资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 558.07 6.60%
债券 4420.01 52.27%
银行存款和结算备付金 3456.06 40.87%
其他资产 21.98 0.26%
资产总值:8456.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 71.87 372.29 0.50%
紫金矿业 601899 7.39 185.78 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.50%
采矿业 0.02 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 18.40 1859.31 2.48%
26国债01 18.50 1861.99 2.48%
25国债13 6.90 698.71 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4420.01 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%