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.93	1.81	17.60	19.65	15.86
25	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	0.66	7.79	17.20	21.16	12.77
26	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-2.71	1.89	17.03	35.20	14.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.02	2.60	19.23	41.07	16.23
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.02	2.60	19.23	40.98	16.22
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.36	8.09	25.92	39.67	23.03
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.41	8.08	25.97	39.59	23.11
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.49	2.05	18.77	38.30	13.81
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-2.72	2.44	15.33	20.99	8.34
27	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.93	1.84	17.73	19.91	15.95
28	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.93	1.81	17.60	19.65	15.86
29	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-3.24	1.27	13.20	19.56	8.42
30	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
4	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.02	2.60	19.23	40.98	16.22
24	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.93	1.84	17.73	19.91	15.95
25	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.93	1.81	17.60	19.65	15.86
26	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.17	5.33	17.90	29.78	15.76
27	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	96.85	115.75	73.58	-	55.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	70.37	80.25	52.20	-	54.44
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	69.65	78.76	50.34	-	52.16
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	51.10	66.25	52.94	-	58.25
25	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	50.50	58.33	0.00	-	44.25
26	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	50.43	64.80	50.92	38.57	80.08
27	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	50.23	50.05	0.00	-	48.80
28	国泰大宗商品(QDII-LOF)	49.52	71.68	63.37	174.20	-22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	53.39	66.11	38.82	-	30.21
27	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	45.51	64.97	0.00	-	46.38
28	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	50.43	64.80	50.92	38.57	80.08
29	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	52.77	64.78	37.16	-	27.87
30	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	41.62	59.25	26.29	-	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	51.10	66.25	52.94	-	58.25
17	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	70.37	80.25	52.20	-	54.44
18	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	50.43	64.80	50.92	38.57	80.08
19	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	69.65	78.76	50.34	-	52.16
20	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.45	77.83	47.24	-	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	57.95	109.93	117.03	216.81	21.97
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	49.52	71.68	63.37	174.20	-22.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	61.98	118.89	146.07	173.67	131.80
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	4.33	12.23	20.01	47.31	70.47
25	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	3.92	11.34	18.56	44.13	65.40
26	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	50.43	64.80	50.92	38.57	80.08
27	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	8.34	15.39	20.05	38.36	65.46
28	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	8.34	15.39	20.05	38.36	65.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
2	前海开源裕源	59.97	78.71	57.30	68.42	170.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	9.13	16.50	30.71	24.05	80.53
16	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	9.13	16.50	30.71	24.05	80.53
17	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	50.43	64.80	50.92	38.57	80.08
18	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.09	13.26	30.67	31.84	79.96
19	南方养老目标日期2035(FOF)A	17.52	27.92	12.12	11.20	74.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	10.01	946.55	5.20%
盛达资源	000603	23.01	712.39	3.91%
赤峰黄金	600988	17.80	556.07	3.05%
兴业银锡	000426	10.47	372.73	2.05%
紫金黄金国际	02259	0.90	118.68	0.65%
中国东航	600115	0.20	1.20	0.01%
江西铜业	600362	0.01	0.55	0.00%
中稀有色	600259	0.01	0.56	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.16	9.01%
租赁和商务服务业	0.09	5.20%
原材料	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.7842	1.7400	1.7537	1.7166	1.7237
累计净值(元)	1.7842	1.7400	1.7537	1.7166	1.7237

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