资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 845.38 55.82%
银行存款和结算备付金 530.30 35.01%
其他资产 138.87 9.17%
资产总值:1514.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.80 483.71 2.86%
25国债08 2.20 221.40 1.31%
25国债13 1.40 140.28 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 845.38 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%