国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.41亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	-4.73	7.00	10.51	5.66
基金型名次	524	679	38	45	42

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.56	49.97	41.85	30.37	64.22
基金型名次	41	26	25	30	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平
522	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-2.12	-3.36	0.80	0.59	-0.22
523	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.12	-4.69	7.11	10.74	5.75
524	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.12	-4.73	7.00	10.51	5.66
525	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-2.12	-2.31	1.81	4.32	1.23
526	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-2.12	-2.53	0.69	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-2.67	-4.70	2.40	1.95	0.66
678	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-2.18	-4.70	-0.39	-1.17	-1.05
679	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.12	-4.73	7.00	10.51	5.66
680	嘉实养老2040混合(FOF)A	-2.68	-4.74	2.29	1.72	0.57
681	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-3.50	-4.74	1.11	-0.23	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.12	-4.69	7.11	10.74	5.75
37	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-3.13	-2.55	7.07	9.04	4.19
38	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.12	-4.73	7.00	10.51	5.66
39	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
40	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
44	前海开源裕泽	-3.43	-3.78	3.71	10.58	2.56
45	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.12	-4.73	7.00	10.51	5.66
46	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.50	2.57	3.21	10.15	2.57
47	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	-3.56	-2.86	7.52	9.31	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
41	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.12	-4.69	7.11	10.74	5.75
42	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.12	-4.73	7.00	10.51	5.66
43	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
44	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	33.69	40.87	18.00	-	2.65
40	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	33.60	40.94	0.00	-	29.83
41	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	33.56	49.97	41.85	30.37	64.22
42	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	33.17	27.25	59.22	137.21	62.56
43	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	33.12	26.81	58.15	133.37	55.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
25	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	34.13	51.28	43.74	-	44.34
26	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	33.56	49.97	41.85	30.37	64.22
27	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	32.31	49.02	35.45	-	35.34
28	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	38.37	48.66	30.66	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	20.32	29.89	46.25	61.07	-39.60
24	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	34.13	51.28	43.74	-	44.34
25	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	33.56	49.97	41.85	30.37	64.22
26	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	47.64	59.18	38.28	-	32.82
27	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	5.41	10.31	22.81	36.21	60.70
29	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	20.92	41.73	26.54	31.06	70.18
30	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	33.56	49.97	41.85	30.37	64.22
31	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.35	9.46	29.75	28.14	76.96
32	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.50	16.73	19.32	22.49	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
22	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.41	7.24	23.42	44.04	65.42
23	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	33.56	49.97	41.85	30.37	64.22
24	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	18.88	33.72	24.59	20.88	64.11
25	南方养老目标日期2035(FOF)C	11.03	20.88	10.01	8.04	63.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	10.01	946.55	5.20%
盛达资源	000603	23.01	712.39	3.91%
赤峰黄金	600988	17.80	556.07	3.05%
兴业银锡	000426	10.47	372.73	2.05%
紫金黄金国际	02259	0.90	118.68	0.65%
中国东航	600115	0.20	1.20	0.01%
江西铜业	600362	0.01	0.55	0.00%
中稀有色	600259	0.01	0.56	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.16	9.01%
租赁和商务服务业	0.09	5.20%
原材料	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.6446	1.6263	1.6362	1.6560	1.6778
累计净值(元)	1.6446	1.6263	1.6362	1.6560	1.6778

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