| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.04 | 1.72 | 1.47 | 1.62 | 1.78 | 1.95 | 2.06 |
| 季度净申购 | 11362.87 | 2150.08 | -1337.74 | -1354.67 | -1419.80 | -1004.47 | -1017.72 |
| 总份额 | 26077.72 | 14714.85 | 12564.77 | 13902.51 | 15257.18 | 16676.97 | 17681.44 |
| 季度总申购份额 | 12214.21 | 3298.43 | 59.85 | 120.67 | 86.64 | 6.03 | 48.29 |
| 季度总赎回份额 | 851.34 | 1148.34 | 1397.58 | 1475.34 | 1506.43 | 1010.50 | 1066.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.25 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.58 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 工银智远配置三个月持有期混合FOF基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 103 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 3.07 | 27147.60 | -1098.27 | 92.82 | 1191.09 |
| 104 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 3.05 | 16815.98 | -179.28 | 145.39 | 324.67 |
| 105 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 3.04 | 26077.72 | 11362.87 | 12214.21 | 851.34 |
| 106 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 3.04 | 20929.06 | -18253.24 | 142.98 | 18396.22 |
| 107 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.03 | 21123.99 | 1455.34 | 2819.28 | 1363.95 |