财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.34 |
339.56 |
213.88 |
-172.87 |
-88.07 |
| 本期利润(万元) |
363.12 |
330.25 |
99.86 |
608.48 |
314.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1517.40 |
0.00 |
1476.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16915.34 |
14082.17 |
15344.29 |
16733.82 |
18180.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
936.50 |
451.23 |
389.27 |
856.13 |
1250.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
13490.23 |
15363.25 |
18108.09 |
20302.01 |
24048.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
785.93 |
944.34 |
1117.18 |
1105.76 |
1516.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
5.18 |
5.55 |
6.70 |
8.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
2.72 |
3.05 |
3.11 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
14429.81 |
16884.31 |
18998.31 |
21159.92 |
25302.37 |
| 负债合计(万元) |
347.64 |
150.50 |
61.91 |
136.14 |
118.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
14082.17 |
16733.82 |
18936.40 |
21023.78 |
25184.33 |
| 未分配利润(万元) |
1517.40 |
1476.64 |
1254.96 |
1195.25 |
2134.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
6.46 |
3.46 |
13.50 |
5.44 |
| 投资收益(万元) |
381.78 |
-63.45 |
-348.45 |
-303.06 |
-168.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.31 |
781.35 |
597.25 |
-66.59 |
440.76 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
2.41 |
1.48 |
2.94 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
374.59 |
726.77 |
253.74 |
-353.20 |
279.85 |
| 管理人报酬(万元) |
25.11 |
68.29 |
36.75 |
103.88 |
58.33 |
| 托管费(万元) |
11.31 |
35.15 |
17.84 |
49.30 |
28.75 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
14.85 |
8.74 |
18.52 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
44.35 |
118.29 |
63.33 |
171.70 |
96.28 |
| 利润总额(万元) |
330.25 |
608.48 |
190.41 |
-524.90 |
183.58 |
| 净利润(万元) |
330.25 |
608.48 |
190.41 |
-524.90 |
183.58 |
