| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.39 | 8.47 | 2.97 | 1.68 | 1.43 | 1.58 | 1.74 |
| 季度净申购 | -9474.62 | 48212.93 | 11362.87 | 2150.08 | -1337.74 | -1354.67 | -1419.80 |
| 总份额 | 64816.03 | 74290.66 | 26077.72 | 14714.85 | 12564.77 | 13902.51 | 15257.18 |
| 季度总申购份额 | 3036.39 | 52977.06 | 12214.21 | 3298.43 | 59.85 | 120.67 | 86.64 |
| 季度总赎回份额 | 12511.01 | 4764.13 | 851.34 | 1148.34 | 1397.58 | 1475.34 | 1506.43 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 工银智远配置三个月持有期混合FOF基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 32 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 7.47 | 47315.92 | -11421.56 | 5395.28 | 16816.84 |
| 33 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.47 | 44725.20 | - | - | 406.23 |
| 34 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 7.39 | 64816.03 | -9474.62 | 3036.39 | 12511.01 |
| 35 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 7.30 | 68162.53 | -13384.86 | 78.89 | 13463.75 |
| 36 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.19 | 64694.32 | -26099.79 | 1857.94 | 27957.74 |