财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
854.37 |
-4.33 |
115.12 |
-6.92 |
-459.12 |
| 本期利润(万元) |
1128.99 |
303.46 |
255.51 |
288.73 |
571.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
788.58 |
0.00 |
618.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3901.38 |
4525.90 |
4653.32 |
4985.69 |
5360.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.21 |
1.20 |
1.14 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.65 |
91.79 |
28.16 |
30.97 |
65.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
8331.09 |
7633.12 |
5831.92 |
5142.70 |
5555.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1620.01 |
1070.11 |
785.80 |
57.42 |
105.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
413.06 |
405.05 |
302.67 |
263.44 |
295.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
3.90 |
2.87 |
3.14 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.79 |
0.69 |
0.63 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
8557.24 |
7797.48 |
5907.73 |
5227.12 |
5699.90 |
| 负债合计(万元) |
707.77 |
120.40 |
138.09 |
16.61 |
12.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
7849.47 |
7677.09 |
5769.65 |
5210.51 |
5687.11 |
| 未分配利润(万元) |
1400.19 |
975.11 |
520.35 |
367.29 |
725.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
1.14 |
0.47 |
1.96 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
20.53 |
96.77 |
-17.00 |
-416.54 |
-166.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
498.19 |
171.41 |
103.08 |
103.56 |
173.86 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
2.30 |
0.85 |
0.37 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
521.16 |
271.62 |
87.40 |
-310.64 |
8.61 |
| 管理人报酬(万元) |
23.04 |
38.96 |
18.75 |
43.43 |
23.48 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
7.99 |
3.83 |
8.03 |
4.18 |
| 其它费用(万元) |
4.91 |
9.84 |
5.59 |
11.12 |
6.51 |
| 费用合计(万元) |
35.94 |
59.92 |
29.19 |
62.63 |
34.22 |
| 利润总额(万元) |
485.22 |
211.71 |
58.21 |
-373.27 |
-25.61 |
| 净利润(万元) |
485.22 |
211.71 |
58.21 |
-373.27 |
-25.61 |
