工银智远配置三个月持有期混合FOF(008144)_最新动态

工银智远配置三个月持有期混合FOF008144ICBC CREDIT SUISSE ZHIYUAN DYNAMIC ALLOCATION OF THREE-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUND

交银国际附属向维港纽带创科有限合伙基金认缴出资1亿港元[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

工银智远配置三个月持有期混合FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：7.49亿元

工银智远配置三个月持有期混合FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96
基金型名次	266	291	414	512	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	6.84	4.07	2.44	13.99
基金型名次	724	664	607	124	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.05	-0.80	-0.52	-0.51	0.71
265	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.05	-0.78	-0.50	-0.46	0.77
266	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96
267	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.05	-1.93	-1.60	-2.08	2.10
268	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.25	-0.24	-0.05	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.22	-1.20	-0.59	-0.02	2.69
290	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.24	-1.20	-2.76	-3.42	-2.04
291	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96
292	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.21	-1.13	-1.55	0.43
293	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.21	-7.03	-1.76	-0.64	3.68
413	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.47	-4.79	-1.77	-2.35	2.75
414	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96
415	广发稳健养老(FOF)Y	-0.14	-1.45	-1.78	-3.41	0.05
416	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.66	-5.59	-1.78	-3.06	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.23	-1.23	-2.86	-3.60	-2.25
511	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.60	2.12	-1.60	-3.61	0.45
512	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96
513	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.57	-2.04	-1.41	-3.65	1.21
514	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.80	-5.74	-2.22	-3.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.13	-0.84	-1.28	-1.62	-0.95
618	中银安康平衡养老三年A	-1.49	-9.33	-5.25	-5.84	-0.95
619	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96
620	华夏聚惠FOFC	0.45	0.92	-1.30	-2.39	-0.96
621	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.14	-0.84	-1.28	-1.63	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	天弘永裕平衡养老三年A	0.90	16.86	12.27	0.88	10.01
723	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.86	-10.30	-16.82	-25.01	-27.28
724	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.85	6.84	4.07	2.44	13.99
725	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.81	26.67	11.55	6.37	25.00
726	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.81	7.31	4.55	4.25	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平
662	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.30	6.89	7.33	-	9.33
663	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.22	6.85	3.21	-	3.38
664	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.85	6.84	4.07	2.44	13.99
665	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	2.71	6.82	7.29	-	6.94
666	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.06	6.78	3.93	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.24	1.60	4.20	-	4.26
606	工银印度基金美元	-8.39	-14.99	4.12	7.31	23.52
607	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.85	6.84	4.07	2.44	13.99
608	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	2.98	12.67	4.05	-	3.44
609	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	1.81	31.78	4.05	-	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	宏利全能混合(FOF)C	1.85	5.00	6.47	2.95	28.00
123	天弘永裕稳健养老一年A	1.79	8.65	6.81	2.54	12.51
124	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.85	6.84	4.07	2.44	13.99
125	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	10.39	25.00	18.91	2.43	11.38
126	人保稳进配置三个月持有(FOF)	4.84	11.46	10.03	2.34	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.62	1.99	-1.62	-10.97	14.06
317	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	6.80	22.20	12.46	-	14.06
318	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.85	6.84	4.07	2.44	13.99
319	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.89	14.25	13.06	-	13.99
320	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-8.63	20.85	13.75	-	13.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	71.87	372.29	0.50%
紫金矿业	601899	7.39	185.78	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.50%
采矿业	0.02	0.25%

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.1383	1.1440	1.1405	1.1439	1.1437
累计净值(元)	1.1383	1.1440	1.1405	1.1439	1.1437

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